NYSE: AESI - Atlas Energy Solutions Inc.

Altı ay boyunca karlılık: +10.98%
Sektör: Energy

Şirket Analizinin Özeti Atlas Energy Solutions Inc.

Büyük harf kullanımı = 1.13, Seviye = 4/10
Hasılat = 0.61396, Seviye = 3/10
EBITDA margin, % = 49.67, Seviye = 10/10
Net margin, % = 17.17, Seviye = 5/10
ROA, % = 8.36, Seviye = 3/10
ROE, % = 12.15, Seviye = 4/10
P/E = 11.95, Seviye = 9/10
P/S = 2.05, Seviye = 7/10
P/BV = 1.45, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.5714, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-473.7%) ve FAVÖK getirisi (1413.09%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=12.15%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

6/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83

8.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.67

6.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 45.87% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 37.92% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 1563.12% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -0.07 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 3/10 (0.61396, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 4.3/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -473.7%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

4.81/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.1787 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.1742 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.2102 > 0.1742
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.48 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 17.74 < 19.95
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

8.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.9 $.
1.5. Temettü getirisi = 3.68% , Seviye = 9.2/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 2
3. DSI = 0.83 , Seviye = 8.33/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -15.94% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.35% , Seviye = 8.04/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 101.28% , Seviye = 9.87/10
7. Sektöre göre farklılık = 3.69, Sektör ortalaması = -0.0095% , Seviye = 0/10

5.27/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.03 - için 90 günler
β = 0.18 - için 1 yıl
β = 0.43 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.95 / (111.94 + 3.68) = 0.1034

Graham endeksi

NCAV = -1.06 hisse başına (ncav/market cap = -7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 19.95
   az değer verilmiş = -1882.08%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.53 - -0.742), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -1.68 hisse başına (nnwc/market cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 19.95
   az değer verilmiş = -1187.5%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -0.84 - -1.18), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.3486
Total Liabilities/P = 0.393862 / 1.13
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.05
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.43/10