Şirketin analizinin özgeçmişi Safran SA
Büyük harf kullanımı = 148.7051104, Seviye = 8/10
Gelir, milyar = 27.716, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 2.44, Seviye = 1/10
Net margin, % = -2.41, Seviye = 0/10
ROA, % = -1.26, Seviye = 0/10
ROE, % = -5.99, Seviye = 0/10
P/E = -222.95, Seviye = 0/10
P/S = 3.32, Seviye = 5/10
P/BV = 8.57, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 7.48, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-116.81%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (-76.58%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=-5.99%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 303.7% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 10.62% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 205.53% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 3.19 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (27.716, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 7/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -116.81%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 60.59%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 36.9%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 0/10 ( LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 27.43 > 10.18
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 5.06 < 5.06
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 6.51 > 5.06
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = -0.3809 > -0.3809
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = -55.23 < 88.17
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 0.71347556068111 $.
1.5. Temettü getirisi = 0.8827% , Seviye = 2.2/10
2. Tomplose = 3 , Seviye = 4.29/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 2
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 17
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -1350.49% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 0.56% , Seviye = 1.34/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 174.35% , Seviye = 5.74/10
7. Sektördeki fark = 2.88, Sektördeki ortalama = -1.99% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 1.27 - için 90 günler
β = 2.56 - için 1 yıl
β = 3.71 - için 3 yıl
Graham Endeksi
NCAV = -7.29 hisse başına (ncav/market cap = -9%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 88.17
Hafife alma = -1209.47%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -3.65 - -5.1),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -13.12 hisse başına (nnwc/market cap = -15%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 88.17
Hafife alma = -672.03%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -6.56 - -9.18),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0.2978
Total Liabilities/P = 44.287 / 148.7051104
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 3.07
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
