Şirketin analizinin özgeçmişi IHI Corporation
Büyük harf kullanımı = 2966.964, Seviye = 10/10
Gelir, milyar = 1626.831, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 13.77, Seviye = 4/10
Net margin, % = 6.93, Seviye = 2/10
ROA, % = 5.03, Seviye = 2/10
ROE, % = 23.4, Seviye = 7/10
P/E = 26.32, Seviye = 6/10
P/S = 1.82, Seviye = 8/10
P/BV = 6.16, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 2.3, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (20.73%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (98.39%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=23.4%) açık ortalama seviyeVe bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.4
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 69.11% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 14.31% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 66.36% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 117.39 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1626.831, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8.75/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 20.73%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 0%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = -269.31%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 6/10 ( LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 ( LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 481.73 > 481.73
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 514.72 < 514.72
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 136.81 > 514.72
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 106.4 > 106.4
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 2628.18 < 2800
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 20 ¥.
1.5. Temettü getirisi = 0.1381% , Seviye = 0.35/10
2. Tomplose = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 25
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -46.37% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 1.11% , Seviye = 2.66/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 25.54% , Seviye = 4.26/10
7. Sektördeki fark = 2.58, Sektördeki ortalama = -2.44% , Seviye = 0/10
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 0.63 - için 90 günler
β = -1.97 - için 1 yıl
β = -0.33 - için 3 yıl
Altman Endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 1.32 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 1.27 + 0.73 = 3.3192
Graham Endeksi
NCAV = -405.3 hisse başına (ncav/market cap = -14%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 2800
Hafife alma = -690.85%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -202.65 - -283.71),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -852.56 hisse başına (nnwc/market cap = -30%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 2800
Hafife alma = -328.42%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -426.28 - -596.79),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 0.5837
Total Liabilities/P = 1731.732 / 2966.964
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 0.2906
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
