Banco Bradesco S.A.

NYSE BBD Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +17.48%
Temettü getirisi: 8.87%
Sektör: Financials

Raporlama Banco Bradesco S.A.

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
38.57 50.46 27.28 0 173.59 42.45 40.04 32.08 20.27 32
Gelir, milyar $
96.37 91.19 88.79 99.28 82.37 102.43 109 68.35 249.61 78.89
Net kar, milyar $
17.89 17.09 16.58 21.02 15.84 23.17 21.22 14.25 17.25 17.25
Ev, milyar $
568.07 561.8 507.89 400.42 581.74 479.7 369.21 444.37 343.79 343.79
Fit, milyar $
35.46 28.09 79.33 19.1 3.75 32.64 155.29 10.21 16.9 16.9
FAVÖK, milyar $
35.46 28.09 79.33 19.1 9.8 38.42 160.95 16.73 23.63 23.63
Oibda $
49.38 34.52 137.27 11.3 -2.16 47.89 295.02 25.52 23.28 37.19
Denge değeri, milyar $
105.3 117.4 124.28 135.1 145.62 149.78 158.27 166.33 168.41 168.41
FCF, milyar $
48.84 29.91 -11.94 -24.78 138.17 -106.41 32.35 -9.32 -93.62 -93.62
Opera.mnoe akışı, milyar $
53.96 35.55 -6.5 -19.45 142.43 -102 41.77 -0.1776 -91.33 -91.33
Faaliyet karı, milyar $
31.81 23.52 74.52 13.23 3.88 32.64 155.29 23.04 16.9 30.81
Opera. masraflar, milyar $
28.88 35.08 30.08 32.85 29.65 34.25 38.42 57.95 61.79 61.79
Capex, milyar $
5.12 5.64 5.44 5.33 4.26 4.41 9.41 1.95 2.3 2.3


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
30.89 32.87 19.61 128.31 126.09 128.42 142.98 41.54 168.36 36.83
Kısa vadeli yatırımlar $
113.12 159.41 178.05 192.45 185.84 193.52 215.59 160.82 124.41 124.41
Uzun vadeli yatırımlar $
8.08 0.676 395.67 467.41 616.84 652.38 680.71 758.35 779.33 716.48
Alacak hesapları $
14.84 20.6 17.65 21.17 23.79 22.51 25.77 25.59 33.18 33.18
Toplam Cari Varlıklar $
22.9 24.59 302.91 341.92 335.73 344.45 384.34 41.54 329.52 70.01
Saf varlıklar, milyar $
8.4 8.43 8.83 14.66 14.07 9.02 7.88 166.33 168.41 7.45
Varlıklar, milyar $
1 192.03 1 224.35 1 305.54 1 378.53 1 604.65 1 675.57 1 799.62 1 927.52 2 069.48 2 069.48
Kısa vadeli borç $
349.18 351.29 298.54 293.25 321.42 331.39 333.7 324.29 283.05 324.29
Uzun vadeli borç $
211.22 192.92 201.67 235.47 212.82 234.28 84.87 263.61 199.14 199.14
Saf borç, milyar $
181.39 160.9 182.06 112.89 91.82 110.52 206.24 264.93 219.2 219.2
Borç, milyar $
560.39 544.21 500.22 528.72 534.24 565.67 418.57 359.49 256.03 256.03
Borç, milyar $
1 086.55 1 106.66 1 180.87 242.28 219.16 239.15 1 640.87 1 760.51 1 900.54 1 900.54
Faiz geliri $
103.89 127.05 147.7 126.23 122.05 124.42 119.74 138.22 200.61 219.01
Faiz masrafları, milyar $
91.04 75.59 55.24 58.62 48.58 55.12 131.31 156.38 144.28 144.28
Saf faiz geliri, milyar $
55.64 56.66 50.64 66.81 65.8 71.17 83.1 69.3 63.08 39.95
Şerefiye $
0.7235 0.7235 4.95 4.95 5.58 5.33 7.09 6.05 6.54 6.57
Amortisman, milyar $
0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 6.05 5.77 5.66 6.52 6.73 6.73
Maliyet, milyar $
0.0038 0 0 0 0 67.29 2.66 186.55 170.92 170.92
Tıbbi malzemeler $
0.0051 -693.79 -763.76 -569.87 -553.23 -700.07 -211.79 225.79 318.63 67.13


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 0.47 0.56 0.56 0.58 0.35 0.47 1.99 1.34 1.63 1.63
AO'nun eyleminin fiyatı 7.69 8.17 7.4 4.78 3.11 2.88 3.5 1.91 3.36 3.36
AO hisselerinin sayısı, milyon 6693.58 6693.58 3678.23 0.0011 41837.67 10671.85 10657.45 10642.17 10614.14 10614.14
FCF/Promosyon 7.3 4.47 -3.25 -22526791.82 3.3 -9.97 3.04 -0.8756 -8.82 -8.82


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 16.99 14.56 13.34 15.56 10.88 15.47 13.78 8.57 10.24 10.31 175.53
Roa, % 1.5 1.4 1.27 1.53 0.9869 1.38 1.22 0.7394 0.8337 0.8633 48.71
ROIC, % 6.72 3.53 2.71 2.66 3.17 2.54 4.62 5.23 3.95 4.64 9.16
Ros, % 18.68 21.18 19.23 22.62 19.47 20.85 6.91 21.87 21.87 21.87 16.87
Roce, % 63.63 1.68 0.2704 2.27 12.64 6.11 10 10 10 10 21.37
Fit Marj 89.35 19.23 4.55 31.87 142.46 14.94 6.77 21.42 21.42 21.42 22.50
FAVÖK Kârlılığı 89.35 19.23 11.9 37.51 147.66 24.47 9.47 29.96 29.96 29.96 27.59
Saf karlılık 18.57 18.74 18.68 21.18 19.23 22.62 19.47 20.85 6.91 21.87 16.71
Operasyonel verimlilik, % 83.93 13.33 4.71 31.87 142.46 33.71 6.77 39.06 39.06 39.06 23.61
Saf yüzde marjı, % 21.47 22.51 27.26 8.86 18.74 18.68 21.18 19.23 22.62 22.47 23.40
FCF karlılık, % 126.63 59.27 -43.76 -289765705.12 79.59 -250.68 80.8 544.12 -461.81 -292.55 -24.07


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
2.16 2.95 1.65 0 10.96 1.83 7.68 12.6 7.22 7.22 18.82
P/BV
0.3662 0.4298 0.2196 0 1.19 0.2834 1.03 1.07 0.7375 0.7375 3.96
P/S
0.4002 0.5534 0.3073 0 2.11 0.4144 1.5 2.63 1.58 1.58 3.26
P/FCF
-2.29 0 1.26 -0.3989 1.24 0.1838 0.1747 -0.3418 -0.3418 -0.3418 12.66
E/P
0.6078 2458386.25 0.0912 0.5459 0.53 0.4443 0.4674 0.5391 0.5391 0.5391 1.87
EV/Fit
6.4 21.55 89.58 9.67 2.38 43.53 20.34 20.34 20.34 20.34 -42.50
EV/FAVÖK
16.02 20 6.4 20.97 59.37 12.49 2.29 26.56 14.55 14.55 21.25
EV/S
5.72 4.03 7.06 4.68 3.39 6.5 1.38 4.36 4.36 4.36 4.21
EV/FCF
-42.54 -16.16 4.21 -4.51 11.41 -47.69 -3.67 -3.67 -3.67 -3.67 13.78
Borç/FAVÖK
6.31 27.69 54.52 14.72 2.6 21.49 10.83 10.83 10.83 10.83 14.35
Netdebt/FAVÖK
2.29 5.91 9.37 2.88 1.28 15.84 9.27 9.27 9.27 9.27 5.52
Borç/Oran
0.3831 0.3835 0.3329 0.3376 0.2326 0.1865 0.1237 0.1237 0.1237 0.1237 0.19
Borç/özkaynak
4.03 3.91 3.67 3.78 2.64 2.16 1.52 11.25 11.25 11.25 9.32
Borç/net gelir
30.16 25.15 33.73 24.41 19.72 25.22 14.84 14.84 14.84 14.84 22.89
Peg
9.28 9.28 9.28 2.95
Beta
1.37 1.09 0.59 1.82 -4.33 -0.1318 -0.0848 -0.0848 0.95
Altman Endeksi
0.3405 0.217 0.3071 0.2355 0.4218 2.97 0.2227 0.1047 0.1047 0.1047 9.46


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
5.01 5.61 0.8451 0.0503 0.0044 1.43 9.91 8.93 6.54 2.46
Temettü
0.3198 0.2631 0.4845 0.1343 0.1861 0.0878 0.229 0.193 0.2524 0.3094
Div geliri, ao, %
4.24 3.55 6.23 3.24 4.68 7.93 8.35 10.15 7.11 8.87 2.48
Temettü / kar, %
31.36 4.95 0.3031 0.0209 9.04 42.79 17.23 62.65 37.92 37.92 42.09
Temettü kaplama katsayısı
20.22 329.94 4773.62 1.6 6.34 2.38 2.18 7.01 7.01 7.01 177.23


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
5.32 6.19 6.13 5.36 5.18 4.31 8.63 2.86 0.9199 2.91
Personel, insanlar
87 362 85 264 75 591 74 746


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Banco Bradesco S.A. BBD

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Banco Bradesco S.A. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность BBD позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.