Şirket Analizinin Özeti China South City Holdings Limited
Büyük harf kullanımı = 5.43, Seviye = 5/10
Hasılat = 27.23, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = -20.93, Seviye = 0/10
Net margin, % = -123.03, Seviye = 0/10
ROA, % = -4.02, Seviye = 0/10
ROE, % = -10.92, Seviye = 0/10
P/E = 8.5, Seviye = 9/10
P/S = 0.4956, Seviye = 10/10
P/BV = 0.0477, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = -43.29, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-987.88%) ve FAVÖK getirisi (-260.94%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=-10.92%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 1
SSI = 0.14
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 137.55% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 5.06% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 139.3% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -40.92 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (27.23, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 7/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -987.88%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -651.57%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = -805.52%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 1.21 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 246.78 < 246.78
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 8.87 > 246.78
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -2.93 > -2.93
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -6.5 < 0.156
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 0.0025773195876289 HK$.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 3
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 14
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -66.06% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 5.11% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 17.5% , Seviye = 2.92/10
7. Sektöre göre farklılık = 9.7, Sektör ortalaması = -9.7% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = -1.2 - için 90 günler
β = -1.49 - için 1 yıl
β = 6.11 - için 3 yıl
PEG oranı
PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 2.22 / (109.75 + 0) = 0.0202
Graham endeksi
NCAV = -13.27 hisse başına (ncav/market cap = -2795%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 0.156
az değer verilmiş = -1.18%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -6.64 - -9.29), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -27.61 hisse başına (nnwc/market cap = -5817%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 0.156
az değer verilmiş = -0.57%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -13.81 - -19.33), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 91.361
Total Liabilities/P = 496.09 / 5.43
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 0.5877
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
