HKEX: 0575 - Endurance RP Limited

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Anahtar oranı
Excess Key Rate — Anahtar oranın istenen fazlası
EPS = -0.1097
CAGR EPS = 25.39%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 0.4825 + (0.4825 * 25.39% / 100) = 0.605

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.0032
Ebitda Yield = -0.0877
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 8.0E-5
Debt = 0.0137
Market Cap = 0.169
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.169 / (0.169 + 0.0137) = 0.925
Weight Cost Debt = 100% - 0.925 = 0.075
Tax = 0.25
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 0.2
β = -0.9299
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.2 + -0.9299 * 18.88 + 0.91 = -0.1645
WACC = (8.0E-5 / 0.0137) * (100% - 0.925) * (1 - 0.25) + -0.1645 + 0.925 = 0.2818
Terminal Value = Discount (-0.0032 * (1 + -0.0877) / (0.2818 - -0.0877)) = -0.0317
Company Value = ∑ (-0.0032 / (1 + 0.2818) ^ 5) = -0.0192
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0317 + -0.0192) / 228390000 = -0.2229

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.0017
FCF Yield = -0.1349
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 8.0E-5
Debt = 0.0137
Market Cap = 0.169
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.169 / (0.169 + 0.0137) = 0.925
Weight Cost Debt = 100% - 0.925 = 0.075
Tax = 0.25
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 0.2
β = -0.9299
Risk Premium = 18.88
Country Premium = 0.91
Cost Of Equity = 0.2 + -0.9299 * 18.88 + 0.91 = -0.1645
WACC = (8.0E-5 / 0.0137) * (100% - 0.925) * (1 - 0.25) + -0.1645 + 0.925 = 0.2818
Terminal Value = Discount (-0.0017 * (1 + -0.1349) / (0.2818 - -0.1349)) = -0.0108
Company Value = ∑ (-0.0017 / (1 + 0.2818) ^ 5) = -0.0118
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0108 + -0.0118) / 228390000 = -0.0988