BSE: 3PLAND - 3P Land Holdings Ltd

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Anahtar oranı
Excess Key Rate — Anahtar oranın istenen fazlası
EPS = 1
CAGR EPS = -13.31%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1 * (1 + -13.31%) / (0.0433 * 2) = 10.05

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0052
Ebitda Yield = -0.1881
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 2.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 2.16 * 5.94 + 0 = 0.1565
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1565 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0.0052 * (1 + -0.1881) / (0 - -0.1881)) = 0.0222
Company Value = ∑ (0.0052 / (1 + 0) ^ 5) = 0.0408
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0222 + 0.0408) / 18000000 = 3.5

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0022
FCF Yield = 0.1312
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0
Debt = 0
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 2.16
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 2.16 * 5.94 + 0 = 0.1565
WACC = (0 / 0) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.1565 + 0 = 0
Terminal Value = Discount (0.0022 * (1 + 0.1312) / (0 - 0.1312)) = 0.0187
Company Value = ∑ (0.0022 / (1 + 0) ^ 5) = 0.0086
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0187 + 0.0086) / 18000000 = 1.52