Schlumberger (SLB) 📈: справедливая цена акции по DCF, DDM и прогнозы аналитиков по акции Schlumberger

Güncel fiyat

38.62 $

Ortalama fiyat

40.47 $ +4.8%

Ortalama analist fiyatı

61.4 $ +58.98%

Fiyat EPS bazında

57.21 $ +48.14%

İndirimli fiyat

38.76 $ +0.3622%

7.5/10

Ortalama analist fiyatı

Uygun fiyat = 61.4 $
Güncel fiyat = 38.62 $ (fark = +58.98%)

Fikir	Fiyat tahmini	Değişiklikler	Bitiş tarihi	Analist
Daha fazla ayrıntı	60 $	+21.38 $ (55.36%)	30.03.2025	JP Morgan
Schlumberger - перспективный лидер мирового нефтесервиса	62.8 $	+24.18 $ (62.61%)	15.03.2025	Финам

Fiyat EPS bazında

Price = EPS * (1 + CAGR EPS) / (Key Rate * Excess Key Rate)
Key Rate = Anahtar oranı
Uygun fiyat = 57.21 $
Güncel fiyat = 38.62 $ (fark = +48.14%)

Veri

Dividend Discount Model

Price = (DPS * (1 + g)) / (Cost Of Equity - g)
Price - Uygun fiyat
DPS — Mevcut temettü
g — beklenen büyüme oranı
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
Uygun fiyat = 4.53 $
Güncel fiyat = 38.62 $ (fark = -88.28%)

Veri

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Future Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 123.35 $
Güncel fiyat = 38.62 $ (fark = +219.38%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 15.6
Ebitda Yield = 0.1564
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.503
Debt = 11.97
Market Cap = 82.47
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 82.47 / (82.47 + 11.97) = 0.8733
Weight Cost Debt = 100% - 0.8733 = 0.1267
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.89
β = 0.4278
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0.4278 * 5.94 + 0 = 0.0543
WACC = (0.503 / 11.97) * (100% - 0.8733) * (1 - 0.21) + 0.0543 + 0.8733 = 3.34
Terminal Value = Discount (15.6 * (1 + 0.1564) / (3.34 - 0.1564)) = 124.47
Company Value = ∑ (15.6 / (1 + 3.34) ^ 5) = 53.52
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (124.47 + 53.52) / 1443000000 = 123.35

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield) ^ 5
Company Value = ∑ (FCF / (1 + WACC) ^ 5)
WACC - ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (ülke riskleri, enflasyon, vergiler vb. dikkate alınarak)
Uygun fiyat = 346.05 $
Güncel fiyat = 38.62 $ (fark = +796.03%)

Veri

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 5.63
FCF Yield = 0.0439
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.503
Debt = 11.97
Market Cap = 82.47
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 82.47 / (82.47 + 11.97) = 0.8733
Weight Cost Debt = 100% - 0.8733 = 0.1267
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.89
β = 0.4278
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.89 + 0.4278 * 5.94 + 0 = 0.0543
WACC = (0.503 / 11.97) * (100% - 0.8733) * (1 - 0.21) + 0.0543 + 0.8733 = 3.34
Terminal Value = Discount (5.63 * (1 + 0.0439) / (3.34 - 0.0439)) = 475.92
Company Value = ∑ (5.63 / (1 + 3.34) ^ 5) = 23.43
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (475.92 + 23.43) / 1443000000 = 346.05

Investing Port

NYSE: SLB - Schlumberger

Ortalama analist fiyatı

Fiyat EPS bazında

Dividend Discount Model

Discounted Cash Flow (dayalı EBITDA)

Discounted Cash Flow (dayalı FCF)

Aboneliğiniz için ödeme yapın