NYSE: NRGX - PIMCO Energy and Tactical Credit Opportunities Fund

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Anahtar oranı
Excess Key Rate — Anahtar oranın istenen fazlası
EPS = 4.13
CAGR EPS = 52.55%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 19.38 + (19.38 * 52.55% / 100) = 29.56

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.9601
Ebitda Yield = 0.3905
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.0081
Debt = 0.1521
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1521) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0081 / 0.1521) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0 = 4.19
Terminal Value = Discount (0.9601 * (1 + 0.3905) / (4.19 - 0.3905)) = 3.12
Company Value = ∑ (0.9601 / (1 + 4.19) ^ 5) = 2.38
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (3.12 + 2.38) / 44710000 = 123.05

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.2346
FCF Yield = 0.1282
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.0081
Debt = 0.1521
Market Cap = 0
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0 / (0 + 0.1521) = 0
Weight Cost Debt = 100% - 0 = 1
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0081 / 0.1521) * (100% - 0) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0 = 4.19
Terminal Value = Discount (0.2346 * (1 + 0.1282) / (4.19 - 0.1282)) = 2.5
Company Value = ∑ (0.2346 / (1 + 4.19) ^ 5) = 0.8201
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (2.5 + 0.8201) / 44710000 = 74.17