TransAlta Renewables Inc. (TRSWF) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд $	1.39	1.25	1.34	2.36	2.57	3.18	4.28	3.38	2.46	2.62	3.17	-0.87
Выручка, млрд $	0.2357	0.259	0.459	0.462	0.446	0.436	0.47	0.56	0.56	0.4159	0.4944	4.66
Чистая прибыль, млрд $	0.1949	-0.002	0.009	0.236	0.179	0.092	0.14	0.074	0.074	0.055	0.1118	-16.19
EV, млрд $	2.19	2.28	2.36	3.22	3.45	3.47	4.99	3.6	4.03	2.72	3.91	3.16
EBIT, млрд $	0.1757	0.247	0.24	0.319	0.134	0.125	0.103	0.139	0.0834	0.1032	0.1169	-9.05
EBITDA, млрд $	0.2504	0.326	0.355	0.441	0.284	0.279	0.253	0.28	0.282	0.208	0.2756	-0.14
Баланс стоимость, млрд $	1.99	2.03	2.16	2.36	2.27	2.26	2.07	1.76	-1.08	1.3	1.46	-186.19
FCF, млрд $	0.1798	0.267	0.252	0.322	0.3	0.239	0.255	0.139	0.138	0.1032	0.2142	-14.38
Операционный денежный поток, млрд $	0.1886	0.282	0.29	0.385	0.331	0.267	0.336	0.257	0.257	0.1909	0.2896	-4.93
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.097	0.156	0.148	0.134	0.125	0.103	0.139	0.122	0.1032	0.1246	-1.86
Операционные расходы, млрд $	0.1284	0.14	0.208	0.219	0.235	0.232	0.252	0.239	0.438	0.1775	0.2792	13.26
CAPEX, млрд $	0.0088	0.015	0.038	0.063	0.031	0.028	0.081	0.118	0.118	0.0876	0.0752	30.65

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд $		4.31	4.38	3.99	3.7	3.68	3.5	2.67	2.35	2.44	2.37	2.67	-7.50
Выручка, млрд $	0.126	0.092	0.114	0.138	0.143	0.139	0.124	0.154	0.119	0.099		0.1270	-6.56
Чистая прибыль, млрд $	0.052	0.025	0.02	0.043	0.041	0.013	-0.02	0.04	0.045	0.013		0.0182	0.00
EV, млрд $	4.89	4.91	4.97	4.7	4.37	4.37	4.16	3.35	3.03	3.76		3.73	-2.96
EBIT, млрд $	0.043	0.012	0.039	-0.035	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.017		0.0296	-15.30
EBITDA, млрд $	0.077	0.045	0.073	0.014	0.082	0.075	0.042	0.081	0.069	0.05		0.0634	-7.79
Баланс стоимость, млрд $	2.14	2.11	2.09	2.07	1.94	1.83	1.77	1.76	1.75	1.65		1.75	-2.05
FCF, млрд $	0.097	0.061	0.058	0.039	0.098	0.011	-0.003	0.032	0.043	0.011		0.0188	0.00
Операционный денежный поток, млрд $	0.103	0.079	0.083	0.071	0.103	0.028	0.037	0.089	0.067	0.041		0.0524	7.93
Операционная прибыль, млрд $	0.038	0.008	0.008	0.015	0.041	0.039	0.008	0.043	0.041	0.022		0.0306	-10.82
Операционные расходы, млрд $	0.06	0.059	0.058	0.075	0.057	0.054	0.062	0.066	0.061	0.064		0.0614	3.46
CAPEX, млрд $	0.006	0.018	0.025	0.032	0.005	0.017	0.04	0.057	0.024	0.03		0.0336	12.03

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0022	0.015	0.02	0.073	0.063	0.582	0.244	0.089	0.089	0.0661	0.2134	7.15
Short Term Investments $							0.018						0.0180	0.00
Long term investments $	0.1029	0.1026	1.57	1.65	1.44	1.5	1.47	1.09	1.27	1.04			1.27	-7.06
Total Receivables $		0.0357	0.0627	0.088	0.116	0.115	0.09	0.134	0.12	0.135		0.1003	0.1188	3.26
Total Current Assets $			0.0743	0.109	0.145	0.25	0.293	0.743	0.43	0.24	0.1564	0.1782	0.3725	-11.80
Чистые активы, млрд $			1.57	1.92	1.87	1.82	1.76	1.64	1.92	1.76	1.76	0.1814	1.77	0.00
Активы, млрд $			3.34	3.84	3.63	3.75	3.7	3.66	3.75	3.23	3.23	2.4	3.51	-2.68
Short Term Debt $			0.1481	0.07	0.25	0.049	0.052	0.248	0.431	0.109	0.0521	0.081	0.1784	0.04
Long Term Debt $			0.649	0.972	0.793	0.883	0.887	0.618	0.529	0.659	0.5569	0.4894	0.6500	-8.89
Задолженность, млрд $			1.31	1.77	1.43	1.35	1.39	1.35	1.63	1.42	1.42	1.06	1.44	0.43
Чистый долг, млрд $			0.7951	1.03	1.02	0.859	0.898	0.305	0.737	0.701	0.678	0.5206	0.6638	-5.47
Долг, млрд $			0.7971	1.04	1.04	0.932	0.939	0.866	0.96	0.79	0.609	0.5867	0.8328	-8.30
Interest income $						0.045	0.008	0.006	0.007	0.007			0.0146	-31.07
Расходы на обслуживание долга $			0.0352	0.047	0.05	0.048	0.041	0.046	0.042	0.05	0.05	0.0371	0.0458	4.05
Чист. проц. доходы, млрд $					0.036	0.126	-0.021	-0.029	-0.025	-0.033	0.007	0.0052	-0.0202	-180.27
Амортизация, млрд $	0.0766	0.074	0.0748	0.079	0.115	0.122	0.15	0.154	0.15	0.141			0.1434	2.94
Себестоимость, млрд $	0.0137	0.013	0.0129	0.023	0.097	0.098	0.083	0.077	0.132	0.199			0.1178	15.22
Товарно материальные запасы $			0.0029	0.004	0.006	0.006	0.007	0.007	0.008	0.009	0.0067	0.0067	0.0075	-0.87

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд $									0.407	0.24	0.24	0.244	0.278	0.218	0.229	0.089	0.098	0.054	0.1376	-24.35
Short Term Investments $	0.019	0.018	0.018	0.018	0.017	0.019	0.019												0.0182	1.09
Long term investments $									0.974	1.12	1.14	1.27	1.14	1.05	1.04	1.04	1.03	0.959	1.02	-1.80
Total Receivables $									0.131	0.099	0.097	0.12	0.117	0.13	0.136	0.135	0.128	0.133	0.1324	0.46
Total Current Assets $									0.577	0.381	0.375	0.43	0.467	0.383	0.397	0.24	0.243	0.21	0.2946	-11.32
Чистые активы, млрд $								1.64	1.85	1.84	1.94	1.92	1.85	1.78	1.76	1.76	1.75		1.78	-1.11
Активы, млрд $									3.59	3.53	3.63	3.75	3.59	3.39	3.37	3.23	3.24	3.13	3.27	-1.58
Short Term Debt $									0.246	0.241	0.239	0.431	0.427	0.243	0.242	0.109	0.109	0.07	0.1546	-22.04
Long Term Debt $									0.616	0.592	0.59	0.529	0.526	0.659	0.654	0.659	0.668	0.748	0.6776	2.57
Задолженность, млрд $									1.39	1.37	1.49	1.63	1.6	1.51	1.55	1.42	1.44	1.43	1.47	-1.08
Чистый долг, млрд $									0.478	0.614	0.61	0.737	0.696	0.706	0.69	0.701	0.702	0.764	0.7126	1.59
Долг, млрд $									0.862	0.833	0.829	0.96	0.953	0.902	0.896	0.768	0.777	0.818	0.8322	-1.94
Interest income $									0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.0018	14.87
Расходы на обслуживание долга $									0.01	0.009	0.009	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012	0.0122	0.00
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.005	-0.005	0.012	-0.071	-0.009	-0.008	-0.007	-0.009	-0.008	-0.007	-0.0078	-2.64
Амортизация, млрд $									0.034	0.033	0.034	0.049	0.041	0.036	0.034	0.038	0.028	0.033	0.0338	-1.73
Себестоимость, млрд $									0.028	0.025	0.038	0.041	0.045	0.05	0.059	0.045	0.027	0.023	0.0408	-14.38
Товарно материальные запасы $									0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.0086	2.38

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	0.81	0.57	0.57	0.93	0.69	0.34	0.51	0.2772	0.1609			0.2058	0.3956	-25.26
Цена акции ао			10.59	7.59	11.95	17.1	14.82	8.26	9.15	9.15	9.15	9.15	10.11	-9.19
Число акций ао, млн	149.25	128.99	119.57	258.33	252.63	266.9	266.9	267	267			198.3	264.09	1.11
FCF/акцию	1.2	2.07	2.11	1.25	1.19	0.8955	0.9554	0.5206	0.517			0.5206	0.8157	-15.36

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS	0.19	0.09	0.07	0.16	0.15	0.05	-0.07	0.15	0.1246	0.0487			0.0607	-0.53
Цена акции ао			16.4	14.94	13.85	13.79	13.1	9.99	8.81	9.15	9.71	8.89	9.31	-2.31
Число акций ао, млн		267	267	266.9	267	267	267	267	267	267		267	267.00	0.00
FCF/акцию	0.3633	0.2285	0.2172	0.1461	0.367	0.0412	-0.0112	0.1199	0.161	0.0412			0.0704	0.00

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %			9.8	-0.0984	0.4165	10.02	7.89	4.08	6.75	3.36	3.86			3.36	0.47	5.19	-13.32
ROA, %			5.84	-0.0521	0.2481	6.3	4.84	2.52	3.73	1.85	2.12			1.85	0.95	3.01	-15.22
ROIC, %		8.56	11.67	6.25	6.9	14.18	12.47	10.35	12.89	12.88				5.55	5.54	12.55	-1.90
ROS, %					1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.22	13.22	13.22	13.22	2.76	16.53	-15.00
ROCE, %				11.95	10.92	13.31	5.79	5.42	4.85	4.76	3.87		7.69	7.69	14.58	5.32	7.25
Ebit margin, %						69.05	30.04	28.67	21.91	24.82			24.81	24.81		26.05	-3.75
Рентаб EBITDA, %				125.87	77.34	95.45	63.68	63.99	53.83	50	50.36		50.01	50.01	20.10	53.64	-4.81
Чистая рентаб, %			82.69	-0.7722	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79	13.21	13.21			13.21	2.76	23.49	-19.93
Operation Margin, %					33.99	32.03	30.04	28.67	21.91	24.82	24.81	24.81	24.81	24.81	11.15	24.23	2.52
Чистая процентная маржа, %	20.49	20.84	82.69	-0.77	1.96	51.08	40.13	21.1	29.79					26.49	6.94	28.81	72.33
Доходность FCF, %	11.76	13.16	12.9	21.31	18.83	13.65	11.65	7.51	5.96	4.11						8.58	-21.34

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %	2.43	1.18	0.9583	2.07	2.11	0.7115	-1.13	2.28	2.57	0.654		0.47	1.02	-1.67
ROA, %	1.45	0.7076	0.5504	1.15	1.14	0.3838	-0.5944	1.24	1.39	0.4083		0.95	0.5655	1.25
ROIC, %	3.79	2.99	2.81	3.53	3.59	2.75	1.61	4.08	4.28	3.04		5.54	3.15	2.03
ROS, %		27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13	13.22	2.76	14.80	-196.10
ROCE, %		0.5543	1.82	-1.65	2.06	2.08	0.4398	2.38	2.28	0.5317	7.69	14.58	2.66	77.23
Ebit margin, %						28.06	6.45	27.92	34.45	17.17	24.81		22.16	30.92
Рентаб EBITDA, %		48.91	64.04	10.14	57.34	53.96	33.87	52.6	57.98	50.51	50.01	20.10	48.99	8.11
Чистая рентаб, %	41.27	27.17	17.54	31.16	28.67	9.35	-16.13	25.97	37.82	13.13		2.76	14.03	7.03
Operation Margin, %		8.7	7.02	10.87	28.67	28.06	6.45	27.92	34.45	22.22	24.81	11.15	23.17	30.92
Доходность FCF, %	2.19	1.41	1.32	0.9778	2.65	0.2987	-0.0858	1.2	1.83	0.4502			0.7386	8.55

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	7.15	-626.59	148.71	9.99	14.38	34.59	30.54	39.21	41.18			40.01	25.11	31.98	23.42
P/BV	0.7004	0.6167	0.6193	1	1.14	1.41	2.06	1.61	1.86			1.64	2.17	1.62	10.29
P/S	5.91	4.84	2.92	5.1	5.77	7.3	9.1	5.18	5.44			5.29	1.91	6.56	-1.17
P/FCF			5.31	7.32	8.58	13.32	16.77	24.35	25.39	25.39	25.39	25.39	25.09	23.46	8.65
E/P			0.0067	0.1001	0.0695	0.0289	0.0327	0.0219	0.021	0.021	0.021	0.021	-0.03	0.0235	-8.48
EV/EBIT				8.86	30.37	39.15	45.78	25.92		26.36	26.36	26.36		32.71	-7.61
EV/EBITDA	8.74	6.99	6.65	7.3	12.15	12.43	19.73	12.87	13.21			13.08	4.84	14.08	1.69
EV/S			5.14	6.96	7.74	7.95	10.62	6.43	6.54	6.54	6.54	6.54	2.77	7.33	-9.24
EV/FCF		8.54	9.37	9.99	11.5	14.51	19.57	25.92		26.36	26.36	26.36	73.64	22.54	12.68
Debt/EBITDA			2.94	2.11	3.31	3.1	3.79	2.82	2.82	2.82	2.82	2.82	-0.54	3.01	-5.74
Netdebt/Ebitda			2.88	1.95	3.16	1.09	2.91	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	-0.26	2.58	-2.99
Debt/Ratio			0.2875	0.2487	0.2536	0.2369	0.2561	0.2447	0.2445	0.2445	0.2445	0.2445	0.35	0.2469	-0.92
Debt/Equity			0.4826	0.3958	0.414	0.384	0.4629	0.4499	3.23	3.23	0.7878	0.7878	3.69	1.63	11.22
Debt/Net Income			115.89	3.95	5.25	9.41	6.86	10.68	10.67	10.67	10.67	10.67	12.07	9.91	9.24
PEG											-7414.85	-7414.85		-7414.8500	0.00
Бета						0.71	0.6	0.76	-0.4754	0	0	0	-0.90	0.3987	-190.46
Индекс Альтмана			1.99	2.63	2.45	4.69	3.33	1.11	2.55	2.55	2.55	2.55	1.68	2.42	-5.20

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2025Q1	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E		85.26	172.6	218.9	92.76	90.17	283.31	-174.86	66.68	52.26	42.64			25.11	54.01	-31.53
P/BV		2.07	2.04	2.1	1.92	1.9	2.02	1.98	1.52	1.35	1.76			2.17	1.73	-2.72
P/S		35.19	46.9	38.4	28.9	25.85	26.5	28.2	17.32	19.76	5.52			1.91	19.46	-26.93
P/FCF			70.74	75.48	102.27	37.73	334.82	-1165.73	83.35	54.69	222.11		25.39	25.09	-156.0380	-146.52
E/P			0.0058	0.0046	0.0108	0.0111	0.0035	-0.0057	0.015	0.0191	0.0053		0.021	-0.03	0.0109	-229.80
EV/EBIT							108.92	439.81	83.79	95.43	221.39		26.36		173.36	-43.04
EV/EBITDA		63.49	109.07	68.04	336.05	53.32	58.23	99.15	41.31	43.92	14.58			4.84	51.44	-24.19
EV/S			53.35	43.57	34.09	30.57	31.42	33.58	21.73	25.47	38.02		6.54	2.77	25.07	-27.91
EV/FCF			80.46	85.64	120.63	44.61	397.01	-1388.07	104.57	70.48	342.14		26.36	73.64	-168.9040	-145.26
Debt/EBITDA			18.51	11.36	68.57	11.62	12.03	21.33	9.48	11.26	16.36		2.82	-0.54	12.25	-33.28
Netdebt/Ebitda			13.64	8.36	52.64	8.49	9.41	16.43	8.65	10.17	15.28		2.5	-0.26	10.61	-31.38
Debt/Ratio			0.2358	0.2281	0.2561	0.2654	0.2663	0.2663	0.2378	0.2402	0.2611		0.2445	0.35	0.2500	-1.69
Debt/Equity			0.3942	0.3972	0.4629	0.4907	0.4937	0.5065	0.4374	0.4445	0.4955		0.7878	3.69	0.5343	9.24
Debt/Net Income			33.32	41.45	22.33	23.24	69.38	-44.8	19.2	17.27	62.92		10.67	12.07	13.05	-175.05
PEG													-7414.85		-7414.8500	0.00
Бета												0	0	-0.90
Индекс Альтмана	4.55	3.93	3.34	3.46	2.91	2.96	2.94	2.85				2.55	2.55	1.68	2.77	-2.94

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0881	0.1303	0.194	0.212	0.23	0.221	0.231	0.251	0.251			0.2048		0.2368	1.76
Дивиденд		0.8922	0.8055	0.9048	0.8616	0.94	0.94	0.94	0.9396	0.4698		0		0.8459	-12.95
Див доход, ао, %		9.56	8.29	8.08	9.44	9.22	7.88	5.87	11.17	9.71		0	4.03	8.77	1.04
Дивиденды / прибыль, %		66.84	-9700	2355.56	97.46	123.46	251.09	179.29	339.19	339.19		339.19	75.11	246.44	22.40
Dividend Coverage Ratio											0.2686	0.2686		0.2686	0.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.062	0.063	0.062	0.064	0.063	0.062	0.063	0.063	0.063	0.062				0.0626	0.00
Дивиденд		0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235	0.235			0.2350	0.00
Див доход, ао, %		1.45	1.43	1.57	1.7	1.7	1.79	2.35	2.67	2.57	2.42		4.03	2.36	6.22
Дивиденды / прибыль, %	119.23	252	310	148.84	153.66	476.92	-315	157.5	140	476.92			75.11	187.27	0.00
Dividend Coverage Ratio												0.2686		0.2686	0.00

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2018	2019	2020	CAGR 5
Всего задолженность	0.159	0.152	0.364	31.80

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: TRSWF - TransAlta Renewables Inc.

Raporlama TransAlta Renewables Inc.

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek