ONEOK (OKE) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции ONEOK

Güncel fiyat

102.38 $

Ortalama fiyat

132.51 $ +29.43%

Ortalama analist fiyatı

101.5 $ -0.8595%

Fiyat EPS bazında

70.98 $ -30.67%

DDM modeline göre fiyat

66.59 $ -34.96%

DCF modeline göre fiyat (FCF)

137.32 $ +34.13%

İndirimli fiyat

146.7 $ +43.29%

5/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 101.5 $
Güncel fiyat = 102.38 $ (fark = -0.8595%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	105 $	+2.62 $ (2.56%)	15.04.2025	Bank of America
Daha fazla ayrıntı	98 $	-4.38 $ (-4.28%)	14.04.2025	RBC Capital
	101.5	-0.86

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 70.98 $
Güncel fiyat = 102.38 $ (fark = -30.67%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 66.59 $
Güncel fiyat = 102.38 $ (fark = -34.96%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 271.97 $
Güncel fiyat = 102.38 $ (fark = +165.65%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 8.95
Ebitda Yield = 0.1186
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.888
Debt = 21.69
Market Cap = 29.37
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 29.37 / (29.37 + 21.69) = 0.5752
Weight Cost Debt = 100% - 0.5752 = 0.4248
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 1.67
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 1.67 * 5.94 + 0 = 0.1273
WACC = (0.888 / 21.69) * (100% - 0.5752) * (1 - 0.21) + 0.1273 + 0.5752 = 3.29
Terminal Value = Discount (8.95 * (1 + 0.1186) / (3.29 - 0.1186)) = 99.35
Company Value = ∑ (8.95 / (1 + 3.29) ^ 5) = 32.67
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (99.35 + 32.67) / 485400000 = 271.97

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 137.32 $
Güncel fiyat = 102.38 $ (fark = +34.13%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 7.86
FCF Yield = 0.227
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.888
Debt = 21.69
Market Cap = 29.37
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 29.37 / (29.37 + 21.69) = 0.5752
Weight Cost Debt = 100% - 0.5752 = 0.4248
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.82
β = 1.67
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.82 + 1.67 * 5.94 + 0 = 0.1273
WACC = (0.888 / 21.69) * (100% - 0.5752) * (1 - 0.21) + 0.1273 + 0.5752 = 3.29
Terminal Value = Discount (7.86 * (1 + 0.227) / (3.29 - 0.227)) = 42.26
Company Value = ∑ (7.86 / (1 + 3.29) ^ 5) = 24.4
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (42.26 + 24.4) / 485400000 = 137.32

Investing Port

NYSE: OKE - ONEOK

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın