Asia Standard International Group Limited

US ASASF Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -25%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Financials

Şirketin analizinin özgeçmişi Asia Standard International Group Limited

Büyük harf kullanımı = 0.00525, Seviye = 1/10
Gelir, milyar = 0.31, Seviye = 2/10
EBITDA margin, % = -112.9, Seviye = 0/10
Net margin, % = -154.84, Seviye = 0/10
ROA, % = -12.09, Seviye = 0/10
ROE, % = -32, Seviye = 0/10
P/E = -0.0109, Seviye = 0/10
P/S = 0.0169, Seviye = 10/10
P/BV = 0.0035, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = -5.86, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (-426.49%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (-118.7%) açık düşük seviyeVe diğer şirketlerle düşünmeli ve karşılaştırmalısınız.
Yeterlik (ROE=-32%) açık düşük seviye, şirket yeterince etkili değil.

2.56/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 2
DSI = 0.57

5.7/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Asia Standard International Group Limited


1. İstikrarlı kar, Anlam = 455.03% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 5.18% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 92.47% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 0.27 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 2/10 (0.31, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 6/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 8.6/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = -426.49%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = -503.83%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = -240.33%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 0/10 ( LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 10/10 ( LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

4.07/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 1.5 > 1.5
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 2.05 < 2.05
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 0.0925 > 2.05
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = -0.35 > -0.35
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = -0.0904 < 0.03
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 $.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Tomplose = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 10
3. DSI = 0.57 , Seviye = 5.71/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -1.45% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 3.14% , Seviye = 7.54/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 3.48% , Seviye = 0.58/10
7. Sektördeki fark = 4.77, Sektördeki ortalama = -4.77% , Seviye = 0/10

1.98/10

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = -5.3 - için 90 günler
β = -1.08 - için 1 yıl
β = -1.29 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * -0.12 + 3.3 * 3.89 + 0.6 * 0 + 0.08 = 12.7427

Graham Endeksi

NCAV = -0.91 hisse başına (ncav/market cap = -23619%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 0.03
   Hafife alma = -3.3%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -0.46 - -0.64),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -1.3 hisse başına (nnwc/market cap = -33669%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 0.03
   Hafife alma = -2.31%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -0.65 - -0.91),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 470.4762
Total Liabilities/P = 2.47 / 0.00525
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.0792
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

4/10