Büyük harf kullanımı = 5.25, Seviye = 5/10
Hasılat = 2.100449, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = 29.05, Seviye = 8/10
Net margin, % = 2.91, Seviye = 1/10
ROA, % = 0.8422, Seviye = 1/10
ROE, % = 10.9, Seviye = 4/10
P/E = 87.33, Seviye = 1/10
P/S = 2.54, Seviye = 6/10
P/BV = 5.44, Seviye = 2/10
Debt/EBITDA = 3.28, Seviye = 4/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-19.1%) ve FAVÖK getirisi (286.91%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=10.9%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

Benzer şirketler

Tiffany & Co	3.22/10
Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.56/10
Lowe's	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 1

Benzer şirketler

Lennar Corporation	9.29/10
PVH	9.29/10
Whirlpool	9.29/10
Lowe's	9.29/10
Leggett & Platt	9.29/10
YUM! Brands	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10
Sealed Air	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.8

Benzer şirketler

Lennar Corporation	8.57/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
D.R. Horton	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
PulteGroup	8.57/10
Oracle	8.57/10
RELX	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. İstikrarlı kar, Anlam = 101.01% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 22.51% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 138.26% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.45 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

Benzer şirketler

Coca-Cola	8.33/10
L Brands	8.33/10
Harley Davidson	8.33/10
Whirlpool	8.33/10
V.F. Corporation	8.33/10
Darden Restaurants	8.33/10
Humana	10/10
Tiffany & Co	10/10
Lennar Corporation	10/10
Lowe's	10/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (2.100449, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 2.9/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -19.1%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 2/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

Benzer şirketler

Nordstrom	3/10
V.F. Corporation	3.22/10
Whirlpool	3.54/10
Under Armour	3.56/10
Walt Disney	3.67/10
Kohl's Corporation	3.67/10
Leggett & Platt	3.72/10
The Gap	4.42/10
Royal Caribbean Cruises	4.65/10
PVH	4.87/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0.0313 > 3.47
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 2 < 2
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.8388 > 2
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 0.4854 > 0.4854
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 31.44 < 68.68
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

Benzer şirketler

Humana	3.33/10
Coca-Cola	3.33/10
The Gap	3.33/10
Lennar Corporation	3.33/10
L Brands	3.33/10
Nordstrom	3.33/10
Harley Davidson	3.33/10
Lowe's	3.33/10
Darden Restaurants	3.33/10
Tapestry	3.33/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1. Mevcut temettü = 0.45 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.1788% , Seviye = 0.45/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.34% , Seviye = 0.82/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 86.15% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 2.71, Sektör ortalaması = -2.53% , Seviye = 0/10

Benzer şirketler

L Brands	2.93/10
The TJX Companies, Inc	3.08/10
Fortune Brands	3.27/10
Harley Davidson	3.43/10
Lennar Corporation	3.7/10
WestRock	3.75/10
Foot Locker	3.81/10
D.R. Horton	3.86/10
YUM! Brands	4.33/10
Humana	4.6/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.72 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.02 + 0.29 = 1.2408

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 64.76 / (48.17 + 0.1788) = 1.34

NCAV = -15.36 hisse başına (ncav/market cap = -37%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 68.68
   az değer verilmiş = -447.14%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -7.68 - -10.75), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -41.2 hisse başına (nnwc/market cap = -99%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 68.68
   az değer verilmiş = -166.7%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -20.6 - -28.84), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.1938
Total Liabilities/P = 6.267565 / 5.25
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.98
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

Benzer şirketler

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10

Diğer benzer şirketler

Kapalı