NYSE: ORCL - Oracle

Altı ay boyunca karlılık: +21.4%
Sektör: Technology

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Oracle

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Daha fazla ayrıntı 195 $ +88.1 $ (82.41%) 12.03.2025 Bank of America
Daha fazla ayrıntı 202 $ +95.1 $ (88.96%) 12.03.2025 Barclays
Daha fazla ayrıntı 190 $ +83.1 $ (77.74%) 12.03.2025 TD Cowen
Daha fazla ayrıntı 140 $ +33.1 $ (30.96%) 12.03.2025 JP Morgan
Аналитики орут с Oracle 165.32 $ +58.42 $ (54.65%) 15.03.2025 Финам

Şirket Analizinin Özeti Oracle

Büyük harf kullanımı = 316.1, Seviye = 8/10
Hasılat = 52.961, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 40.75, Seviye = 10/10
Net margin, % = 19.76, Seviye = 5/10
ROA, % = 7.6, Seviye = 2/10
ROE, % = 204.04, Seviye = 10/10
P/E = 33.15, Seviye = 5/10
P/S = 6.55, Seviye = 1/10
P/BV = 37.56, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 4.38, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir biraz pahalı.
Hisse başına kazanç (20.38%) ve FAVÖK getirisi (24.52%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=204.04%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

5.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 91.33% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 3.37 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 1927.54% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 79.51% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 11.81 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (52.961, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 4/10 (3.37 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 20.38%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 67.17%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 51.96%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 6/10 (24.9 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-4.18 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.79/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 17.07 > 8.7
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 94.47 < 94.47
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 10.45 > 94.47
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 3.71 > 3.71
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 63.18 < 106.9
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.6 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.22% , Seviye = 3.05/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 8.19% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.34% , Seviye = 3.22/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 29.19% , Seviye = 4.86/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.932, Sektör ortalaması = 0.288% , Seviye = 1.44/10

4.76/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 4.1 - için 90 günler
β = 1.56 - için 1 yıl
β = 1.62 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 2.24 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.2 + 0.38 = 3.6884

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 17.04 / (-2.64 + 1.22) = -12.01

Graham endeksi

NCAV = -39.47 hisse başına (ncav/market cap = -35%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 106.9
   az değer verilmiş = -270.84%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -19.74 - -27.63), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -41.58 hisse başına (nnwc/market cap = -36%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 106.9
   az değer verilmiş = -257.09%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -20.79 - -29.11), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.4168
Total Liabilities/P = 131.737 / 316.1
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 4.78
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.3/10