NYSE: KRP - Kimbell Royalty Partners, LP

Altı ay boyunca karlılık: -24.42%
Temettü getirisi: +11.35%
Sektör: Energy

Raporlama Kimbell Royalty Partners, LP

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.2888	0.3283	0.362	0.3235	0.7512	1.02	1.06		0.9577	0.7033	23.97
Выручка, млрд $	0.0036	0.0307	0.0703	0.1082	0.0929	0.1784	0.285	0.2732	0.2732	0.2732	0.2205	24.08
Чистая прибыль, млрд $	-0.0062	0.0012	-0.0504	-0.0691	-0.1594	0.0339	0.1119	0.0665	0.0665	0.0665	0.0239	-183.96
EV, млрд $		0.3145	0.3157	0.4495	0.4377	1.05	1.31	1.68	1.76	1.76	1.25	32.09
EBIT, млрд $	-0.000775	0.002	-0.0463	-0.0329	-0.0443	0.0493	0.1474	0.1105	0.1127	0.1127	0.0751	-220.53
EBITDA, млрд $	-0.0046	0.0177	-0.0211	-0.0101	-0.1056	0.0803	0.1978	0.2073	0.2095	0.2095	0.1179	-214.68
Баланс стоимость, млрд $	8.63	262.07	0.6622	0.6399	0.3783	0.1057	602.62	671.57	671.57	671.57	389.25	346.53
FCF, млрд $	0.000989	-0.1072	-0.1783	0.068	-0.0264	0.0354	0.0252	-0.3165	-0.3165	-0.3165	-0.1198	64.34
Операционный денежный поток, млрд $	0.0011	0.0188	0.0332	0.0807	0.0622	0.0914	0.1666	0.1743	0.1743	0.1743	0.1338	22.89
Операционная прибыль, млрд $	-0.000775	0.002	-0.0482	-0.1516	-0.2507	0.0493	0.1369	0.1099	0.1099	0.1099	0.0311	-184.79
Операционные расходы, млрд $	0.0025	0.0286	0.0215	0.0308	0.0353	0.039	0.0448	0.0492	0.0492	0.0492	0.0435	6.87
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.2115	0.0127	0.0886	0.0561	0.1415	0.4908	0.4908	0.4908	0.2536	40.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.721	0.898	0.7138	1.14	1.12	1.23	1.25	1.28	1.44	1.81				1.40	8.03
Выручка, млрд $				0.0798	0.074	0.0655	0.0579	0.059	0.0718	0.0845	0.0879	0.0776	0.0838	0.0811	3.14
Чистая прибыль, млрд $				0.0379	0.0384	0.0352	0.0233	0.015	0.0146	0.0135	0.0084	0.0137	0.0227	0.0146	9.23
EV, млрд $				1.27	1.27	1.39	1.37	1.47	1.79	2.03	1.38	2.15	2.09	1.89	3.15
EBIT, млрд $			0.0327	0.0439	0.046	0.0201	0.0333	0.0238	0.0067	0.0266	0.0292	0.0239		0.0220	0.08
EBITDA, млрд $				0.0544	0.0532	0.0525	0.0267	0.0435	0.0299	0.0629	0.0675	0.057	0.0342	0.0503	2.72
Баланс стоимость, млрд $				0.0687	0.107	0.000218	0.5931	0.5972	0.6961	0.6716	0.9562	1.04	0.532	0.7792	-5.23
FCF, млрд $				0.0404	0.0515	-0.102	0.0467	-0.0124	-0.4096	0.0587	0.069	0.0628	0.0624	-0.0313	-168.64
Операционный денежный поток, млрд $				0.0404	0.0516	0.0386	0.0471	0.0315	0.0364	0.0593	0.069	0.0629	0.0624	0.0580	11.38
Операционная прибыль, млрд $				0.0439	0.046	0.0389	0.0333	0.0246	0.0253	0.0266	0.0292	0.0249	0.0342	0.0280	6.21
Операционные расходы, млрд $				0.0125	0.0111	0.0104	0.0117	0.0111	0.0139	0.0125	0.014	0.0141	0.0452	0.0199	26.60
CAPEX, млрд $				0.0001	0.0000	0.0168	0.000322	0.0439	0.446	0.000564	0.0001	0.0000	0.0000	0.0982	-20.85

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.000506	0.0056	0.0158	0.0142	0.0098	0.0071	0.0246	0.031	0.031	0.031	0.0207	25.90
Short Term Investments $					0.003	0.0051	0					0.0040	30.38
Long term investments $					0.003	0.0051	0.0047					0.0043	16.14
Total Receivables $		0.000818	0.0068	0.0189	0.0192	0.0185	0.0382	0.0506	0.0607	0.0607	0.0607	0.0457	26.82
Total Current Assets $		0.0013	0.0127	0.0376	0.0341	0.0283	0.0454	0.0752	0.1031	0.1031	0.1031	0.0710	29.51
Чистые активы, млрд $	0.0257	0.0192	0.2621	0.6622	0.6399	0.3783	0.3296	0.000954	0.5931		0.000954	0.3884	-1.51
Активы, млрд $		0.0205	0.2953	0.7533	0.7486	0.5646	0.6015	1.08	1.34	1.34	1.34	0.9852	18.87
Short Term Debt $	0.0114	0.0106	0.000509	0.0873	0.1001	0.0028	0.0026	0.000488	0.000489		0.000489	0.0213	-65.50
Long Term Debt $	0.0114	0.0106	0.0308	0.0873	0.1001	0.1716	0.2171	0.233	0.2942		0.2942	0.2032	24.06
Задолженность, млрд $		0.0119	0.0332	0.3889	0.3899	0.1863	0.2526	0.2633	0.3093	0.3093	0.3093	0.2642	10.67
Чистый долг, млрд $		0.0101	0.0252	0.0715	0.0891	0.1646	0.2126	0.2106	0.2651	0.2651	0.2651	0.2236	10.00
Долг, млрд $		0.0212	0.0308	0.0873	0.1033	0.1744	0.2197	0.2353	0.2961	0.2961	0.2961	0.2443	11.17
Interest income $	0.000385	0.000425	0.000831	0.0041	0.0057	0.0057	0.0081	0.0037	0.0035			0.0053	-9.29
Расходы на обслуживание долга $		0.000425	0.000791	0.0041	0.0058	0.0064	0.0092	0.0138	0.026	0.026	0.026	0.0163	32.36
Чист. проц. доходы, млрд $		-0.000425	0.000831	0.0041	0.0057	0.0057	0.0081	0.0037	0.0035		0.0035	0.0053	-9.29
Амортизация, млрд $		0.0016	0.0157	0.0252	0.0523	0.0483	0.0452	0.0504	0.0968	0.0968	0.0968	0.0675	14.92
Себестоимость, млрд $		0.0019	5.27	0.0296	0.0598	0.0544	0.0473	0.0663	0.1168	0.1168	0.1168	0.0803	16.51
Товарно материальные запасы $		-0.4741		0.003	19.93	18.53	38.36	50.56	72.14		72.14	39.90	29.34

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.0141	0.0166	0.0246	0.0191	0.0208	0.0395	0.031	0.0397	0.0309	0.0347	0.0352	-2.56
Short Term Investments $	0.0029	0.003	0.0044	0.0041	0.0047	0.0051			0.0047	0	0										0	0.0046	1.33
Long term investments $				0.0041	0.0047	0.0051	0.005	0.0049	0.0047	0.0047	0.0046	0.0011	0.0012									0.0033	-23.89
Total Receivables $												0.0557	0.049	0.0506	0.039	0.0481	0.0642	0.0607	0.0547	0.0532	0.0506	0.0567	-4.65
Total Current Assets $												0.0719	0.0655	0.0752	0.0581	0.0707	0.1052	0.1031	0.1033	0.0889	0.0922	0.0985	-2.60
Чистые активы, млрд $								0.5109	0.2714	0.3296	0.4626	0.4757	0.4855	0.6026	0.000866	0.000772	1.28					0.4739	21.40
Активы, млрд $												0.8394	0.8215	1.08	1.05	0.9342	1.39	1.34	1.29	1.24	1.21	1.29	-2.74
Short Term Debt $										0.0026	0.2774	0.2582	0.2293	0.2461	0.000512	0.000512	0.000512	0.000349		0.000364		0.0004	-6.60
Long Term Debt $												0.2161	0.2039	0.233	0.2239	0.2696	0.3104	0.2942	0.2854	0.2658	0.2522	0.2816	-4.07
Задолженность, млрд $												0.2762	0.2478	0.2633	0.2436	0.2822	0.3293	0.3093	0.3009	0.2844	0.2716	0.2991	-3.78
Чистый долг, млрд $												0.2044	0.1897	0.2106	0.207	0.2509	0.2728	0.2651	0.2475	0.2368	0.2191	0.2483	-4.29
Долг, млрд $												0.2185	0.2062	0.0188	0.2261	0.2701	0.3124	0.2961	0.2872	0.2677	0.2538	0.2834	-4.07
Interest income $								0.0018	0.0022	0.0021	0.000102	0.000223	0.0025	0.0022	0.0024	0.0053	0.0067					0.0038	21.79
Расходы на обслуживание долга $												0.0033	0.0037	0.004	0.0055	0.0063	0.0067	0.0075	0.0073	0.0069	0.0065	0.0070	-0.60
Чист. проц. доходы, млрд $									0.0022	0.0021	0.000102	0.000223	0.0025	0.0022	0.0024	0.0053	0.0067	-0.0075				0.0018	-227.80
Амортизация, млрд $											0.0108	0.023	0.0138	0.0168	-0.0066	0.0197	0.0231	0.0363	0.0383	0.0331		0.0301	10.94
Себестоимость, млрд $												0.0163	0.0158	0.0194	0.0218	0.0251	0.028	0.0419	0.0447	0.0386	0.0043	0.0315	-31.25
Товарно материальные запасы $									-0.0322	0	-0.2375	0.2376	0.049	0.0036	0.039	0.0481	0.0642	0.0607				0.0431	75.95

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	0.45	0.0739	-2.73	-3.26	-4.62	0.983	1.7	0.7141	0.7141		0.7141	-0.1018	-168.84
Цена акции ао		16.25	13.96	17.01	7.91	13.63	15.98	15.05	16.23	14.15	14.15	15.01	0.75
Число акций ао, млн	1.11	16.51	18.44	21.19	34.53	60.96	65.84	93.06	93.06		93.06	69.49	21.93
FCF/акцию	0.8938	-6.49	-9.67	3.21	-0.7631	1.02	0.3824	-3.4	-3.4		-3.4	-1.2321	34.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS				0.5778	0.5851	0.48	0.2924	0.1813	0.154	0.1167	0.1168	0.1171	0.1947		0.1399	4.80
Цена акции ао		14.32	15.54	17.39	17.12	17.57	15.67	15.45	15.17	15.67				14.15	15.22	-2.02
Число акций ао, млн	60.51	62.71	45.94	65.54	65.54	69.91	79.76	82.96	94.97	115.41					88.60	10.55
FCF/акцию				0.6157	0.7858	-1.46	0.5859	-0.1496	-4.31	0.509	0.9562	0.539	0.536		-0.3540	-165.91

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			-0.072	0.9005	-10.91	-10.61	-31.32	9.59	0.024	0.0104	0.0099		0.0099	21.66	-4.3371	-119.95
ROA, %			-30.25	0.7719	-9.62	-9.2	-24.28	5.82	13.34	5.5	4.97		4.97	9.26	1.07	-172.82
ROIC, %	-6.08	-72.18		0.7	-6.43	-20.6	0.59	9	0.0439	0.0327				11.02	-2.1867	-127.55
ROS, %				6.68	-65.91	-57.61	-165.61	24.21	39.27	24.33	24.33	24.33	24.33	11.43	27.29	0.10
ROCE, %				0.7671	-6.18	-4.43	-7.97	8.6	13.93	8.34	8.51	10.96	10.96	31.69	10.07	4.97
Ebit margin, %						-29.91	-269.6	28.98	51.7	40.46	41.26	41.26	41.26		40.73	7.32
Рентаб EBITDA, %				57.62	-30.03	-9.31	-113.67	45.01	69.38	75.9	76.7	76.7	76.7	27.38	68.74	11.25
Чистая рентаб, %			-172.25	3.97	-71.77	-63.81	-171.57	19.02	39.27	24.33	24.33		24.33	11.94	-12.9240	-167.66
Operation Margin, %				6.68	-68.56	-140.06	3.52	27.64	48.03	40.22	40.22	40.22	40.22	18.21	39.27	7.79
Доходность FCF, %				-37.11	-54.32	18.78	-8.15	4.71	2.13	-17.71					-0.0480	-198.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %				10.24	9.32	6.01	4.05	2.52	2.25	2.05	1.23	1.74	2.76	21.66	2.01	4.17
ROA, %				4.5	4.62	2.99	2.2	1.61	1.26	0.9877	0.641	1.08	1.85	9.26	1.16	7.98
ROIC, %				9.7	10.83	6.16	7.58	4.98	5.11	6.48	4.42	5	15.38	11.02	7.28	24.65
ROS, %				45.53	51.78	44.04	40.31	25.48	20.37	15.94	9.58	17.59	27.06	11.43	18.11	5.84
ROCE, %			5.42	6.55	6.23	2.33	3.62	3.65	0.612	2.28	2.38	1.84		31.69	2.15	-12.80
Ebit margin, %									9.37	31.49	33.24	30.78			26.22	34.63
Рентаб EBITDA, %				68.1	71.86	80.15	46.16	73.77	41.61	74.42	76.74	73.44	40.82	27.38	61.41	-0.38
Чистая рентаб, %				47.45	51.8	43.38	40.31	25.48	20.37	15.94	9.58	17.59	27.06	11.94	18.11	5.84
Operation Margin, %				55.03	62.13	30.65	57.61	41.74	35.23	31.49	33.24	32.13	40.82	18.21	34.58	2.99
Доходность FCF, %	3.48	-3.61	4.98	3.54	4.59	-8.33	3.74	-0.9683	-28.44	3.25					-6.1497	-182.84

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	220.03	-8.78	-8.89	-1.97	13.87	9.79	21.36	22.49		22.49	14.55	13.11	-262.74
P/BV	1.86	0.67	0.96	0.83	2.59	1.35	1.38	1.45		1.45	1.98	1.52	11.80
P/S	8.75	3.66	3.33	2.94	2.64	3.84	5.19	5.47		5.47	1.51	4.02	13.22
P/FCF	26	13.5	-0.65	-11.89	24.17	46.95	38	-3.03	-3.03	-3.03	433.23	20.61	-166.01
E/P	0.0042	-0.1537	-0.437	-0.7917	0.0451	0.0947	0.0372	0.0694	0.0694	0.0694	0.16	0.0632	9.00
EV/EBIT			-13.67	-1.75	20.19	8.86	15.24	15.61	15.61	15.61		15.10	-5.02
EV/EBITDA	16.6	-15.59	-44.63	-4.14	8.51	6.6	8.12	8.4		8.4	6.04	5.50	-215.20
EV/S	10.26	7.28	4.98	5.25	5.39	4.58	6.17	6.44	6.44	6.44	1.72	5.80	3.62
EV/FCF	-2.93	-2.73	8.06	-18.52	27.19	51.88	-5.32	-5.56	-5.56	-5.56	428.18	12.53	-172.80
Debt/EBITDA	1.75	-4.14	-10.25	-1.65	2.74	1.19	1.43	1.41	1.41	1.41	1.67	1.64	-12.44
Netdebt/Ebitda	3.32	-5.87	-1.77	-0.79	2.67	1.07	1.28	1.27	1.27	1.27	1.07	1.51	-13.81
Debt/Ratio	0.11	0.52	0.52	0.33	0.42	0.2185	0.2213	0.2213	0.2213	0.2213	0.22	0.2605	-12.03
Debt/Equity	0.13	0.59	0.61	0.49	0.77	0.00039	0.000441	0.000441	0.3008	0.3008	1.19	0.2144	-17.14
Debt/Net Income	25.72	-3.46	-1.27	-0.681	6.43	2.1	4.46	4.46	4.46	4.46	3.45	4.38	-7.06
PEG									118.85	118.85		118.85	0.00
Бета						1.35	-0.0102	-0.1635	1.64	1.64	0.11	0.7041	4.99
Индекс Альтмана	8.95	6.55	5.29	0.2473	2.84	2.09	1.53	1.18	0.636	0.636	2.69	1.66	-25.86

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E				17.22	12.69	9.72	7.9	10	15.39	20.49	27.5	32.44	29.5			14.55	25.06	13.90
P/BV				1.9	1.89	1.44	1.45	1.87	1.43	1.71	1.14	1.99	1.99			1.98	1.65	6.83
P/S				3.38	3.68	3.57	3.63	4.2	5.11	5.21	4.57	4.85	4.82			1.51	4.91	-1.16
P/FCF	28.75	-27.67	20.06	28.25	21.78	-12.01	26.74	-103.27	-3.52	30.78						433.23	-12.2560	-220.71
E/P	0.0093	0.0259	0.0103	0.0319	0.0342	0.0235	0.0187	0.0117	0.0102	0.0074						0.16	0.0143	-20.63
EV/EBIT									266.59	76.08	47.05	89.79					119.88	-23.82
EV/EBITDA				10.71	8.67	6.69	7.19	33.79	13.08	12.42	6.75	9.88	9.44			6.04	10.31	-6.31
EV/S				16.82	17.69	21.95	25.15	24.93	24.97	23.96	15.64	27.64	24.97			1.72	23.44	0.00
EV/FCF				33.26	25.42	-14.05	31.13	-118.58	-4.38	34.47	19.95	34.14	33.53			428.18	23.54	-250.24
Debt/EBITDA				4.02	3.88	6.38	8.47	6.2	10.46	4.71	4.26	4.7	7.42			1.67	6.31	-6.64
Netdebt/Ebitda				3.06	3.17	5.71	7.75	5.76	9.14	4.21	3.67	4.15	6.4			1.07	5.51	-6.88
Debt/Ratio				0.2577	0.2484	0.2169	0.2146	0.2891	0.2248	0.2213	0.2224	0.2154	0.2089			0.22	0.2186	-1.46
Debt/Equity				0.4548	0.4203	0.2871	0.3784	0.4523	0.4487	0.4409	0.3003	0.2579	0.477			1.19	0.3850	1.23
Debt/Net Income				5.95	5.32	8.1	9.62	17.96	21.37	21.98	34.08	19.61	11.19			3.45	21.65	-12.14
Бета														1.3	0.6507	0.11	0.9753	-29.25
Индекс Альтмана		3.64	1.28	3.59	2.04	1.58	1.61	1.89	4.19					0.636	0.636	2.69	1.79	-16.95

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0045	0.0138	0.0409	0.0789	0.0549	0.0717	0.114	0.153	0.153			0.1414		0.1093	22.75
Дивиденд			0.84	1.66	1.58	0.87	1.14	1.99	1.25	1.75	0.4	1.72		1.31	-18.90
Див доход, ао, %			3.75	11.89	9.29	11	8.36	13.75	11.48	10.84	12.1	11.35	4.18	11.31	7.68
Дивиденды / прибыль, %	-14.4		1134.1	-81.15	-49.84	-21.45	211.31	113.26	230.2	230.2		230.2	61.88	152.70	-260.74
Dividend Coverage Ratio											0.47	0.47		0.4700	0.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0308	0.0363	0.0357	0.0386	0.0281	0.037	0.0493	0.0465	0.0517	0.0982		0.0565	21.56
Дивиденд	0.31	0.37	0.37	0.47	0.55	0.49	0.48	0.35	0.39	0.51					0.4440	0.80
Див доход, ао, %	2.6	2.58	2.38	2.7	3.21	2.79	3.06	2.27	2.57	3.26				4.18	2.79	3.16
Дивиденды / прибыль, %				81.37	94.66	125.61	165.64	186.92	252.75	365.85	551.87	378.38	432.95	61.88	396.36	11.37

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Stoklamak

Aletler

Toplum

Kişiler

2025 © Investing Port
Kişiler | Reklam
Porti.ru malzemelerinin kullanımına yalnızca kaynağa aktif bir indekslenmiş bağlantı olması durumunda izin verilir.