MAX Sohbet
Şirketin analizinin özgeçmişi Legrand SA
Büyük harf kullanımı = 26.57, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 8.6489, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 24.41, Seviye = 7/10
Net margin, % = 13.49, Seviye = 4/10
ROA, % = 7.55, Seviye = 2/10
ROE, % = 16.37, Seviye = 5/10
P/E = 20.98, Seviye = 7/10
P/S = 2.83, Seviye = 6/10
P/BV = 3.24, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 2.41, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-72.75%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (51.31%) açık ortalama seviyeve kapsamlı bir analizden sonra ilginç olabilir.
Yeterlik (ROE=16.37%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 78.97% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 15.9% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 78.92% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 1.28 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (8.6489, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -72.75%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 46.25%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 53.69%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 7/10 ( LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 5/10 ( LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 5.6 > 0
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 5.09 < 5.09
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 2.08 > 5.09
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 0.8849 > 0.8849
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 25.51 < 25.26
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 0.42217298077991 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.92% , Seviye = 4.8/10
2. Tomplose = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 10
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 17.93% , Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 2.04% , Seviye = 4.9/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 42.47% , Seviye = 7.08/10
7. Sektördeki fark = 4.86, Sektördeki ortalama = -2.94% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 0.22 - için 90 günler
β = 0.82 - için 1 yıl
β = 0.29 - için 3 yıl
Altman Endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 1.65 + 1.4 * 0.07 + 3.3 * 0.09 + 0.6 * 1.86 + 0.54 = 4.0242
Graham Endeksi
NCAV = -2.71 hisse başına (ncav/market cap = -13%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 25.26
Hafife alma = -932.1%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -1.36 - -1.9),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -3.76 hisse başına (nnwc/market cap = -19%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 25.26
Hafife alma = -671.81%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -1.88 - -2.63),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0.3209
Total Liabilities/P = 8.5269 / 26.57
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 3.22
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
