NSE: AMBUJACEM - Ambuja Cements Limited

Altı ay boyunca karlılık: -1.48%
Sektör: Materials

Şirket Analizinin Özeti Ambuja Cements Limited

Büyük harf kullanımı = 900.19, Seviye = 9/10
Hasılat = 327.3419, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 18.83, Seviye = 6/10
Net margin, % = 10.93, Seviye = 4/10
ROA, % = 5.48, Seviye = 2/10
ROE, % = 8.63, Seviye = 3/10
P/E = 30.22, Seviye = 5/10
P/S = 3.3, Seviye = 5/10
P/BV = 2.13, Seviye = 7/10
Debt/EBITDA = 0.0324, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (58.02%) ve FAVÖK getirisi (19.43%) açık ortalama seviyeve dikkatli bir analizden sonra ilginizi çekebilir.
Yeterlik (ROE=8.63%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 90.14% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 11.21% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 92.17% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 19.59 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (327.3419, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 58.02%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 58.26%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 3.7%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 5/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 7/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

7.86/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 178.43 > 310.47
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 2 < 2
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 30.56 > 2
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 16.67 > 16.67
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 321.41 < 608.4
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 2 ₹.
1.5. Temettü getirisi = 0.3943% , Seviye = 0.98/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -7.67% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 2.64% , Seviye = 6.34/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 41.65% , Seviye = 6.94/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.13, Sektör ortalaması = -0.7341% , Seviye = 0/10

3.16/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.16 - için 90 günler
β = 1.48 - için 1 yıl
β = 1.78 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 19.28 / (-17.24 + 0.3943) = -1.14

Graham endeksi

NCAV = 47.22 hisse başına (ncav/market cap = 12%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 608.4
   az değer verilmiş = 1288.44%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 23.61 - 33.05), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 27.62 hisse başına (nnwc/market cap = 7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 608.4
   az değer verilmiş = 2202.75%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 13.81 - 19.33), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.1605
Total Liabilities/P = 144.5191 / 900.19
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.52
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.09/10