Şirket analizi thyssenkrupp AG
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.2 €), adil fiyattan (6.28 €) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.24 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.12) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-55.37) sektör ortalamasından (%-4.03) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0%) sektör ortalamasından (ROE=14.21%) düşüktür
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| thyssenkrupp AG | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.5% | 9.1% | -0.1% |
| 90 günler | -23.4% | -7.8% | 6.5% |
| 1 yıl | -55.4% | -4% | 25% |
TKA vs Sektör: thyssenkrupp AG, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-51.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
TKA vs Pazar: thyssenkrupp AG geçtiğimiz yıl piyasada %-80.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TKA, son 3 ay içinde "XETRA Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.06 olan TKA.
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.2 €), adil fiyattan (6.28 €) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.2 €), adil fiyattan %96.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (60.2) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (32.25) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.06) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (4.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (9.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.95) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (30.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (30.66) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-20 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-20) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0) sektörün tamamından (%14.21) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0) piyasanın tamamından (%10.36) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0) sektörün tamamından (%8.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.29) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
