THK Co., Ltd. (THKLY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.7	2.42	173.95	3.93	2.36	3.42	3.2	2.63	2.32	2.21
Выручка, млрд $	217.68	240.48	273.58	353.48	274.6	219	318.19	2.53	2.34	2.43
Чистая прибыль, млрд $	22.71	13.58	16.73	35.4	11.69	-9.99	23.01	0.1361	0.1225	0.1272
EV, млрд $	-38.54	-52.11	113.82	-49.9	-51.47	-52.86	2.74	0.7119	-43.67	-32.76
EBIT, млрд $	19.57	23.51	39.04	38.61	14.04	-5.65	24.63	0.2427	0.1741	0.1567
EBITDA, млрд $	33.92	37.22	37.62	68.23	37.37	10.94	51.16	0.3765	0.3193	0.3075
Баланс стоимость, млрд $	247.35	248.94	270.95	219.76	215.35	194.59	247.82	2.13	335.29	348.13
FCF, млрд $	23.38	19.75	40.18	55.18	-0.809	7.39	-3.61	0.0524	11.53	11.97
Операционный денежный поток, млрд $	19.75	40.18	34.15	42.76	21.8	18.55	12.73	0.2412	36.91	38.33
Операционная прибыль, млрд $	28.39	23.17	24.66	49.84	18.17	-8.66	29.91	0.2213	0.1578	0.1567
Операционные расходы, млрд $	217.31	248.92	343.1	303.64	256.43	227.66	40.56	0.4584	0.3857	0.3824
CAPEX, млрд $	15.52	15.7	20.93	24.34	29.19	18.01	19.25	0.1888	25.38	26.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.31	2.86	2.87	2.47	2.4	1.12	1.31	1.34	1.16	1.16
Выручка, млрд $			88.1	98.57	100.87	106.15	0.5966	0.5911	0.5495	0.5581	0.5668	0.6307
Чистая прибыль, млрд $			7.06	7.5	9.05	-2.8	0.044	0.0331	0.0135	0.0288	0.0131	0.035
EV, млрд $			-24.98	-37.82	-40.32	1.87	0.9358	0.8299	0.794	0.8697	1.01	0.7993
EBIT, млрд $			8.4	10.7	13.63	0.0016	0.0617	0.0517	0.0253	0.0338	0.0104	0.0515
EBITDA, млрд $			14.18	15.8	18.08	19.08	0.0992	0.0862	0.0622	0.0719	0.049	0.0913
Баланс стоимость, млрд $			269.13	325.51	358.88	2.35	2.15	2.32	2.43	2.38	2.49	2.64
FCF, млрд $			-9.55	5.31	1.85	10.54	-0.0153	0.0737	-0.0067	3.94	0.0062	0.0225
Операционный денежный поток, млрд $			-2.74	11.53	9.75	0.1358	0.0257	0.1099	0.0398	11.47	0.0549	0.0684
Операционная прибыль, млрд $			-3.18	12.01	9.53	19.21	0.0617	0.0437	0.0182	0.0309	0.0104	0.0418
Операционные расходы, млрд $			11.72	13.76	14.92	0.204	0.0925	0.0926	0.0949	0.0982	0.1106	0.1027
CAPEX, млрд $			4.9	5.15	5.3	5.48	0.0409	0.0361	0.0465	7.53	0.0487	0.0459

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд $			126.96	137.35	129.92	134.51	149.09	158.85	151.43	1.05	146.86	152.49
Short Term Investments $		-0.067	-1.49		-2.3	0.0106	0.0015	0.0099	0.0218	0.0096	0.473	0.4911
Long term investments $	8.01	9.76	10.99	12.79	16.61	15.65	10.67
Total Receivables $			68.55	75.26	73.88	69.43	47.39	42.06	67.97	0.6207	73.78	82.7
Total Current Assets $			248.86	259.83	270.98	216.27	202.07	194.01	247.25	2.27	312.95	324.94
Чистые активы, млрд $			109.43	108.64	115.93	223.43	208.76	200.44	255.44	1.11	2.37	2.47
Активы, млрд $			407.81	414.93	436.66	463.35	468.95	460.17	419.94	3.6	522.13	542.13
Short Term Debt $			2.44	15.33	22.31	9.2	16.53	1.59	2	0.1474	12.32	18
Long Term Debt $			83.28	67.48	47.48	55.3	54.31	70.91	78.14	0.6287	89.76	93.19
Задолженность, млрд $			157.27	163.39	154.91	168.63	177.81	185.03	164.2	1.43	181.55	188.51
Чистый долг, млрд $			-41.01	-54.38	-60.02	-51.78	-41.34	-41.09	-40.42	-0.2758	-44.79	-33.99
Долг, млрд $			85.72	82.81	69.67	67.48	95.27	102.57	101.76	0.7762	102.07	111.19
Interest income $				0.418		0.772	1.01	0.764	2.15	3.34	2.45
Расходы на обслуживание долга $		0.404	0.426	0.397		0.1984	1.99	2.43	2.2	0.0141	0.0058	0.006
Чист. проц. доходы, млрд $				0.021		0.5982	0.7759	0.5579	1.75	0.0232	0.017	0.017
Goodwill $		0.58	12.78	11.25	11.45	10	6.63	6.4	7.09	2.42	2.61
Амортизация, млрд $		11.93	14.31	14.16		14.03	14.25	13.25	16.52	0.1338	0.1452	0.1507
Себестоимость, млрд $			172.71	203.11	285.99	251.18	207.13	172.57	238.43	1.85	1.8	1.89
Товарно материальные запасы $			39.24	37.43	43.8	50.06	48.12	47.24	50.71	0.4985	77.39	80.35

	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд $															131.71	142.8	153.4	163.84	0.916	1.03	0.9791	1.04	0.9892	1.03
Short Term Investments $															0.000833	1.4	1.49	0.0103	0.0096	0.0032	0.0033	0.0034	0.0033	0.0035
Long term investments $	19.21	11.38	16.78	17.86	18.62	15.65	19.49	20.13	19.09	10.67
Total Receivables $															75.48	92.37	98.31	0.6617	0.6079	0.5876	0.5561	0.5235	0.5633	0.57
Total Current Assets $															255.91	308.24	343.59	2.42	2.14	2.25	2.22	2.22	2.23	2.28
Чистые активы, млрд $											150.2	150.58	152.59	158.14	264.39	318.45	354.97	2.5	1.12	1.17
Активы, млрд $															443.36	528.5	584.64	3.96	3.48	3.66	3.71	3.7	3.78	3.91
Short Term Debt $															10.5	12.03	22.96	0.1572	0.1462	0.1485	0.0876	0.1025	0.089	0.0905
Long Term Debt $															72.69	81.9	87.83	0.6703	0.5442	0.5508	0.5724	0.6368	0.5528	0.5541
Задолженность, млрд $															166.52	194.03	215.96	1.58	1.29	1.3	1.23	1.29	1.25	1.22
Чистый долг, млрд $															-27.37	-40.03	-42.5	-0.3038	-0.2256	-0.3258	-0.3191	-0.2527	-0.3474	-0.386
Долг, млрд $															82.28	89.63	98.41	103.16	0.6904	0.6993	0.66	0.7892	0.6418	0.6446
Interest income $													0.343	0.609	0.798	1.49	0.98	0.07	0.724	1.26	1.07	0.569
Расходы на обслуживание долга $															0.179	0.6633	1.56	0.0016	0.0065	0.0018	0.0049	0.0001	0.0027	0.0027
Чист. проц. доходы, млрд $															0.6866	1.43	1	0.000495	0.0046	0.008	0.0068	0.0036	0.0072	0.0101
Goodwill $			11.07	10.63	10.7	10	9.71	9.46	8.86	9								2.42				2.61
Амортизация, млрд $															4.77	6.19	6.24	0.0382	0.0375	0.0345	0.037	0.0381	0.0386	0.0398
Себестоимость, млрд $															64.86	73.23	73.16	77.14	69.53	0.4544	0.4366	0.429	0.4458	0.4862
Товарно материальные запасы $															59.49	70	79.44	0.5314	0.5182	0.5514	0.5776	0.549	0.5728	0.5921

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS		89.68	53.62	66.09	142.62	46.19	-39.48	90.98	1.11	0.9993			1.04
Цена акции ао				11.06	18.82	9.31	13.52	16.26	10.81	9.62	11.71	12.52	12.52
Число акций ао, млн		253.17	253.14	11604.45	253	253	253	252	0.7883	0.8162			0.8475
FCF/акцию	31.05	78.02	96.69		23884.38	-347.16	3014.57	-1640.4	66.42	14127.52			14123.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS			55.9	60.96	72.99	-17.14	0.3586	0.2698	0.1103	0.2348	0.1065	0.2852
Цена акции ао	13.1	11.31	11.64	10.07	9.77	9.13	10.67	10.94	9.45	9.49
Число акций ао, млн	253.13	253.13	246.64	245.15	245.16	122.58	122.58	122.59	122.59	122.59
FCF/акцию			-4708.22	2939.34	1092.39	42.99	-19.55	93.66	-8.17	4832.42	7.55	27.52

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			9.71	5.48	6.74	12.77	4.15	-3.65	8.06	6.66	0.0726			0.0365	13.49
ROA, %			6.4	3.47	4.07	7.87	2.51	-2.15	4.71	3.94	0.0466			0.0235	5.85
ROIC, %			7.69	4.23	5.03	10.12	3.24	-2.46	5.99	309.89	5.98			6.82	12.45
ROS, %					10.22	14.1	6.82	-0.92	-0.92	5.38	5.24	5.23	5.23	5.23	8.88
ROCE, %				9.35	13.86	13.65	4.68	-1.93	6.92	8.27	0.0384		0.0443	0.0443	13.46
Ebit margin, %							6.65	-3.52	10.2	9.59	7.44		6.45	6.45
Рентаб EBITDA, %				13.6	15.75	19.23	13.2	4.09	9.36	14.88	13.65		12.65	12.65	16.48
Чистая рентаб, %			13	9.6	9	14.1	6.6	-4	9.4	5.38	5.24			5.23	9.35
Operation Margin, %					10.22	14.1	6.62	-3.95	-3.95	8.75	6.74	6.45	6.45	6.45	11.38
Чистая процентная маржа, %	5.83	8.41	10.43	5.65	6.12	10.01	4.26	-4.56	7.23					8.11	8.85
Доходность FCF, %	536.29	266.05	732.32	1011.19		618.29	-25.88	230.14	-98.3	655.63	989.16

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %			3.87	3.16	3.22	-0.0074	2.05	1.5	0.585	1.23	0.5446	1.42	13.49
ROA, %			1.37	1.48	1.64	-0.0067	1.25	0.9242	0.3607	0.7769	0.3486	0.9094	5.85
ROIC, %			2.86	1.72	2.92	-0.614	2.9	1.11	1.22	1.53	0.8302	1.07	12.45
ROS, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.31	5.55	8.88
ROCE, %			3.15	2.84	3.29	0.000502	2.1	1.74	0.8154	1.08	0.3262	1.58	13.46
Ebit margin, %								8.75	4.6	6.06	1.83	8.17
Рентаб EBITDA, %			16.09	16.02	17.93	17.97	16.62	14.58	11.32	12.88	8.65	14.48	16.48
Чистая рентаб, %			7.83	7.58	8.87	-2.64	7.37	5.6	2.46	5.16	2.31	5.55	9.35
Operation Margin, %			11.08	11.31	13.21	0.2176	10.34	7.39	3.31	5.54	1.83	6.63	11.38
Доходность FCF, %	-303.22	-25.01	-332.37	215.06	77.26	942.06	-183.24	855.77	-86.46	361.44

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	14.4	29.3	18.3	0.03	23	-0.21	54.9	7.26	9.16			9.66	22.84
P/BV	1.1	1.4	2	0.9	1.3	1.6	1.2	0.4561	0.0033			0.0035	3.84
P/S	1.3	1.2	1.6	0.0069	1.2	1.9	1.2	0.3907	0.479			0.5048	2.06
P/FCF			0.17	0.05	-2.12	0.28	0.18	0.1525	40.33	0.1846	0.1846	0.1846	14.44
E/P			0.1972	9.01	3.74	-3.69	6.27	17.04	14.81	0.0576	0.0576	0.0576	3.30
EV/EBITDA	-1.26	-1.84	-1.33	-1.15	-1.44	-6.31	0.08	1.89	-136.75			-106.54	15.54
EV/EBIT					7.17	-20.24	3.83	2.93	-250.83	-209.06	-209.06	-209.06
EV/S			0.2978	-0.1783	-0.1846	-0.2423	-0.1446	0.2814	-18.66	-13.48	-13.48	-13.48	2.27
EV/FCF		-2.13		-2.59	62.66	-7.18	12.76	13.59	-3.79	-2.74	-2.74	-2.74	25.25
Debt/EBITDA		2.2		0.9887	2.55	9.38	1.99	2.06	319.67	361.59	361.59	361.59	2.79
Netdebt/Ebitda			-1.37	-1.17	-1.48	-6.54	-6.54	-0.7325	-140.28	-110.54	-110.54	-110.54	1.21
Debt/Ratio			0.35	0.36	0.38	0.4	0.4	0.2156	0.1955	0.2051	0.2051	0.2051	0.22
Debt/Equity			0.57	0.59	0.63	0.69	0.69	0.3644	0.3044	45.02	45.02	45.02	0.91
Debt/Net Income			2.03	1.91	8.15	-8.65	4.42	5.7	833.22	874.14	874.14	874.14	5.20
Бета							1.2	1.04	0.3118	4.6	7.08	7.08	0.67
Индекс Альтмана			2.29	2.28	1.91	1.7	0.9282	1.38	6580.28	0.1936	0.1936	0.1936	6.14

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2025Q1	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E				0.131	0.0873	0.0719	-0.3988	14.81	13.13	14.84	9.16	15.19	13.12		22.84
P/BV				0.0086	0.0066	0.0059	0.91	0.5304	0.491	0.4503	0.4645	0.5384	0.4416		3.84
P/S				0.0115	0.0074	0.0064	0.0079	0.6081	0.526	0.4467	0.479	0.5955	0.5142		2.06
P/FCF		-0.3298	-4	-0.3009	0.465	1.29	0.1062	-0.5457	0.1169	-1.16	0.2767				14.44
E/P		1.63	3.53	2.4	3.03	3.73	-2.51	5.27	3.84	1.75	3.72				3.30
EV/EBITDA				-0.6729	-0.699	-0.6315	0.037	2.5	2.38	2.7	2.66	3.72	2.91		15.54
EV/EBIT									16.05	31.38	25.73	97.12	15.52
EV/S				-0.3285	-0.398	-0.388	-0.3941	-0.3641	1.4	1.44	1.56	1.78	1.27		2.27
EV/FCF				3.03	-7.39	-21.14	-3.97	14.21	11.26	-118.51	0.2207	162.9	35.52		25.25
Debt/EBITDA				6.46	5.69	5.71	20.9	6.96	8.11	10.61	10.98	13.1	7.06		2.79
Netdebt/Ebitda				-2.06	-2.35	-2.12	-7.43	-2.27	-3.78	-5.13	-3.51	-7.09	-4.23		1.21
Debt/Ratio				0.1939	0.1836	0.1958	0.2157	0.1985	0.1911	0.1779	0.2133	0.1698	0.1649		0.22
Debt/Equity				0.3194	0.2981	0.3189	0.3642	0.3206	0.3014	0.2716	0.3316	0.2578	0.2442		0.91
Debt/Net Income				14.49	13.53	12.5	-43.09	15.71	21.13	48.89	27.4	48.99	18.42		5.20
Бета														7.08	0.67
Индекс Альтмана	-1.11	-1.46	-1.6	-2.81	-2.19	-2.27	-2.19	-2.7	-1.91					0.1936	6.14

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.95	10.3	7.23	6.1	1.45	2.9	0.0678	8.87	9.8	4.73
Дивиденд	23.6	25.56	19.67	18.79	16.01	7.35	29.09	0.29	0.29	0
Див доход, ао, %	2.41	1.71	2.1	1.83	1.09	0.37	1.55	2.74	3.11	0	7.76
Дивиденды / прибыль, %	51.22	61.57	30.03	26.34	48.2	-16.78	54.6	45.2	7504.22	7504.22	40.03

	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд											4.24	0.0883	4.64	0.000177	0.0386	0.000443	0.0243	0.0197	0.0129	0.000153
Дивиденд	0.1598	0.1224	0.2114	0.1703	0.112	0.036	0.0353	0.0344	0.093	0.1635
Див доход, ао, %	1	0.675	1.22	1.55	0.9448	0.2624	0.2919	0.2372	0.562	1.45											7.76
Дивиденды / прибыль, %											71.45	1.23	50.73	-0.8913	87.8	1.34	179.96	68.45	98.88	0.4379	40.03

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	98.24	78.66	58.5
Персонал, чел				12914	13073	13502	13360

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: THKLY - THK Co., Ltd.

Raporlama THK Co., Ltd.

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek