Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Regions
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişiklikler | Bitiş tarihi | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Daha fazla ayrıntı | 26 $ | +10.6 $ (68.83%) | 22.04.2025 | Deutsche Bank |
| Daha fazla ayrıntı | 29 $ | +13.6 $ (88.31%) | 19.04.2025 | DA Davidson |
| Daha fazla ayrıntı | 30 $ | +14.6 $ (94.81%) | 19.04.2025 | Wedbush |
| Daha fazla ayrıntı | 26 $ | +10.6 $ (68.83%) | 19.04.2025 | Truist Securities |
| Daha fazla ayrıntı | 22 $ | +6.6 $ (42.86%) | 18.01.2025 | Wells Fargo |
| Daha fazla ayrıntı | 21 $ | +5.6 $ (36.36%) | 05.01.2025 | Keefe, Bruyette & Woods |
| Daha fazla ayrıntı | 21 $ | +5.6 $ (36.36%) | 22.12.2024 | Evercore ISI Group |
Şirket Analizinin Özeti Regions
Büyük harf kullanımı = 18.34, Seviye = 6/10
Hasılat = 8.897, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 29.3, Seviye = 8/10
Net margin, % = 23.31, Seviye = 6/10
ROA, % = 1.36, Seviye = 1/10
ROE, % = 11.9, Seviye = 4/10
P/E = 8.72, Seviye = 9/10
P/S = 2.03, Seviye = 7/10
P/BV = 1.03, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.929, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (39.94%) ve FAVÖK getirisi (-9.48%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=11.9%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.
Tüm şirket özellikleri ⇨
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1
İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffett Değerlemesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 86.68% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -8.58 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 11.16% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 77.75% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 2.02 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
Benjamin Graham'ın puanı
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (8.897, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-8.58 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 39.94%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 50.59%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 69.23%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (5.71 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (1.38 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir
Peter Lynch'in puanı
1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 1.72 > 37.6
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 2.42 < 2.87
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 6.8 > 2.42
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.21 > 2.21
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 23.42 < 15.4
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 1.22 $.
1.5. Temettü getirisi = 4.33% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 12 , Seviye = 10/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 11.63% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.66% , Seviye = 8.78/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 39.6% , Seviye = 6.6/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.71, Sektör ortalaması = 1.62% , Seviye = 8.11/10
Beta katsayısı
β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.
β = 1.29 - için 90 günler
β = 1.39 - için 1 yıl
β = 0.36 - için 3 yıl
Altman endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.12 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * -0.44 + 0.06 = 0.0042
PEG oranı
PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 10.59 / (18.16 + 4.33) = 0.4708
Graham endeksi
NCAV = -135.68 hisse başına (ncav/market cap = -694%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 15.4
az değer verilmiş = -11.35%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -67.84 - -94.98), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
NNWC = -107.74 hisse başına (nnwc/market cap = -551%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 15.4
az değer verilmiş = -14.29%
%50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -53.87 - -75.42), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri
Total Liabilities/P = 7.3447
Total Liabilities/P = 134.701 / 18.34
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır
P/S = 2.84
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
