NYSE: FBK - FB Financial Corporation

Altı ay boyunca karlılık: +34.19%
Sektör: Financials

Şirket Analizinin Özeti FB Financial Corporation

Büyük harf kullanımı = 1.57, Seviye = 4/10
Hasılat = 0.748953, Seviye = 3/10
EBITDA margin, % = 0.4864, Seviye = 1/10
Net margin, % = 16.05, Seviye = 5/10
ROA, % = 0.9538, Seviye = 1/10
ROE, % = 8.26, Seviye = 3/10
P/E = 15.59, Seviye = 7/10
P/S = 2.5, Seviye = 6/10
P/BV = 1.29, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 128.56, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-3.8%) ve FAVÖK getirisi (-3.08%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=8.26%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

4.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 86.21% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 9.91% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 104.78% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.19 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 3/10 (0.748953, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -3.8%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 23.41%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 47.31%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

7.02/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.2064 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.4684 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.7276 > 0.4684
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.57 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 37.86 < 47.93
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

8.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.68 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.53% , Seviye = 3.83/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 6 , Seviye = 8.57/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 14.57% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.28% , Seviye = 3.07/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 38.13% , Seviye = 6.35/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.69, Sektör ortalaması = -1.16% , Seviye = 0/10

5.87/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 2.26 - için 90 günler
β = 1.68 - için 1 yıl
β = 1.46 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 14.74 / (-8.33 + 1.53) = -2.17

Graham endeksi

NCAV = -219.62 hisse başına (ncav/market cap = -655%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 47.93
   az değer verilmiş = -21.82%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -109.81 - -153.73), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -180.41 hisse başına (nnwc/market cap = -538%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 47.93
   az değer verilmiş = -26.57%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -90.21 - -126.29), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 7.1016
Total Liabilities/P = 11.149516 / 1.57
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 3.42
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.1/10