NSE: KIOCL - KIOCL Limited

Altı ay boyunca karlılık: -12.38%
Sektör: Materials

Şirket Analizinin Özeti KIOCL Limited

Büyük harf kullanımı = 116.72, Seviye = 8/10
Hasılat = 18.5434, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = -3.9, Seviye = 0/10
Net margin, % = -4.49, Seviye = 0/10
ROA, % = -3.42, Seviye = 0/10
ROE, % = -4.34, Seviye = 0/10
P/E = 50.02, Seviye = 3/10
P/S = 13.52, Seviye = 1/10
P/BV = 13.07, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = -1.09, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (-296.08%) ve FAVÖK getirisi (-176.49%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=-4.34%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

2.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 4
DSI = 0.71

7.1/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 91.95% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 10.68% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 50.15% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.33 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (18.5434, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 6/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 8.6/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -296.08%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 43.47%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 62.53%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 3/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.92/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 4.47 > 4.47
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.7925 < 4.3
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 4.57 > 0.7925
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -1.37 > -1.61
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -109.68 < 379.95
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₹.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 2
3. DSI = 0.71 , Seviye = 7.14/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 11.35% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.01% , Seviye = 2.42/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 47.54% , Seviye = 7.92/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.13, Sektör ortalaması = -1.13% , Seviye = 0/10

3.93/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.65 - için 90 günler
β = 4.54 - için 1 yıl
β = 2.47 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 4.79 + 1.4 * -0.03 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * -1.61 + 0.76 = 5.7603

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 80.01 / (436.71 + 0) = 0.1832

Graham endeksi

NCAV = 13.2 hisse başına (ncav/market cap = 7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 379.95
   az değer verilmiş = 2878.41%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 6.6 - 9.24), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 8.89 hisse başına (nnwc/market cap = 5%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 379.95
   az değer verilmiş = 4273.9%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 4.45 - 6.22), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0445
Total Liabilities/P = 5.196428 / 116.72
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 4.78
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.1/10