NSE: HONAUT - Honeywell Automation India Limited

Altı ay boyunca karlılık: -28.53%
Sektör: Industrials

Şirket Analizinin Özeti Honeywell Automation India Limited

Büyük harf kullanımı = 371.71, Seviye = 8/10
Hasılat = 40.582, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 18.16, Seviye = 6/10
Net margin, % = 12.36, Seviye = 4/10
ROA, % = 10.73, Seviye = 4/10
ROE, % = 14.76, Seviye = 4/10
P/E = 65.94, Seviye = 1/10
P/S = 8.15, Seviye = 1/10
P/BV = 9.17, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.0809, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (2.02%) ve FAVÖK getirisi (1.2%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=14.76%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

3.89/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 80.05% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 16.44% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 87.79% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 4.07 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (40.582, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 2.02%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 68.57%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 94.91%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.49/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 1.53 > 1.53
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.596 < 0.3634
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 28.22 > 0.596
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 567.1 > 495.39
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 25095.56 < 49620.8
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 100 ₹.
1.5. Temettü getirisi = 0.3603% , Seviye = 0.9/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 7 , Seviye = 10/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 16.08% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.25% , Seviye = 0.6/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 15.64% , Seviye = 2.61/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.6822, Sektör ortalaması = -0.3219% , Seviye = 0/10

4.87/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.12 - için 90 günler
β = -0.25 - için 1 yıl
β = 0.19 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 7.59 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.15 + 0.6 * -0.06 + 0.83 = 10.5424

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 44.25 / (14.93 + 0.3603) = 2.89

Graham endeksi

NCAV = 3676.92 hisse başına (ncav/market cap = 9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 49620.8
   az değer verilmiş = 1349.52%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1838.46 - 2573.84), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 3071.72 hisse başına (nnwc/market cap = 7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 49620.8
   az değer verilmiş = 1615.41%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1535.86 - 2150.2), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0347
Total Liabilities/P = 12.889 / 371.71
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 6.65
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.05/10