KeyCorp (KEY) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции KeyCorp

Güncel fiyat

17.6 $

Ortalama fiyat

15.58 $ -11.5%

Ortalama analist fiyatı

18.5 $ +5.11%

Fiyat EPS bazında

10.83 $ -38.46%

3.33/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 18.5 $
Güncel fiyat = 17.6 $ (fark = +5.11%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	19 $	+1.4 $ (7.95%)	16.04.2025	Barclays
Daha fazla ayrıntı	17 $	-0.6 $ (-3.41%)	12.04.2025	Baird
Daha fazla ayrıntı	20 $	+2.4 $ (13.64%)	31.03.2025	Evercore ISI Group
Daha fazla ayrıntı	18 $	+0.4 $ (2.27%)	23.03.2025	Wedbush

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 10.83 $
Güncel fiyat = 17.6 $ (fark = -38.46%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 4.18 $
Güncel fiyat = 17.6 $ (fark = -76.27%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 5.61 $
Güncel fiyat = 17.6 $ (fark = -68.12%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.5637
Ebitda Yield = -0.1471
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 1.61
Debt = 22.64
Market Cap = 10.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 10.14 / (10.14 + 22.64) = 0.3093
Weight Cost Debt = 100% - 0.3093 = 0.6907
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 1.22
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.22 * 5.94 + 0 = 0.1025
WACC = (1.61 / 22.64) * (100% - 0.3093) * (1 - 0.21) + 0.1025 + 0.3093 = 5.64
Terminal Value = Discount (0.5637 * (1 + -0.1471) / (5.64 - -0.1471)) = 1.8
Company Value = ∑ (0.5637 / (1 + 5.64) ^ 5) = 3.44
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (1.8 + 3.44) / 932760000 = 5.61

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 49.33 $
Güncel fiyat = 17.6 $ (fark = +180.28%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 2.71
FCF Yield = -0.0034
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 1.61
Debt = 22.64
Market Cap = 10.14
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 10.14 / (10.14 + 22.64) = 0.3093
Weight Cost Debt = 100% - 0.3093 = 0.6907
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 1.22
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 1.22 * 5.94 + 0 = 0.1025
WACC = (1.61 / 22.64) * (100% - 0.3093) * (1 - 0.21) + 0.1025 + 0.3093 = 5.64
Terminal Value = Discount (2.71 * (1 + -0.0034) / (5.64 - -0.0034)) = 34.38
Company Value = ∑ (2.71 / (1 + 5.64) ^ 5) = 11.63
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (34.38 + 11.63) / 932760000 = 49.33

Investing Port

NYSE: KEY - KeyCorp

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın