MAX
Hercules Capital, Inc.
Hafife alma
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektörde orta | Sektördeki fark, % | 5 yılda ortalama | Ortalama fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.44 | 97.11 | -87.19% | 9.85 | +26.29% |
| P/S |
|
7.78 | 19.3 | -59.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.63 | 8.59 | -81.07% |
|
|
| P/FCF |
|
-26.6 | 6.57 | -504.6% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.15 | 15.83 | -16.9% |
|
|
| Ev/S |
|
7.51 | 27.54 | -72.74% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-26.44 | 17.1 | -254.58% |
|
|
| E/P |
|
0.0828 | -61.11 | -100.14% |
|
|
Yeterlik
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektörde orta | Sektördeki fark, % | 5 yılda ortalama | Ortalama fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.07 | 59.82 | -4.6% | 75.87 | -24.78% |
| ROE |
|
13.72 | 87.82 | -84.38% |
|
|
| ROA |
|
7.18 | 24.13 | -70.25% |
|
|
| ROIC |
|
25.51 | 193.18 | -86.79% |
|
|
| ROS |
|
62.54 | 41.41 | 51.03% |
|
|
| ROCE |
|
10.29 | 18.57 | -44.59% |
|
|
Görev
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektörde orta | Sektördeki fark, % | 5 yılda ortalama | Ortalama fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0766 | 8.79 | -99.13% | 3.57 | -97.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.48 | 4.2 | -111.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0047 | 0.17 | -97.22% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.93 | 8.05 | -88.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0699 | 20.81 | -99.66% |
|
|
Temettü
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektörde orta | Sektördeki fark, % | 5 yılda ortalama | Ortalama fark, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temettü getirisi |
10/10
|
10.81 | 2.67 | 305.61% | 9.4 | +15.04% |
| Tomplose |
|
0 | 5.45 | -100% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.88 | -2.55% |
|
|
| Temettülerin ortalama büyümesi |
|
5.61 | -4.34 | -229.17% |
|
|
| 5 yıl ortalama yüzde |
|
9.4 | 3.8 | 147.24% |
|
|
| Ödemeler için ortalama yüzde |
|
134.49 | 96.96 | 38.71% |
|
|
| Sektördeki ortalama farkla fark |
|
8.14 |
Büyüme darbesi
| Parametre | Seviye | Anlam | Sektörde orta | Sektördeki fark, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Büyüme darbesi Revenue için 5 yıl |
6/10
|
44.6 | 462.48 | -90.36% | ||
| Büyüme darbesi Ebitda için 5 yıl |
|
-8.3 | 377.24 | -102.2% | ||
| Büyüme darbesi Net Income için 5 yıl |
|
15.84 | 362.64 | -95.63% | ||
| Büyüme darbesi FCF için 5 yıl |
|
-157.11 | -305.94 | -48.65% | ||
| Büyüme darbesi EPS için 5 yıl |
|
-19.04 | -14.97 | 27.19% |
IP Score
6.49/10
