Şirketin analizinin özgeçmişi ЗИЛ
Büyük harf kullanımı = 11.3, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 5.38, Seviye = 5/10
EBITDA margin, % = 62.4, Seviye = 10/10
Net margin, % = 58.8, Seviye = 10/10
ROA, % = 3.7, Seviye = 1/10
ROE, % = 8.2, Seviye = 3/10
P/E = 3.57, Seviye = 10/10
P/S = 2.1, Seviye = 7/10
P/BV = 0.29, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = -6.47, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (15.62%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (360.96%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=8.2%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 1
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 43.24% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -6.47 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 9.8% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 3.31 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 5/10 (5.38, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-6.47 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 7.5/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 0/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 15.62%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 0%
(Priv. 0%)
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 0%
(Priv. 0%)
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 10/10 (3.57 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 10/10 (0.29 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 38.7 > 39.4
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 0 < 0.195
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 21.7 > 0
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 1 > 1473
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 3.57 < 0
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = ₽. (Priv.= ₽)
1.5. Temettü getirisi = 0% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 (Priv.=0), Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0 (Priv.=0)
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 0 (Priv.=0)
3. DSI = 0 (Priv.=0), Seviye = 0/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 0% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 0% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 0% (Priv.=0%), Seviye = 0/10
7. Sektördeki fark = 0, Sektördeki ortalama = 0% (Priv.=0, Sektördeki ortalama=0%), Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 0 - için 90 günler
β = 0 - için 1 yıl
β = 0 - için 3 yıl
Graham Endeksi
NCAV = 0 hisse başına (ncav/market cap = 0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat =
Hafife alma = 0%
Fiyat Priv. = 4103.83
Hafife alma Priv. = 0%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 0 - 0),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = 0 hisse başına (nnwc/market cap = 192%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat =
Hafife alma = 0%
Fiyat Priv. = 4103.83
Hafife alma Priv. = 0%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: 0 - 0),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0
Total Liabilities/P = / 11.3
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 2.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
