NSE: KOTAKBANK - Kotak Mahindra Bank Limited

Altı ay boyunca karlılık: +14.48%
Temettü getirisi: +0.20%
Sektör: Financials

Raporlama Kotak Mahindra Bank Limited

Büyük harf kullanımı

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
1 881.62 1 346.07 1 782.91 2 276.74 2 785.93 2 910.8 3 677.4 3 640.94 3 595.48 3 480 3322.11 5.23
Выручка, млрд ₹
163.04 217.97 253.37 299.64 333.36 426.14 463.41 522.33 696.7 696.7 488.39 15.88
Чистая прибыль, млрд ₹
34.59 49.4 62.01 72.04 85.93 99.9 120.89 149.25 182.13 182.13 127.62 16.21
EV, млрд ₹
2 104.58 2 520.36 3 204.58 2 901.64 2 927.75 3 681.18 3 591.99 3 584.11 3 629.55 3 629.55 3482.92 4.39
EBIT, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 159.48 196.46 238.63 238.63 166.21 16.98
EBITDA, млрд ₹
165.19 191.43 220.62 263.05 113.59 132.15 164.29 202.45 246.55 246.55 171.81 16.77
Баланс стоимость, млрд ₹
333.64 384.93 504.88 582.82 671.37 848.39 971.65 1 123.14 1 299.72 1 299.72 982.85 14.12
FCF, млрд ₹
46.99 127.97 -108.18 12.97 461.66 45.13 77.48 -22.29 145.58 145.58 141.51 -20.61
Операционный денежный поток, млрд ₹
50.25 132.02 -103.92 18.22 466.19 48.81 84.18 -12.42 156.85 156.85 148.72 -19.58
Операционная прибыль, млрд ₹
161.74 187.81 216.79 258.47 108.94 127.54 155.85 191.51 238.04 238.04 164.38 16.92
Операционные расходы, млрд ₹
120.6 160.64 184.21 218.21 225.84 301.31 338.45 321.29 696.7 696.7 376.72 25.27
CAPEX, млрд ₹
3.25 4.04 4.26 5.25 4.53 3.69 6.7 9.87 11.27 11.27 7.21 20.00


Bilanço

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Наличность, млрд ₹
116.08 256.35 244.25 312.64 640.81 477.17 524.01 429.25 652.06 652.06 544.66 0.35
Short Term Investments ₹
-77.85 -110.39 340.21 180.83 0.0000 0.0000 83.20 -223.45
Long term investments ₹
387.91 455.89 702.74 684.62 909.77 1 034.87 1 111.97 1 569.46 1 645.29 1 953.38 1462.99 13.55
Total Receivables ₹
61.58 84.15 99.73 124.04 116.65 128.92 114.09 109.37 138.1 138.1 121.43 3.43
Total Current Assets ₹
1 687.69 2 059.67 2 442.01 2 889.87 562.96 366.78 183.8 248.42 654.7 654.7 403.33 3.07
Чистые активы, млрд ₹
13.82 16.49 17.55 17.5 18.84 18.61 17.4 19.1 22.61 22.61 19.31 3.72
Активы, млрд ₹
2 408.04 2 761.88 3 377.2 3 951.71 4 431.73 4 788.73 5 464.98 6 204.3 7 676.67 7 676.67 5713.28 11.61
Short Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 2 3.56 3.5 2.44 3.07 3.07 2.91 8.95
Long Term Debt ₹
314.15 437.3 496.9 586.04 664.39 655.77 477.39 551.48 570.34 570.34 583.87 -3.01
Задолженность, млрд ₹
2 070.44 2 372.2 2 872.32 3 368.89 3 760.36 3 940.34 4 493.33 5 081.15 6 376.95 6 376.95 4730.43 11.14
Чистый долг, млрд ₹
316.02 248.7 342.89 353.94 21.22 24.18 60.56 141.09 98.99 98.99 69.21 36.07
Долг, млрд ₹
874.6 993.8 1 172.08 666.58 657.76 480.95 584.57 572.77 751.06 751.06 609.42 2.69
Interest income ₹
223.24 251.31 299.35 334.74 328.2 337.4 421.51 344.24 7.08
Расходы на обслуживание долга ₹
111.23 114.58 124.67 151.87 159.01 129.67 115.53 144.11 225.67 225.67 154.80 7.25
Чист. проц. доходы, млрд ₹
92.79 108.67 126.64 146.45 175.73 198.53 221.87 277.4 562.37 421.51 287.18 26.19
Goodwill ₹
0.0342 0.0342 0.0342 0.0342 7.93 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 8.14 0.00
Амортизация, млрд ₹
3.45 3.62 3.83 4.58 4.65 4.61 4.8 5.99 7.92 7.92 5.59 11.24
Себестоимость, млрд ₹
-246.04 -246.04 -246.0400 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.0678 0.0678 0.0678 0.0678 -2 652.2 -2 716.56 3 379.88 592.49 790.16 790.16 -121.2460 -178.49


Terfi

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 5.64 18.92 21.4 25.56 31.1 35.2 60.94 75.14 91.64 91.64 58.80 24.13
Цена акции ао 1009.5 1253 1685 1995.4 1797.8 1826 1904 1785 2144.9 2144.9 1891.54 3.59
Число акций ао, млн 1840.97 1906.39 1908.91 1912.64 1979.96 1984.11 1983.95 1986.17 1987.48 1987.48 1984.33 0.08
FCF/акцию 25.53 67.13 -56.67 6.78 233.17 22.74 39.05 -11.22 73.25 73.25 71.40 -20.67


Yeterlik

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
ROE, % 10.37 12.83 12.28 12.36 12.8 11.78 13.28 14.25 15.03 15.03 16.86 13.43 3.26
ROA, % 1.44 1.79 1.84 1.82 1.94 2.09 2.36 2.56 2.62 2.62 4.25 2.31 6.19
ROIC, % 3.28 3.67 2.94 3.66 3.78 6.64 7.55 7.93 9 9 9.45 6.98 18.95
ROS, % 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 26.14 54.68 26.08 2.20
ROCE, % 48.2 42.94 44.35 16.23 15.03 2.92 3.17 4.32 18.36 4.32 24.78 8.76 4.08
Ebit margin, % 34.26 30.9 34.42 37.61 34.25 34.25 34.25 34.29 2.08
Рентаб EBITDA, % 87.82 87.08 87.79 34.08 31.01 35.45 38.76 35.39 35.39 35.39 61.11 35.20 2.68
Чистая рентаб, % 21.21 22.67 24.47 24.04 25.78 23.44 26.09 28.57 26.14 26.14 54.68 26.00 0.28
Operation Margin, % 86.16 85.56 86.26 32.68 29.93 33.63 36.66 34.17 34.17 34.17 57.48 33.71 2.69
Доходность FCF, % 4.61 1.42 3.49 7.18 -4.75 0.4657 15.86 1.23 2.13 -0.62 3.81 -205.89


Oranlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
38.92 36.09 36.72 38.67 33.87 36.81 29.21 23.07 19.38 19.38 36.52 28.47 -10.56
P/BV
4.03 4.63 4.51 4.78 4.34 4.33 3.63 3.07 2.72 2.72 3.48 3.62 -8.92
P/S
8.26 8.18 8.99 9.3 8.73 8.63 7.62 6.59 5.07 5.07 11.05 7.33 -10.30
P/FCF
13.93 -21.05 214.73 6.31 81.49 46.99 -161.29 23.9 23.9 23.9 9.19 3.00 -21.75
E/P
0.0277 0.0272 0.0259 0.0295 0.0272 0.0332 0.0415 0.0523 0.0523 0.0523 0.25 0.0413 13.97
EV/EBIT
19.58 26.68 22.52 18.24 15.21 15.21 15.21 19.57 -10.63
EV/EBITDA
12.74 13.17 14.53 11.09 25.77 27.86 21.86 17.7 14.72 14.72 160.68 21.58 -10.60
EV/S
12.91 11.56 12.65 8.78 8.64 7.75 6.86 5.21 5.21 5.21 13.57 6.73 -9.62
EV/FCF
44.78 19.69 -29.62 6.34 81.58 46.36 -160.78 24.93 24.93 24.93 11.99 3.40 -21.11
Debt/EBITDA
5.19 5.31 2.53 5.79 3.64 3.56 2.83 3.05 3.05 3.05 139.52 3.23 -3.48
Netdebt/Ebitda
1.3 1.55 1.35 0.1868 0.183 0.3686 0.6969 0.4015 0.4015 0.4015 -122.79 0.4103 17.02
Debt/Ratio
0.3632 0.3598 0.3471 0.1484 0.1004 0.107 0.0923 0.0978 0.0978 0.0978 0.30 0.0991 -0.52
Debt/Equity
2.62 2.58 2.32 0.9797 0.5669 0.6016 0.51 0.5779 33.21 0.5779 271.17 7.09 125.71
Debt/Net Income
25.29 20.12 18.9 7.65 4.81 4.84 3.84 4.12 4.12 4.12 13.96 4.35 -3.05
Бета
0.49 0.5759 1.08 -1.07 -1.07 1.86 0.2690 -221.56
Индекс Альтмана
1.15 1.16 1.2 1.5 1.56 1.2 1.01 0.8538 0.8561 0.8561 0.99 1.10 -11.31


Temettüler

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.6993 0.9907 1.11 1.38 1.93 2.33 0.405 2.59 3.37 3.37 2.13 11.79
Дивиденд
0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.5 2 2 1.26 20.11
Див доход, ао, %
0.0684 0.0642 0.0587 0.0549 0.0586 0.0486 0.0492 0.0595 0.1954 0.1954 1.40 0.0823 27.23
Дивиденды / прибыль, %
2.86 2.24 2.22 2.68 2.71 0.4054 1.81 1.73 1.85 1.85 18.33 1.70 -7.35


Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Dinlenmek

UFRS
Raporlama Yıllık
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
90000 90000 103317 4.71