TSE: 6562 - Geniee, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Anahtar oranı
Excess Key Rate — Anahtar oranın istenen fazlası
EPS = 58.3
CAGR EPS = 51.12%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1335.5 + (1335.5 * 51.12% / 100) = 2018.26

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 19.79
Ebitda Yield = 0.54
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.293
Debt = 8.07
Market Cap = 22.58
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 22.58 / (22.58 + 8.07) = 0.7367
Weight Cost Debt = 100% - 0.7367 = 0.2633
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = 9.32
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 9.32 * 5.94 + 0 = 0.5808
WACC = (0.293 / 8.07) * (100% - 0.7367) * (1 - 0.21) + 0.5808 + 0.7367 = 3.28
Terminal Value = Discount (19.79 * (1 + 0.54) / (3.28 - 0.54)) = 51.13
Company Value = ∑ (19.79 / (1 + 3.28) ^ 5) = 44.19
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (51.13 + 44.19) / 17700000 = 5385.38

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Uygun fiyat
Terminal Value — tahmin sonrası dönemdeki maliyet
Company Value — tahmin dönemi boyunca maliyet
Count shares - Hisse sayısı
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.6912
FCF Yield = 0.1983
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Borç servisi maliyetleri
Debt - Görev
Weight Debt - Borca göre aktifleştirme ağırlığı
Weight Cost Debt - Aktifleştirmeye göre borç ağırlığı
Tax - Vergi
Interest Expense = 0.293
Debt = 8.07
Market Cap = 22.58
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 22.58 / (22.58 + 8.07) = 0.7367
Weight Cost Debt = 100% - 0.7367 = 0.2633
Tax = 0.21
Cost Of Equity — indirim oranı
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — risksiz getiri oranı
β (beta) — Bir hisse senedinin (varlığın) piyasaya göre riskinin ölçüsünü belirler ve hisse senedinin karlılığındaki değişikliklerin piyasa karlılığındaki değişikliklere olan duyarlılığını gösterir.
Risk Premium — risk primi - hisselere yatırım yapma riski primi
Country Premium - ülke riski
k(f) = 2.75
β = 9.32
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.75 + 9.32 * 5.94 + 0 = 0.5808
WACC = (0.293 / 8.07) * (100% - 0.7367) * (1 - 0.21) + 0.5808 + 0.7367 = 3.28
Terminal Value = Discount (0.6912 * (1 + 0.1983) / (3.28 - 0.1983)) = 4.26
Company Value = ∑ (0.6912 / (1 + 3.28) ^ 5) = 2.23
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (4.26 + 2.23) / 17700000 = 366.75