NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Altı ay boyunca karlılık: -6.88%
Temettü getirisi: +9.24%
Sektör: Financials

Raporlama Ares Capital

Raporlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı


Büyük harf kullanımı

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Капитализация, млрд $
5.04 5.18 7.01 6.7 6.65 7.16 9.45 9.2 10.97 10.75 8.69 10.53
Выручка, млрд $
0.674 0.879 0.879 0.824 0.541 1.68 0.741 2.09 2.44 2.44 1.50 35.16
Чистая прибыль, млрд $
0.474 0.667 0.858 0.793 0.484 1.57 0.6 1.27 1.4 1.4 1.06 23.67
EV, млрд $
9.05 11.54 11.56 14.88 15.36 20.08 21.69 10.83 13.06 13.06 16.20 -3.19
EBIT, млрд $
0.6234 0.681 0.911 0.877 0.809 0.813 1.97 0.144 1.29 1.29 1.01 9.78
EBITDA, млрд $
0.6241 0.476 0.847 1.12 1.1 0.82 1.97 1.16 1.29 1.29 1.27 3.24
Баланс стоимость, млрд $
5.17 7.1 7.3 7.47 7.18 8.87 9.56 11.2 13.36 13.36 10.03 13.22
FCF, млрд $
0.707 -2.05 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционный денежный поток, млрд $
0.707 -0.002 0.304 -1.21 -0.557 -2.46 -1.36 0.511 -2.13 -2.13 -1.1992 30.77
Операционная прибыль, млрд $
0.515 0.526 0.713 1.1 0.82 1.97 1.11 1.29 2.39 2.39 1.52 23.86
Операционные расходы, млрд $
0.179 0.193 0.002 0.015 0.038 0.082 0.086 0.042 0.043 0.043 0.0582 2.50
CAPEX, млрд $
0 0 0 0 0 0 0 0 0


Bilanço

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0.316 0.296 0.176 0.254 0.372 0.303 0.535 0.635 0.635 0.4198 20.11
Short Term Investments $
4 313.67 5 089.41 5 918.63 7 625.26 9 019.35 9 046.44 17.06 17.3 0.029 17.3 3620.04 -92.03
Long term investments $
9.03 9.06 8.82 11.84 12.42 14.43 15.52 20.01 21.78 22.87 18.92 9.65
Total Receivables $
0.141 0.094 0.103 0.131 0.223 0.222 0.18 0.261 0.292 0.292 0.2356 5.54
Total Current Assets $
0.335 0.409 0.407 0.307 0.477 0.594 0.483 0.796 0.927 0.927 0.6554 14.21
Чистые активы, млрд $
5.17 7.1 0.407 0.307 0.477 0.594 0.02 0.553 0.483 0.3902 12.49
Активы, млрд $
9.25 12.35 12.9 14.91 16.2 20.84 22.4 23.8 28.25 28.25 22.30 11.76
Short Term Debt $
0.802 0.162 0.27 0.3 6.97 8.49 11.06 0.807 0.017 0.017 5.47 -69.98
Long Term Debt $
2.99 3.92 4.11 3.87 4.85 5.21 6.97 12.21 11.37 12.21 8.12 18.58
Задолженность, млрд $
4.08 5.25 5.6 7.44 9.02 11.98 12.84 12.6 14.9 14.9 12.27 10.56
Чистый долг, млрд $
3.87 4.85 4.92 6.92 8.3 10.77 12.02 -0.535 -0.635 -0.635 5.98 -159.81
Долг, млрд $
4.92 3.87 4.85 5.21 7.09 8.55 11.14 12.32 11.94 11.94 10.21 10.99
Interest income $
0.1187 0.806 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.39 10.00
Расходы на обслуживание долга $
0.186 0.16 0.24 0.291 0.317 0.372 0.455 0.514 0.659 0.659 0.4634 15.76
Чист. проц. доходы, млрд $
0.62 0.951 1.04 1.18 1.16 1.25 1.47 1.9 1.9 1.39 10.00
Амортизация, млрд $
0.000805 0.000734 0.001 0.001 -1.12 0.023 0.029 1.02 -1.87 -1.87 -0.3836 10.80
Себестоимость, млрд $
0.456 0.441 0.571 0.622 0.686 0 0 0.467 -0.449 -0.449 0.3794 -195.31
Товарно материальные запасы $
0.549 0.708 0.517 0.809 0.809 0.6458 10.18


Terfi

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 1.51 1.57 2.01 1.86 1.14 3.51 1.16 2.2 2.25 2.25 2.05 14.57
Цена акции ао 16.49 15.72 15.58 18.65 16.89 19.45 20.03 21.89 22.31 22.31 20.11 5.72
Число акций ао, млн 314 425 426 427 424 446 518 575 624 624 517.40 8.03
FCF/акцию 2.25 -4.82 0.7136 -2.83 -1.31 -5.51 -2.62 0.8887 -3.41 -3.41 -2.3923 21.09


Yeterlik

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
ROE, % 9.17 10.88 11.92 10.74 6.61 19.53 6.51 12.2 11.43 11.43 -47.64 11.26 11.58
ROA, % 5.05 6.18 6.8 5.71 3.11 8.46 2.78 5.48 5.39 5.39 10.63 5.04 11.63
ROIC, % 8.04 8.58 10.34 10.71 11.82 10.21 7.49 12.39 7.46 6.58 6.57 8.83 -8.41
ROS, % 89.05 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 57.59 26.51 70.05 -9.21
ROCE, % 13.18 12.83 7.01 5.5 5.08 9.64 0.6515 5.56 9.63 9.63 -46.37 6.11 13.65
Ebit margin, % 98.18 92.98 95.11 19.43 61.68 52.79 52.79 64.40 -10.70
Рентаб EBITDA, % 123.77 73.02 127.08 133.5 151.57 117.28 156.95 61.68 52.79 52.79 34.05 108.05 -19.02
Чистая рентаб, % 86.03 57.5 97.61 96.24 89.46 93.38 80.97 60.72 57.59 57.59 26.51 76.42 -8.43
Operation Margin, % 121.63 127.08 98.18 92.98 95.11 149.8 61.68 98.23 98.23 98.23 31.28 100.61 0.65
Чистая процентная маржа, % 90.24 76.88 67.42 70.33 75.88 81.87 77.9 66.76 82.34 79.83 22.37 76.95 1.65
Доходность FCF, % -12.74 7.15 15.08 -28.97 4.33 -15.83 -8.75 -28.19 -13.27 4.66 -12.2760 -178.30


Oranlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
12.6 12.5 7.74 10.05 14.59 5.95 16.13 8.97 9.76 9.76 25.68 11.08 -7.73
P/BV
1 1 0.9092 1.07 0.9844 1.05 1.01 1.01 1.03 1.03 -12.14 1.02 0.91
P/S
8.5 8.6 7.55 9.67 13.06 5.55 13.06 5.45 5.62 5.62 6.65 8.55 -15.52
P/FCF
-3.45 23.12 -6.32 -11.43 -3.55 -7.54 -7.91 21.04 -5.05 -5.05 19.68 -0.6020 7.30
E/P
0.0943 0.1221 0.1037 0.076 0.1796 0.0586 0.1155 0.1178 0.1305 0.1305 0.05 0.1204 -6.19
EV/EBIT
18.4 30.73 12.67 150.65 8.42 17.7 10.15 10.15 39.92 -4.34
EV/EBITDA
15.54 12.47 13.25 10.34 13.53 18.73 10.2 18.65 8.42 17.7 18.32 13.91 -9.05
EV/S
15.86 13.93 17.67 28.57 12.05 29.28 5.19 5.36 5.36 5.36 6.88 11.45 -14.96
EV/FCF
-5.8 40.28 -12.03 -27.75 -8.22 -15.96 21.19 -6.14 -6.14 -6.14 24.45 -3.0540 -5.67
Debt/EBITDA
5.73 4.67 6.45 10.43 5.66 10.59 9.28 9.28 9.28 9.28 2.14 8.82 10.39
Netdebt/Ebitda
4.98 4.4 8.55 15.77 6.62 10.33 -0.416 8.86 -0.4938 -0.4938 0.99 4.98 -159.50
Debt/Ratio
0.415 0.4276 0.4758 0.5279 0.5343 0.55 0.5015 0.5015 0.4224 0.4224 0.39 0.5019 -4.59
Debt/Equity
0.7219 0.7553 0.9498 1.19 1.26 1.29 1.07 24.71 1.12 1.12 -1.56 5.89 -2.33
Debt/Net Income
7.68 6.43 8.94 17.67 7.11 20.53 9.43 9.43 8.51 8.51 3.29 11.00 3.66
PEG
-19.96 -19.96 -19.9600 0.00
Бета
1.26 1.12 1.06 0.3276 -0.6346 0.629 0.629 0.63 0.5004 -10.90
Индекс Альтмана
0.9326 0.6568 1.66 1.23 0.8351 0.8417 0.2174 0.2174 25.61 0.9568 -33.41


Temettüler

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.4874 0.642 0.656 0.694 0.679 0.694 0.912 1.03 0.257 0.995 0.7144 -17.66
Дивиденд
1.5 1.52 1.67 1.59 1.61 1.87 1.92 1.92 0.48 1.92 1.56 -21.50
Див доход, ао, %
9.28 8.88 2.06 7.09 7.94 10.12 9.59 8.77 9.64 9.24 1.54 9.21 3.96
Дивиденды / прибыль, %
116 120.6 76.46 87.52 140.29 44.29 152 81.44 18.32 18.32 56.24 87.27 -33.45
Dividend Coverage Ratio
1.41 1.41 1.41 0.00


Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Dinlenmek

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0 0