Americold Realty Trust (COLD) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Americold Realty Trust

Güncel fiyat: 25.58 $
Ortalama fiyat: 15.73 $

Ortalama analist fiyatı: 31 $ +21.19%
Fiyat EPS bazında: 18.13 $ -29.13%
DDM modeline göre fiyat: 10.68 $ -58.23%

2.5/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 31 $
Güncel fiyat = 25.58 $ (fark = +21.19%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	31 $	+5.42 $ (21.19%)	05.02.2025	Baird
Daha fazla ayrıntı	31 $	+5.42 $ (21.19%)	28.12.2024	Wolfe Research

Fiyat EPS bazında

Price = Price * (100 - CAGR EPS * Excess Key Rate) / 100
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 18.13 $
Güncel fiyat = 25.58 $ (fark = -29.13%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 10.68 $
Güncel fiyat = 25.58 $ (fark = -58.23%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 85.34 $
Güncel fiyat = 25.58 $ (fark = +233.61%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.6572
Ebitda Yield = 0.0722
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1543
Debt = 2.67
Market Cap = 8.65
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 8.65 / (8.65 + 2.67) = 0.7644
Weight Cost Debt = 100% - 0.7644 = 0.2356
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = -0.408
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -0.408 * 5.94 + 0 = 0.0018
WACC = (0.1543 / 2.67) * (100% - 0.7644) * (1 - 0.21) + 0.0018 + 0.7644 = 4.54
Terminal Value = Discount (0.6572 * (1 + 0.0722) / (4.54 - 0.0722)) = 21.03
Company Value = ∑ (0.6572 / (1 + 4.54) ^ 5) = 2.5
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (21.03 + 2.5) / 275770000 = 85.34

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 3.1 $
Güncel fiyat = 25.58 $ (fark = -87.9%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0768
FCF Yield = 0.1643
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.1543
Debt = 2.67
Market Cap = 8.65
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 8.65 / (8.65 + 2.67) = 0.7644
Weight Cost Debt = 100% - 0.7644 = 0.2356
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.6
β = -0.408
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + -0.408 * 5.94 + 0 = 0.0018
WACC = (0.1543 / 2.67) * (100% - 0.7644) * (1 - 0.21) + 0.0018 + 0.7644 = 4.54
Terminal Value = Discount (0.0768 * (1 + 0.1643) / (4.54 - 0.1643)) = 0.6027
Company Value = ∑ (0.0768 / (1 + 4.54) ^ 5) = 0.251
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.6027 + 0.251) / 275770000 = 3.1

Investing Port

NYSE: COLD - Americold Realty Trust

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı Açık EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı Açık FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın