Zydus Lifesciences Limited (ZYDUSLIFE) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 472.78	359.51	471.5	393.54	280.13	365.3	542.35	387.36	563.64		621.04
Выручка, млрд ₹		98.38	94.3	115.99	127.48	138.12	148.22	148.28	168.78	195.47	195.47
Чистая прибыль, млрд ₹		15.23	14.88	17.76	18.49	11.77	21.34	44.87	19.6	38.6	38.6
EV, млрд ₹					430.08	436.84	581.62	397.88	505.25	535.12	535.12
EBIT, млрд ₹		21.6	16.15	23.88	24.47	20.86	27.3	29.58	27.2	48.58	48.58
EBITDA, млрд ₹		24.62	19.89	29.27	30.46	27.83	34	36.71	34.42	56.22	56.22
Баланс стоимость, млрд ₹		53.52	69.6	87.45	103.86	103.76	129.92	170	175.16	198.3	198.3
FCF, млрд ₹		10.22	-16.29	-1.3	18.25	16.01	24.39	9.02	16.58	23.21	23.21
Операционный денежный поток, млрд ₹		19.94	13.5	9.19	28.82	25.05	32.93	21.04	26.89	32.28	32.28
Операционная прибыль, млрд ₹		20.85	15.36	23	23.93	21.02	27.36	24.74	28.53	45.4	45.4
Операционные расходы, млрд ₹		42.93	42.57	49.56	54.76	66.06	67.15	65.32	77.15	83.11	83.11
CAPEX, млрд ₹		9.72	29.78	10.49	10.57	9.04	8.54	12.03	10.31	9.07	9.07

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	1 528.42	473.53	395.16	469.16	366.99	253.89	451.55	500.85				421.45				629.99
Выручка, млрд ₹										39.23	39.43	41.6	48.53	50.53	42.59	43.44	53.66	62.08	51.14
Чистая прибыль, млрд ₹										5.18	5.23	6.23	2.97	10.87	8.01	7.9	11.82	14.2	9.11
EV, млрд ₹									399.78		381.45	442.55	486.4	601.43	622.48	546.55	535.27		1 068.59
EBIT, млрд ₹										7.18	6.78	8.13	11.15	13.62	10.16	9.45	15.82	19.32	12.96
EBITDA, млрд ₹										8.99	8.6	9.95	12.93	15.41	12	11.4	17.87	21.47	15.3
Баланс стоимость, млрд ₹									170	190.54	166.65	187.68	175.16	196.88	187.33	209.41	198.3		218.25
FCF, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционный денежный поток, млрд ₹											3.64	3.63	3.57	3.6	3.68	3.9
Операционная прибыль, млрд ₹										6.52	6.78	8.13	11.15	13.53	10.16	9.45	15.82	18.94	11.82
Операционные расходы, млрд ₹										17.61	17.15	18.75	23.64	20.26	19.05	19.88	23.35	16.29	36.42

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			6.95	15.44	13.15	4.21	8.45	6.65	6.58	4.88	4.13	4.13
Short Term Investments ₹			2.33	0.614	4.77	5.8	4.94	4.62	28.47	9.33	9.67	9.67
Total Receivables ₹			20.5	24.3	36.29	47.56	45.78	43.5	35.28	46.35	55.77	55.77
Total Current Assets ₹			44.38	60.22	82.3	84.98	87.15	87.16	122.61	100.16	114.2	114.2
Чистые активы, млрд ₹						103.86	61.94	63.33	64.23	175.16		122.61
Активы, млрд ₹			100.16	152.21	180.65	234.83	236.87	238.85	277.95	257.56	292.81	292.81
Short Term Debt ₹			15.46	27.39	28.52	39.5	47.85	39.83	38.43	11.75	7.79	7.79
Long Term Debt ₹							32.15	6.1	3.62			3.62
Задолженность, млрд ₹			45.29	81.05	91.3	118.04	119.76	89.55	87.42	60.68	71.79	71.79
Чистый долг, млрд ₹			17.47	36.64	40.92	74.79	71.69	39.42	35.63	7.07	3.91	3.91
Долг, млрд ₹						78.99	79.99	45.93	42.21	11.95	8.04	8.04
Interest income ₹							0.325	0.503	0.688	0.757
Расходы на обслуживание долга ₹			0.41	0.568	1.05	1.91	3.24	1.6	1.14	1.3	0.492	0.492
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-3	-1.19	-0.511	-1.3	1.27	0.757
Goodwill ₹	8.99	8.95	8.94	11.49	13.85	52.89	53.92	53.47	53.65	48.04
Амортизация, млрд ₹			3.02	3.73	5.39	5.99	6.97	6.7	7.13	7.23	7.64	7.64
Себестоимость, млрд ₹			34.6	36.36	43.43	49.5	51.49	54.8	58.19	63.1	106.23	106.23
Товарно материальные запасы ₹			14.51	18.04	23.85	26.88	27.89	32.36	37.19	34.13	34.42	34.42

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							6.58	-39.74	4.55	-17.48	4.88	-11.92	3.46	-15.2	4.13		10.61
Short Term Investments ₹							28.47	79.47	12.93	34.95	9.33	23.85	16.71	30.39	2.53		19.34
Total Receivables ₹		33.24	43.5	34.25	34.25	50.32	50.32		37.69		44.25		39.15		52.2
Total Current Assets ₹							122.61	39.74	97.12	17.48	100.16	11.92	99.35	15.2	114.2		121.57
Чистые активы, млрд ₹							170		67.22		175.16
Активы, млрд ₹			238.85	274.71	274.71	277.95	277.95		256.29		257.56		258.79		292.81		314.46
Short Term Debt ₹			39.83	42.15	42.15	38.43	38.43		21.37		11.75		1.61		7.79		1.59
Long Term Debt ₹							3.62		2.89
Задолженность, млрд ₹			89.55	92.96	92.96	87.42	87.42		68.62		60.68		49.39		71.79		72.91
Чистый долг, млрд ₹							35.63	39.74	19.91	17.48	7.07	11.92	-1.54	15.2	3.91		-8.71
Долг, млрд ₹							42.05		24.26		11.95		1.92		8.04		1.91
Расходы на обслуживание долга ₹								0.343	0.351	0.328	0.277	0.181	0.087	0.198	0.346	0.322	0.251
Чист. проц. доходы, млрд ₹							0.374	-0.343	-0.351	-0.328	-0.277	-0.181	-0.087	-0.198
Goodwill ₹	53.92	53.51	53.47	53.53	53.53	53.65	53.65		54.06		48.04		48.04
Амортизация, млрд ₹								1.81	1.82	1.82	1.79	1.8	1.84	1.95	2.05	2.15	2.34
Себестоимость, млрд ₹								15.09	15.94	15.1	16.96	16.74	14.74	14.69	16.12	26.85	14.71
Товарно материальные запасы ₹			32.36	35.19	35.19	37.19	37.19		34.05		34.13		33.04		34.42		37.17

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS				18.06	11.49	20.84	43.83	19.3	38.14		38.14
Цена акции ао		434.8	348.6	253.85	476.9	483.2	420	688.75	971	981.05	981.05
Число акций ао, млн	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69	1023.31	1023.74	1015.65	1011.93		1011.93
FCF/акцию	9.97	-15.92	-1.27	17.81	15.64	23.83	8.81	16.32	22.94		22.94

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS											5.06	5.15	6.15	8.87	10.74	7.91	7.8	11.68	14.11	9.06
Цена акции ао								580.12	489.44	391.79	354.63	368.35	416.37	459.12	520.74	623.94	622.4
Число акций ао, млн	1025.09	1022.57	1025	1023.16	1023.45	1024.38	1023.69		1023.31				1012.2				1012.2
FCF/акцию													3.59	3.53	3.55	3.64	3.85

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			28.45	21.38	20.31	17.8	11.34	16.42	29.92	11.36	20.67		20.67	13.43
ROA, %			15.2	9.77	9.83	7.87	4.97	8.93	17.37	7.32	14.03		14.03	9.39
ROIC, %							10.3	12.14	22.4	13.8			13.82	16.85
ROS, %				15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74	19.74	19.74	3.10
ROCE, %			39.36	22.7	26.73	20.95	17.81	18.29	14.82	13.45	20.29		20.29	15.50
Рентаб EBITDA, %			25.02	21.09	25.23	23.89	20.15	22.94	24.76	20.39	28.76		28.76	13.89
Ebit margin, %							13.23	17.29	19.95	16.11	24.85		24.85
Чистая рентаб, %			15.48	15.78	15.31	14.5	8.52	14.4	30.26	11.61	19.74		19.74	3.10
Operation Margin, %				16.29	19.83	18.77	15.22	18.46	16.69	16.9	23.22	23.22	23.22	17.92
Доходность FCF, %	0.3594	0.3267	2.84	-3.45	-0.3303	6.51	4.38	4.5	2.33	2.94

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %					2.34	2.72	3.14	3.32	1.69	5.52	4.35	4.17	6.06		5.35	13.43
ROA, %	2.84	2.14	10.89	1.8	1.43		2.04		1.15		6.19		8.08		5.8	9.39
ROS, %						13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	3.10
ROCE, %	4.34	4.3	4.01	3.31	2.77		3.61		5.66		4.87		6.96		5.18	15.50
Рентаб EBITDA, %						22.91	21.81	23.91	26.65	30.5	28.18	26.25	33.3	34.59	29.91	13.89
Ebit margin, %											23.86	21.76	29.47	31.12	25.34
Чистая рентаб, %						13.21	13.25	14.97	6.11	21.51	18.8	18.18	22.03	22.87	17.82	3.10
Operation Margin, %						16.63	17.19	19.54	22.97	26.77	23.86	21.76	29.47	30.51	23.12	17.92
Доходность FCF, %								0.8618				0.6184

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	23.61	31.69	22.16	15.15	31.05	25.42	8.07	25.41	13.76		13.76	65.61
P/BV	6.72	6.77	4.5	2.7	3.52	4.17	1.9	2.53	2.4		2.4	8.52
P/S	3.65	5	3.39	2.2	2.64	3.66	2.44	2.95	2.72		2.72	9.12
P/FCF		-28.95	-302.72	15.35	22.81	22.24	42.97	34	26.75	26.75	26.75	1.75
E/P		0.0316	0.0451	0.066	0.0322	0.0393	0.1158	0.0348	0.0621	0.0621	0.0621	0.03
EV/EBITDA				13.57	15.7	17.11	10.84	14.68	9.52		9.52	218.67
EV/Ebit					19.27	18.35	13.45	18.58	11.02	11.02	11.02
EV/S					3.16	3.92	2.68	2.99	2.74	2.74	2.74	9.41
EV/FCF					27.28	23.85	44.14	30.48	23.05	23.05	23.05	-5.13
Debt/EBITDA				2.49	2.87	1.35	1.15	0.3471	0.143	0.143	0.143	198.17
Netdebt/Ebitda		1.84	1.4	2.46	2.58	1.16	0.9706	0.2054	0.0696	0.0696	0.0696	198.02
Debt/Ratio					0.3377	0.1923	0.1519	0.0464	0.0275	0.0275	0.0275	0.14
Debt/Equity					0.771	0.3535	0.2483	0.0682	0.0406	0.0656	0.0656	2.92
Debt/Net Income					6.8	2.15	0.9406	0.6095	0.2084	0.2084	0.2084	7.91
Бета								0.7646	1.91	1.85	1.85	1.44
Индекс Альтмана					3.41	4.9	3.92	14.45	22.55	22.49	22.49	5.86

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E										7.65	16.09	67.66	24.54	23.32	22.23	17.87	13.77	26.1	25.11	65.61
P/BV							3.31	2.76	1.91		1.93	2.25	2.43		2.98	3.01	2.4		4.46	8.52
P/S										2.44	2.41	10.13	2.85	3.28	3.41	2.87	2.79	5.42	5.14	9.12
P/FCF												116.04				161.7				1.75
E/P	0.0018	0.0082	0.0068	0.0116	0.0139	0.0147	0.0117	0.01				0.0148				0.0125				0.03
EV/EBITDA									6.91		11.57	12.77	12.02	39.02	14.1	11.99	9.47		16.18	218.67
EV/Ebit															61.27	57.82	33.84		82.45
EV/S														11.9	14.62	12.58	9.97		20.9	9.41
EV/FCF														167.25	168.97	140.29				-5.13
Debt/EBITDA									5.9		2.82		0.9238		0.1599		0.4501		0.1245	198.17
Netdebt/Ebitda									5	4.42	2.32	1.76	0.5467	0.7736	-0.1287	1.33	0.2189		-0.5694	198.02
Debt/Ratio									0.1513		0.0946				0.0074		0.0275		0.0061	0.14
Debt/Equity									0.2473		0.1456				0.0102		0.0406		0.0087	2.92
Debt/Net Income									10.58		4.64				0.2397		0.6802		0.2091	7.91

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.84	5.79	3.27	0.01	3.58	7.17	0.015	2.67	6.21		6.21
Дивиденд		3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6	3	3
Див доход, ао, %		0.9124	0.6944	0.9102	1.28	0.9808	0.6604	1.68	1.34	0.7255	0.7255	15.38
Дивиденды / прибыль, %		38.02	21.99	0.0563	19.38	60.9	0.0703	8.29	13.63	16.09	16.09	30.99

	2014Q3	2015Q3	2016Q1	2017Q1	2018Q3	2019Q3	2020Q1	2021Q3	2022Q3	2023Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Дивиденд	1.8	2.4	3.2	3.2	3.5	3.5	3.5	3.5	2.5	6
Див доход, ао, %	0.1523	0.1257	0.9966	0.8003	0.913	1.51	1.32	0.6033	0.6787	0.9616	15.38

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	23026	23026

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: ZYDUSLIFE - Zydus Lifesciences Limited

Raporlama Zydus Lifesciences Limited

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek