Permian Resources Corporation

NYSE PR Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +2.45%
Temettü getirisi: 4.65%
Sektör: Energy

Şirketin analizinin özgeçmişi Permian Resources Corporation

Büyük harf kullanımı = 9.2132354, Seviye = 5/10
Gelir, milyar = 5.000734, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 72.63, Seviye = 10/10
Net margin, % = 19.69, Seviye = 5/10
ROA, % = 6.18, Seviye = 2/10
ROE, % = 12.73, Seviye = 4/10
P/E = 9.83, Seviye = 9/10
P/S = 1.94, Seviye = 7/10
P/BV = 0.92, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 1.19, Seviye = 8/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-158.48%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (-1145%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=12.73%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

6.22/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.9

9/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Permian Resources Corporation


1. İstikrarlı kar, Anlam = 47.13% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 12.46% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 57.15% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 0.29 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

6.67/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (5.000734, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 7.1/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -158.48%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 14.05%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 0%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 9/10 ( LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

5.66/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 15.61 > 0
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 4.31 < 0
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 0.48 > 4.31
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 1.44 > 0
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 19.31 < 14.22
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.6 $.
1.5. Temettü getirisi = 4.65% , Seviye = 10/10
2. Tomplose = 3 , Seviye = 4.29/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 4
3. DSI = 0.9 , Seviye = 9/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 27.88% , Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 2.42% , Seviye = 5.81/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 29.32% , Seviye = 4.89/10
7. Sektördeki fark = 4.23, Sektördeki ortalama = 0.42% , Seviye = 2.1/10

6.58/10

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 4.09 - için 90 günler
β = -0.34 - için 1 yıl
β = 0.97 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.55 + 1.4 * 0.06 + 3.3 * -0.02 + 0.6 * 1.44 + 0.3 = 1.8314

Graham Endeksi

NCAV = -7.68 hisse başına (ncav/market cap = -57%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 14.22
   Hafife alma = -185.16%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -3.84 - -5.38),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -7.96 hisse başına (nnwc/market cap = -59%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 14.22
   Hafife alma = -178.64%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -3.98 - -5.57),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.6924
Total Liabilities/P = 6.379381 / 9.2132354
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.72
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.56/10