MOEX: DELI - Делимобиль | Каршеринг Руссия

Altı ay boyunca karlılık: -8.26%
Temettü getirisi: +0.49%
Sektör: High Tech

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Делимобиль | Каршеринг Руссия

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Делимобиль в зоне повышенного спроса 250 ₽ +49.1 ₽ (24.44%) 14.01.2026 БКС
Делимобиль технически исправен 266.75 ₽ +65.85 ₽ (32.78%) 12.04.2025 Финам - спекулятивный портфель
Делимобиль. Красивый конь в аренду 423 ₽ +222.1 ₽ (110.55%) 25.04.2025 Финам

Şirket Analizinin Özeti Делимобиль | Каршеринг Руссия

Büyük harf kullanımı = 51.7204, Seviye = 7/10
Hasılat = 20.88, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 30.75, Seviye = 9/10
Net margin, % = 9.24, Seviye = 3/10
ROA, % = 5.3, Seviye = 2/10
ROE, % = 74.81, Seviye = 10/10
P/E = 26.8, Seviye = 4/10
P/S = 2.48, Seviye = 5/10
P/BV = 24.87, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 4.63, Seviye = 1/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-167.11%) ve FAVÖK getirisi (-2233.33%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=74.81%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

5.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 20.95% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 3.15 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 57.47% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

3.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (20.88, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 4/10 (3.15 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 6/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 2.9/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -167.11%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -11.7%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 4/10 (26.8 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (24.9 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

2.66/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2.58 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 29.75 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 9.52 > 29.75
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 11.22 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 231.15 < 200.9
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0.486% , Seviye = 0.49/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 1
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.1% , Seviye = 0.1/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.07, Sektör ortalaması = -3.58% , Seviye = 0/10

1.51/10

Temettü politikası Делимобиль | Каршеринг Руссия

Согласно утвержденной дивидендной политике, компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. При значении выше 3х доля будет определяться отдельно, с учетом потребностей компании и макроэкономической конъюнктуры. Компания будет стремиться выплачивать дивиденды не менее 2 раз в год.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.08 - için 90 günler
β = 2.2 - için 1 yıl
β = 1.5 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.42 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 0.13 + 0.57 = 3.0459

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.6 / (80.38 + 0.486) = 0.2547

Graham endeksi

NCAV = -135.65 hisse başına (ncav/market cap = -45%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 200.9
   az değer verilmiş = -148.1%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -67.83 - -94.96), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -138.13 hisse başına (nnwc/market cap = -46%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 200.9
   az değer verilmiş = -145.44%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -69.07 - -96.69), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.6545
Total Liabilities/P = 33.849 / 51.7204
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.37/10