Amphenol (APH) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Amphenol

Güncel fiyat: 68.16 $
Ortalama fiyat: 63.51 $

Ortalama analist fiyatı: 65 $ -4.64%
Fiyat EPS bazında: 16.32 $ -76.05%
DCF modeline göre fiyat (FCF): 95.99 $ +40.83%

4/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 65 $
Güncel fiyat = 68.16 $ (fark = -4.64%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	65 $	-3.16 $ (-4.64%)	19.01.2025	Vertical Research

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 16.32 $
Güncel fiyat = 68.16 $ (fark = -76.05%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 15.44 $
Güncel fiyat = 68.16 $ (fark = -77.35%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 301.64 $
Güncel fiyat = 68.16 $ (fark = +342.55%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 3.16
Ebitda Yield = 0.043
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1395
Debt = 4.34
Market Cap = 50.84
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 50.84 / (50.84 + 4.34) = 0.9214
Weight Cost Debt = 100% - 0.9214 = 0.0786
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = 1.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.72 * 5.94 + 0 = 0.1282
WACC = (0.1395 / 4.34) * (100% - 0.9214) * (1 - 0.21) + 0.1282 + 0.9214 = 2.64
Terminal Value = Discount (3.16 * (1 + 0.043) / (2.64 - 0.043)) = 173.76
Company Value = ∑ (3.16 / (1 + 2.64) ^ 5) = 13.43
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (173.76 + 13.43) / 620600000 = 301.64

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 95.99 $
Güncel fiyat = 68.16 $ (fark = +40.83%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 3.44
FCF Yield = 0.098
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1395
Debt = 4.34
Market Cap = 50.84
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 50.84 / (50.84 + 4.34) = 0.9214
Weight Cost Debt = 100% - 0.9214 = 0.0786
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = 1.72
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 1.72 * 5.94 + 0 = 0.1282
WACC = (0.1395 / 4.34) * (100% - 0.9214) * (1 - 0.21) + 0.1282 + 0.9214 = 2.64
Terminal Value = Discount (3.44 * (1 + 0.098) / (2.64 - 0.098)) = 46.31
Company Value = ∑ (3.44 / (1 + 2.64) ^ 5) = 13.26
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (46.31 + 13.26) / 620600000 = 95.99

Investing Port

NYSE: APH - Amphenol

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın