Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Walt Disney
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Daha fazla ayrıntı | 125 $ | +23.39 $ (23.02%) | 14.05.2025 | Morgan Stanley |
| Daha fazla ayrıntı | 110 $ | +8.39 $ (8.26%) | 14.05.2025 | Macquarie |
| Daha fazla ayrıntı | 120 $ | +18.39 $ (18.1%) | 14.05.2025 | Bernstein |
| Daha fazla ayrıntı | 140 $ | +38.39 $ (37.78%) | 14.05.2025 | Bank of America |
| 123.75 | 21.79 |
Şirket Analizinin Özeti Walt Disney
Büyük harf kullanımı = 157.29, Seviye = 8/10
Hasılat = 91.361, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 15.33, Seviye = 5/10
Net margin, % = 5.44, Seviye = 2/10
ROA, % = 2.47, Seviye = 1/10
ROE, % = 4.97, Seviye = 1/10
P/E = 35.42, Seviye = 5/10
P/S = 1.93, Seviye = 7/10
P/BV = 1.67, Seviye = 8/10
Debt/EBITDA = 3.48, Seviye = 4/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-301.14%) ve FAVÖK getirisi (29.33%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=4.97%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 159.62% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.82 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 3.3% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 187.73% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 8.56 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (91.361, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 5/10 (2.82 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -301.14%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -4.47%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = -28.52%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 (62.9 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 1/10 (23.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 34.94 > 100.7
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 48.74 < 48.74
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 6 > 48.74
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.72 > 2.72
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 431.66 < 101.61
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 1.45 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.7572% , Seviye = 1.9/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 42
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -8.54% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.38% , Seviye = 0.91/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 22.95% , Seviye = 3.83/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.36, Sektör ortalaması = -0.5985% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 1.01 - için 90 günler
β = 0.89 - için 1 yıl
β = -0.85 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.8 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.03 + 0.6 * 0.82 + 0.47 = 2.0418
Graham endeksi
NCAV = -35.75 hisse başına (ncav/market cap = -42%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 101.61
az değer verilmiş = -284.22%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -17.88 - -25.03), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -38.36 hisse başına (nnwc/market cap = -45%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 101.61
az değer verilmiş = -264.89%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -19.18 - -26.85), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 0.5766
Total Liabilities/P = 90.697 / 157.29
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 3.39
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
