Sun Life Financial Inc.

NYSE SLF Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +6.95%
Temettü getirisi: 4.05%
Sektör: Financials

Raporlama Sun Life Financial Inc.

Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar $
20.26 23.07 24.03 24.09 23.54 30.57 28.53 28.72 34.48 33.66
Gelir, milyar $
28.57 29.33 27 39.68 43.34 35.69 23.21 32.66 28.68 36.8
Net kar, milyar $
2.83 2.49 2.91 2.94 2.78 4.37 3.02 3.34 3.17 3.17
Ev, milyar $
22.34 22.54 24.88 22.58 15.64 27.65 39.35 41.81 54.34 54.34
Fit, milyar $
3.22 3.96 3.3 4.04 3.61 3.28 4.55 4.07 3.8 3.8
FAVÖK, milyar $
3.96 3.3 4.04 3.61 3.68 4.99 4.79 3.8 5 3.8
Oibda $
4.9 3.91 4.94 3.89 4.56 7.12 6.08 4.27 6.84 -14.66
Denge değeri, milyar $
21.96 22.32 23.71 23.4 24.47 26.31 27.45 23.58 26.05 26.05
FCF, milyar $
3.54 1.8 3.75 2.43 7.1 -1.94 4.31 5.44 2.39 2.39
Opera.mnoe akışı, milyar $
3.67 1.98 3.83 2.55 7.25 -1.86 4.31 5.61 2.53 2.53
Faaliyet karı, milyar $
3.76 3.09 3.82 3.23 3.28 4.55 4.31 3.8 5 -15.29
Opera. masraflar, milyar $
-24.81 -26.24 -23.18 -36.45 -40.06 -31.14 -18.9 28.73 52.09 52.09
Capex, milyar $
0.131 0.182 0.085 0.114 0.158 0.081 3.69 0.172 0.143 0.143


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar $
6.7 8.89 7.3 9.58 13.53 12.28 11.22 11.17 10.13 10.13
Kısa vadeli yatırımlar $
1.94 2.79 2.21 2.86 2.87 4.45 1.84 16.32 17.59 17.59
Uzun vadeli yatırımlar $
12.89 3.01 79.61 81.43 81.29 89.25 98.59 102.29 84.89 95
Alacak hesapları $
2.8 2.1 2.02 1.96 1.81 2.27 3.68 2.41 2.75 2.75
Toplam Cari Varlıklar $
162.58 170.95 180.21 182.73 11.53 15.34 14.55 14.89 29.9 29.9
Saf varlıklar, milyar $
0.659 0.624 0.621 1.4 1.39 1.31 11.46 23.58 26.05 10.69
Varlıklar, milyar $
258.24 269.11 271.83 297.2 323.01 345.37 330.91 333.24 370.72 370.72
Kısa vadeli borç $
0.189 0.14 0.104 0.03 0.344 0.574 2.35 2.33 2.3 2.3
Uzun vadeli borç $
8.58 8.22 8.05 8.04 5.28 8.78 12.88 12.81 14.57 14.57
Saf borç, milyar $
0.934 -4.15 -0.602 -5.54 -6.64 -2.07 2.17 2.11 4.89 4.89
Borç, milyar $
8.77 8.36 8.15 8.07 5.63 9.36 15.22 13.28 15.02 15.02
Borç, milyar $
235.87 246.14 247.26 272.69 297.15 317.3 301.53 309.04 344.59 344.59
Faiz geliri $
0.322 0.316 0.303 0.305 6.79 5.41 5.31 18.2 4.33
Faiz masrafları, milyar $
0.316 0.303 0.305 0.333 0.355 0.327 0.445 0.552 0.664 0.664
Saf faiz geliri, milyar $
0 -0.316 -0.303 -0.305 -0.333 -0.355 -0.327 -0.445 -0.552 3.24
Şerefiye $
4.12 4.65 5.32 5.18 5.41 5.83 6.07 6.52 8.71 8.97
Amortisman, milyar $
0.166 0.0000 0.0001 0.000161 0.000172 0.406 0.438 0.716 0.598 0.598
Maliyet, milyar $
15.49 10.64 19.71 3.32 1.2 2.49 0.8398 2.27 -1.81 15.1
Tıbbi malzemeler $
3.61 -16.96 -20.43 -19.61 16.94 19.72 19.72


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 3.8 4.15 4.85 5.15 5.48 6.02 5.13 5.68 5.46 5.46
AO'nun eyleminin fiyatı 41.26 33.19 45.57 44.46 55.69 46.42 51.86 59.34 62.63 62.63
AO hisselerinin sayısı, milyon 616.95 613 602 588 585 586 589 589 581 581
FCF/Promosyon 5.73 2.94 6.23 4.14 12.13 -3.31 7.32 9.24 4.11 4.11


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 12.87 11.14 12.29 12.58 11.37 16.61 11.25 14.18 12.17 12.78 175.53
Roa, % 1.09 0.9242 1.07 0.9902 0.861 1.27 0.8943 1 0.8554 0.9009 48.71
ROIC, % 12.24 12.69 11.87 13 13.54 13.76 16.25 11.5 14.39 11.08 9.16
Ros, % 10.79 7.42 6.42 12.24 13.03 10.24 11.06 8.62 8.62 8.62 16.87
Roce, % 14.37 16.45 14.72 12.67 16.22 1.25 15.72 14.56 14.56 14.56 21.37
Fit Marj 11.25 14.97 9.09 8.45 18.2 17.54 11.65 10.34 10.34 10.34 22.50
FAVÖK Kârlılığı 14.97 9.09 8.5 13.99 20.63 11.65 17.45 10.34 10.34 10.34 27.59
Saf karlılık 9.89 8.48 10.79 7.42 6.42 12.24 13.03 10.24 11.06 8.62 16.71
Operasyonel verimlilik, % 14.13 8.14 7.56 12.76 18.58 11.65 17.45 -41.56 -41.56 -41.56 23.61
FCF karlılık, % 17.46 7.81 15.6 10.1 30.14 -6.34 15.11 18.94 6.93 7.1 -24.07


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
7.17 9.27 8.25 8.19 8.47 6.99 12.29 11.88 15.6 15.6 18.82
P/BV
0.9229 1.03 1.01 1.03 0.9621 1.16 1.27 1.64 1.89 1.89 3.96
P/S
0.7092 0.7863 0.8902 0.6071 0.5432 0.8564 1.6 1.22 1.34 1.34 3.26
P/FCF
6.41 9.9 3.32 -15.77 6.62 5.28 5.66 14.09 14.09 14.09 12.66
E/P
0.1213 0.1222 0.1181 0.143 0.106 0.1164 0.1086 0.0942 0.0942 0.0942 1.87
EV/Fit
6.16 8.32 7.38 6.16 9.67 10.99 10.99 14.29 14.29 14.29 -42.50
EV/FAVÖK
5.64 6.83 6.16 6.26 4.25 5.54 8.22 10.99 10.86 10.99 21.25
EV/S
0.9217 0.5692 0.3609 0.7746 1.7 1.28 1.89 1.48 1.48 1.48 4.21
EV/FCF
6.64 9.28 2.2 -14.26 9.13 7.69 22.75 22.75 22.75 22.75 13.78
Borç/FAVÖK
2.02 2.24 1.53 1.87 3.18 3.49 3 3.95 3.95 3.95 14.35
Netdebt/FAVÖK
-0.1489 -1.54 -1.8 -0.4149 0.4539 0.5539 0.9766 1.28 1.28 1.28 5.52
Borç/Oran
0.03 0.0272 0.0174 0.0271 0.046 0.0398 0.0405 0.0405 0.0405 0.0405 0.19
Borç/özkaynak
0.3438 0.3449 0.2299 0.3556 0.5546 0.563 0.5763 13.19 13.19 13.19 9.32
Borç/net gelir
2.8 2.74 2.02 2.14 5.03 3.97 4.74 4.74 4.74 4.74 22.89
Peg
24.14 24.14 24.14 2.95
Beta
0.8635 1.75 0.5536 0.5682 0.5682 0.95
Altman Endeksi
-0.3495 0.133 0.1453 -0.1037 3.4 3.4 3.52 1.57 1.57 1.57 9.46


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
0.921 1.07 1.16 1.23 1.32 1.36 1.43 1.88 1.96 1.38
Temettü
1.34 1.46 1.58 1.65 1.77 2.13 2.26 2.38 1.92 2.51
Div geliri, ao, %
3.57 3.67 3.85 4.09 3.39 4.59 4.25 4.11 4.04 4.05 2.48
Temettü / kar, %
38 46.44 42.11 44.78 48.9 32.68 55.26 56.3 61.87 61.87 42.09
Temettü kaplama katsayısı
2.15 2.37 2.23 1.95 2.62 1.61 1.7 2.3 2.3 2.3 177.23


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Capex/gelir, %
0.4585 0.6204 0.3148 0.2873 0.3646 0.227 15.89 0.5267 0.4986 0.3886
Personel, insanlar
29 169 30 941


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Sun Life Financial Inc. SLF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Sun Life Financial Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SLF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.