Orange S.A. (ORAN) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд €	41.41	40.63	166.85	69.82	41.14	32.59	30.97	29.73	30.84	29.68
Выручка, млрд €	40.24	40.92	41.1	41.38	42.24	42.27	42.52	43.47	44.12	44.12
Чистая прибыль, млрд €	2.65	2.94	1.91	1.95	3.01	4.82	0.776	2.15	2.44	2.44
EV, млрд €	70.51	67.94	193.65	98.2	72.99	61.2	59.06	72.18	30.79	74.92
EBIT, млрд €	4.75	11.53	11.99	11.97	14.16	5.65	4.43	4.85	5.19	4.73
EBITDA, млрд €	11.22	11.53	11.99	11.97	14.17	14.23	13.06	13.5	14.15	13.69
Баланс стоимость, млрд €	30.91	30.69	30.49	30.67	31.73	34.4	32.34	26.83	26.88	26.88
FCF, млрд €	1.76	0.258	2.65	1.86	1.74	4.15	2.42	2.46	4.23	4.23
Операционный денежный поток, млрд €	9.53	8.75	10.17	9.51	10.16	12.7	11.24	11.24	12.05	12.05
Операционная прибыль, млрд €	4.74	4.08	4.92	4.83	5.93	5.52	4.51	5.04	4.97	4.73
Операционные расходы, млрд €	17.76	17.25	17.1	17.88	18.42	18.88	20.15	3.07	19.83	2.99
CAPEX, млрд €	7.77	8.49	7.53	7.64	8.42	8.55	8.82	8.78	7.83	7.83

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд €	31.23	28.79	31.04	34.74	25.26	26.42	29.33	32.31	27.42	31.25
Выручка, млрд €			21.66	10.65	11.09	22.17	9.52	21.55	11.29	22.58	9.85	19.84
Чистая прибыль, млрд €			3	0.609	0.364	0.728	0.4385	0.877	0.694	1.39	0.3075	0.825
EV, млрд €		57.89		64.3	18.92	59.47	74.61	61.64	61.99	74.88	61.63	69.35
EBIT, млрд €			6	3.08	1.66	2.9	2.93	2.24	1.75	2.71	9.85	2.37
EBITDA, млрд €			6	3.08	3.41	7.15	2.93	6.65	3.63	7.27	9.85	6.23
Баланс стоимость, млрд €			32.34	32.75	31.78	31.78	31.39	31.39	30.1	26.88	31.4	26.45
FCF, млрд €			1.31	0.9275	0.3015	0.603	1.02	1.02	1.09	2.18	0.7525	1.51
Операционный денежный поток, млрд €			5.88	2.82	2.8	5.6	2.87	2.87	3.16	6.32	2.36	4.72
Операционная прибыль, млрд €			1.63	1.27	1.66	2.9	1.1	2.19	1.75	3.49	9.85	2.03
Операционные расходы, млрд €			0.923	2.66	3.2	1.17	2.67	5.35	3.07	6.15	3.04	5.69
CAPEX, млрд €			4.56	1.89	2.5	5	1.85	1.85	2.07	4.14	1.61	3.21

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд €		4.47	6.36	5.81	5.63	6.48	8.15	8.62	6	5.62	5.62
Short Term Investments €		1.28	1.86	2.87	2.81	4.83	5.32	2.31	4.5	2.68	2.68
Long term investments €	5.41	2.71	4.01	3.79	3.95	2.5	2.83	3.29	3.03	2.82
Total Receivables €		5.93	8.12	9.45	10.62	10.77	8.1	11.22	9.03	8.97	8.97
Total Current Assets €		20.1	18.82	20.68	21.89	24.99	25.09	25.83	26.52	24.91	24.91
Чистые активы, млрд €		25.12	25.91	26.67	27.69	35.12	36.08	38.19	39.58	29.27	29.51
Активы, млрд €		91.43	94.67	94.71	96.59	106.3	107.73	108.07	113.18	110.05	113.73
Short Term Debt €		4.54	4.76	6.31	7.27	5.19	6.67	4.79	7.05	6.96	9.99
Long Term Debt €		29.03	28.91	26.29	26.75	33.15	30.09	31.92	32.01	35.26	34.04
Задолженность, млрд €		58.16	61.49	61.77	63.34	71.89	70.7	72.71	83.17	83.58	83.58
Чистый долг, млрд €		29.6	27.31	26.79	28.39	37.08	34.49	34.79	47.1	2.95	47.03
Долг, млрд €		33.56	33.67	32.6	34.02	38.34	36.76	36.71	53.11	8.57	52.65
Interest income €		1.6	1.34	1.56	1.39	1.16	0.011	0.106	0.052
Расходы на обслуживание долга €		1.6	1.41	1.27	1.34	1.23	1.22	0.95	0.969	1.35	1.35
Чист. проц. доходы, млрд €			-1.95	-1.65	-1.36	-1.33	-1.21	-0.847	-0.823	-1.24	0.0553
Goodwill €	24.78	27.07	27.16	27.1	27.17	27.64	27.6	24.19	23.11	23.78
Амортизация, млрд €		6.47	0.0000	0.0001	0.000161	0.000172	8.57	8.64	8.65	8.96	8.96
Себестоимость, млрд €		17.7	18.28	18.48	18.56	17.9	17.69	17.97	35.36	27.45	36.41
Товарно материальные запасы €		0.763	0.819	0.827	0.965	0.906	0.814	0.952	1.05	1.15	1.15

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд €												8.62	8.26	6	6	6.02	6.02	5.31	5.62	8.15	8.15
Short Term Investments €												2.31	5.56	7.28	4.52	6.6	3.27	3.02	2.68	0.021	3.41
Long term investments €			9.36	2.5	2.76		2.83		2.2		3.29		3.18		3.03		3.04		2.82
Total Receivables €												11.22	8.7	7.88	12.03	9.26	7.82	7.38	12.48	7.15	8.24
Total Current Assets €												25.83	26.52	26.8	26.78	26.36	26.36	23.87	24.91	26.43	26.12
Чистые активы, млрд €						36.08	36.08	37.31	37.31	38.19	38.19	38.85	38.85	39.58	39.58
Активы, млрд €												108.07	109.84	109.65	109.65	111	111	104.08	113.73	104.42	104.42
Short Term Debt €												5.8	4.63	4.75	7.05	7.15	7.15	5.19	6.96	5.77	1.4
Long Term Debt €	137.84	30.13	103.02	33.15			30.09		31.18		31.92		33.19		32.01		31.79
Задолженность, млрд €												72.71	74.04	74.69	74.69	76.6	76.6	70.88	83.58	69.94	74.89
Чистый долг, млрд €												35.8	36.69	37.98	39.96	40.08	33.26	35.68	47.03	33.62	41.62
Долг, млрд €											37.72	47.04	37.82		39.06	49.52	39.28	41	52.65	41.77	7.4
Interest income €		0.637		0.518
Расходы на обслуживание долга €				0.001	0.313	0.313	0.3235								0.588	0.042	0.677	0.608		0.065	0.567
Goodwill €										24.19	24.19	24.19	24.21	23.11	23.11	23.96	23.96	23.78	23.78
Амортизация, млрд €												0.0001	0.0001	1.76	4.26	0.0000	4.41	1.89	4.56	0.0000	3.87
Себестоимость, млрд €												19.1	6.69	6.67	18.1	6.99	13.97	6.74	13.47	6.06	12.11
Товарно материальные запасы €												0.952	0.994	1.05	1.05	1.09	1.09	1.09	1.15	0.904	0.904

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	0.8807	-0.0057	0.7107	0.8118	1.31	1.73	1.21	0.7987	0.9171			0.9171
Цена акции ао			17.4	16.19	14.59	11.86	10.55	9.88	11.43	9.73	9.73	9.73
Число акций ао, млн	2509.3	2529.14	10237.91	4140.53	2650.31	2675.5	2658.05	2686.83	2660.52			2660.52
FCF/акцию	0.6998	0.102	0.2585	0.4502	0.6554	1.55	0.9086	0.9148	1.59			1.59

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS			0.2237	0.2336	0.4481	0.4878	0.2409	0.3298	0.2894	0.5215	0.1157	0.2803
Цена акции ао	11.25	10.83	11.67	11.98	10.21	9.66	11.03	12.15	11.43	11.74
Число акций ао, млн	2775.15	2658.05	2659.03	2900	2473.66	2734.4	2659.44	2659.18	2397.71	2661.37
FCF/акцию			0.4938	0.3198	0.1219	0.2205	0.3847	0.3847	0.4544	0.8188	0.2831	0.5114

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			8.58	9.56	6.25	6.37	9.47	14.02	2.4	8	9.09			9.08	15.24
ROA, %			2.9	3.1	2.01	2.02	2.83	4.48	0.718	1.91	2.19			2.15	4.84
ROIC, %		3.95	6.58	7.04	5.76	5.9	6.94	9.02	4.2	5.01				0.92	14.54
ROS, %					4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53	5.53	5.53	5.53	10.60
ROCE, %			14.28	34.76	36.4	36.01	41.16	15.26	12.51	5.78	6.52			15.68	31.52
Рентаб EBITDA, %			27.87	28.18	29.18	28.93	33.54	33.66	30.72	31.06	32.07			31.03	29.29
Чистая рентаб, %			6.59	7.17	4.64	4.72	7.12	11.41	1.82	4.94	5.53			5.53	10.62
Operation Margin, %					11.96	11.67	14.03	13.06	10.6	11.59	11.26	10.71	10.71	10.71	18.36
Чистая процентная маржа, %	4.57	2.08	6.13	6.73	3.99	4.01	6.48	10.8	0.02					0.02	18.26
Доходность FCF, %		6.74	4.24	0.635	1.59	2.67	4.22	12.74	7.8	8.27	13.7

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %						9.28	1.86	1.15	2.29	1.4	2.87	2.3	4.64	1.03	2.81	15.24
ROA, %						2.78	0.5544	0.332	0.6639	0.395	0.7901	0.6454	1.27	0.2819	0.7901	4.84
ROIC, %	6.78		-3.07		2.76		1.7		2.15		2.75	1.59	2.75	1.26	6.05	14.54
ROS, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.60
ROCE, %						16.96	8.61	4.74	8.28	8.51	2.76	2.19	3.41	12.52	3.04	31.52
Рентаб EBITDA, %						27.7	28.94	30.76	32.25	30.76	30.84	32.2	32.2	100	31.42	29.29
Чистая рентаб, %						13.86	5.72	3.28	3.28	4.61	4.07	6.15	6.15	3.12	4.16	10.62
Operation Margin, %						7.53	11.88	14.93	13.06	11.52	10.17	15.46	15.46	100	10.24	18.36
Доходность FCF, %		1.91	3.54	2.1		4.23	2.67	1.19	2.28	3.49		3.97	6.97

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	15.62	13.84	87.54	35.73	13.68	6.76	39.91	11.69	11.41			11.43	11.27
P/BV	1.34	1.32	5.47	2.28	1.3	0.9476	0.9575	0.8357	1.05			0.9249	1.76
P/S	1.03	0.993	4.06	1.69	0.9739	0.771	0.7283	0.5769	0.631			0.632	1.16
P/FCF			63.03	37.46	23.68	7.85	12.82	12.09	7.3	7.02	7.02	7.02	3.00
E/P			0.0114	0.028	0.0731	0.148	0.0251	0.0722	0.0791	0.0822	0.0822	0.0822	0.76
EV/EBITDA	6.29	5.89	16.15	8.2	5.15	4.3	4.52	5.35	2.18			5.47	3.69
EV/Ebit					5.12	10.7	13.45	14.87	5.94	15.85	15.85	15.85
EV/S			4.71	2.37	1.73	1.45	1.39	1.66	0.6979	1.7	1.7	1.7	1.35
EV/FCF			73.16	52.68	42.02	14.74	24.45	29.37	7.29	17.73	17.73	17.73	11.11
Debt/EBITDA			2.72	2.84	2.71	2.58	2.81	3.93	0.6055	3.85	3.85	3.85	1.98
Netdebt/Ebitda			2.23	2.37	2.62	2.42	2.66	3.49	0.2085	3.44	3.44	3.44	1.76
Debt/Ratio			0.3442	0.3522	0.3607	0.3412	0.3397	0.4693	0.0779	0.4629	0.4629	0.4629	0.30
Debt/Equity			1.07	1.11	1.21	1.07	1.14	1.98	0.3188	1.78	1.78	1.78	0.54
Debt/Net Income			17.11	17.41	12.75	7.62	47.31	24.75	3.51	21.58	21.58	21.58	7.49
Бета						0.22	0.22	0.18	0.2229	-2.25	-2.27	-2.27	-0.60
Индекс Альтмана			3.59	2.32	1.91	1.88	1.8	1.78	1.44	1.52	1.52	1.52	1.35

	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E										10.34	57.05	69.4	36.29	66.9	11.75	10.44	8.02	8.39	7.81	11.27
P/BV										0.9598	1.06	0.7947	0.8311	0.9346	0.8248	0.7924	0.9238	0.8122	0.939	1.76
P/S										1.43	3.26	2.28	1.19	3.08	0.4397	0.4478	0.4208	0.4215	0.3987	1.16
P/FCF						52.22	28.28	47.56		23.64	37.46	83.78	43.81	28.67		25.16	14.34			3.00
E/P								0.0445	0.0521	0.0967	0.0175	0.0144	0.0276	0.0149	0.0136	0.0253	0.0445			0.76
EV/EBITDA							9.9				20.87	5.11	8.32	3.47	3.06	3.04	3.66	2.25	2.57	3.69
EV/Ebit															27.55	35.51	27.59	6.26	29.31
EV/S		3.59			2.55		2.99				6.04		2.68		2.86	5.49	3.32	6.26	3.5	1.35
EV/FCF	218.67				17		53.17				69.33		98.63		60.25	56.89	34.37	81.91	46.08	11.11
Debt/EBITDA					4.18		5.71				12.27		5.46	15.75	5.91	11.28	7.24	4.24	1.19	1.98
Netdebt/Ebitda										5.97	11.9	11.14	5.59	13.69	5.01	9.82	6.47	3.41	6.68	1.76
Debt/Ratio					0.2932		0.3501		0.349		0.3443		0.3562		0.3539	0.3939	0.4629	0.4	0.0709	0.30
Debt/Equity					0.9183		1.2		1.17		1.15		1.23		1.25	1.36	1.96	1.33	0.2799	0.54
Debt/Net Income					8.11		-13.01		25.13		62.1		53.65		44.79	59.07	37.93	135.84	8.97	7.49
Индекс Альтмана			1.09	1.34	-27.14	1.17	1.38	1.23		1.42	1.21	1.11	1.31							1.35

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.85	1.59	1.6	1.73	1.86	1.86	1.6	2.13	1.86	1.86
Дивиденд			0.6674	0.7165	0.8115	0.7827	0.6991	0.9345	0.0969	0.0976	0.1007	0.1007
Див доход, ао, %			4.15	4.4	4.81	5.04	5.74	8.02	7.45	6.55	7.29	7.47	3.61
Дивиденды / прибыль, %		59.92	54.38	90.71	95.19	61.78	33.08	274.1	86.72	76.31		76.31	59.96

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.436	0.592	0.445	0.798	0.583	1.06	0.4365	0.798	0.612	1.22
Дивиденд	0.4505	0.3322	0.2261	0.473	0.5968	0.3377		0.4272		0.3142		0.439		0.3228
Див доход, ао, %	2.85	2.12	1.9	4.04	4.78	3.12		3.57		3.25		3.61		2.75			3.61
Дивиденды / прибыль, %							14.52	97.21	122.25	109.62	132.95	121.32	62.9	57.49	199.02	148.36	59.96

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	30.3	27.69	28.29
ebit_margin		33.54	13.37	10.41	11.16	11.76
Персонал, чел				138626	132002	130307	127109

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	10.38	15.46	12.02	100	11.93

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ORAN - Orange S.A.

Raporlama Orange S.A.

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek