Industrial and Commercial Bank of China Limited (601398) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				2 257.05				1 470	1 480	1 520
Выручка, млрд ¥	582.25	673.29	723.55	770.7	852.64	881.36	939.89	913.56	838.05	838.05
Чистая прибыль, млрд ¥	277.13	278.25	286.05	297.68	312.22	315.91	348.34	360.48	363.99	363.99
EV, млрд ¥				-5 011.24
Баланс стоимость, млрд ¥	1 710.1	1 969.75	2 127.49	2 330	2 676.19	2 893.5	3 257.76	3 495.17	3 756.89	3 756.89
FCF, млрд ¥			763.98	671.11	668.48	1 526.62	339.02	1 390.94	1 402.51	1 402.51
Операционный денежный поток, млрд ¥	442	-1 262.56	770.86	724.13	-1 062.16	1 557.62	360.88	1 404.66	1 417	1 417
Операционная прибыль, млрд ¥	363.04	360.32	363.75	374.28	389.27
Операционные расходы, млрд ¥	219.22	227.68	236.89	241.01	285.64
CAPEX, млрд ¥	42.3	36.92	13.1	60.5	34.16	38.01	27.58	23.13	14.49	14.49

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			2 096.08
Выручка, млрд ¥									248.92	236.2	222.97	205.48	226.5	218.62	202.62	190.32	218.89	199.14
Чистая прибыль, млрд ¥									90.63	80.87	94.32	94.66	90.16	83.58	94.93	95.32	87.65	82.81
EV, млрд ¥			1 893.41
Баланс стоимость, млрд ¥									3 336.79	3 314.2	3 409.85	3 495.17	3 581.38	3 576	3 656.04	3 756.89	3 857.57	3 843.53
FCF, млрд ¥									1 205.18	194.05	419.35	-427.63	1 104.59	189.13	609.35	-500.56	1 362.21	-1 343.08
Операционный денежный поток, млрд ¥									-257.33	1 667.74	-2 963.76	2 958.01	2 311.36	2 311.36	611.85	-492.12	1 367.25	-1 340.27
Операционная прибыль, млрд ¥	97.65	101.64	70.84	102.93	104.94	103.44	77.96
Операционные расходы, млрд ¥	41.96	46.51	112.54	74.13	60.68	62.28	88.55	60.65
CAPEX, млрд ¥									2.63	13.49	16.19	9.18	12.03	12.03	2.5	8.44	5.04	2.81

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	538.06	7 719.14	8 314.07	7 888.89	7 916.26	4 897.4	33 065.01	4 743.69	5 298.44	5 298.44
Short Term Investments ¥	1 232.66	1 033.75	1 346.16	1 181.55	845.19
Long term investments ¥	4 901.31	5 314.33	5 601.03	905.81	1 062.88	7 225.51	9 395.68	8 502.36	9 758.92
Total Receivables ¥	89.48	183.75	19.56	24.28	817.99	26.64	17.96
Total Current Assets ¥	4 890.52	5 222.84	5 712.3	5 215.12	5 761.68	5 813.01	25 663.61	29 003.48
Чистые активы, млрд ¥	224.43	246.21	245.69	288.61	320.02	317.99	288.2	291.91
Активы, млрд ¥	22 209.78	24 137.27	26 087.04	27 699.54	30 109.44	33 345.06	35 171.38	39 609.66	44 697.08	44 697.08
Short Term Debt ¥	0.05	0.118	0.052	0.071
Long Term Debt ¥	320.33	374.18	535.54	620.54	743.89
Задолженность, млрд ¥	20 409.26	22 156.1	23 945.99	25 354.66	27 417.43	30 435.54	31 896.13	36 095.83	40 920.49	40 920.49
Долг, млрд ¥	320.38	374.3	535.59	620.61				1 640	1 640	2 030
Interest income ¥		791.48	861.59	948.09	1 038.15	1 092.52	1 162.22	1 280.38	1 405.04
Расходы на обслуживание долга ¥				375.58	431.23	445.76	471.54	586.69	750.03	750.03
Чист. проц. доходы, млрд ¥		471.85	522.08	572.52	606.93	646.77	690.68	693.69	655.01	1 405.04
Goodwill ¥	8.96	9.48	8.96	9.3
Товарно материальные запасы ¥	6.81	8.27	8.63	9.34	10.92	5.25	3.95	3.41

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд ¥														35 370.99	4 670.25	4 769.09	4 743.69	5 029.96	5 078.73	4 988.66	5 298.44	5 329.03	5 068.92
Short Term Investments ¥	687.91	851.85	1 181.55	883.69	1 454.53	1 116.92	845.19
Long term investments ¥												7 575.14	9 395.68	176.99	10 355.71	10 393.2	8 502.36	11 178.3	9 028.53	9 290.1	9 758.92
Total Receivables ¥									840.79	929.25	20.75	897.12	17.96	830.24	14.68	1 074.57	13.14		19.54
Total Current Assets ¥										6 520.93	6 155.11	6 104.72	4 973.64	6 328.64	6 187.46	6 603.36	29 003.48	6 977.05	7 362.21
Чистые активы, млрд ¥									320.03	285.67	316.01	282.6	319.86	287.52	322.17	299.66	291.91		330.98
Активы, млрд ¥														37 296.47	38 744.38	39 550.66	39 609.66	42 033.9	43 669.61	44 482.82	44 697.08	47 600.03	47 116.54
Short Term Debt ¥	0.028		0.071		0.616
Long Term Debt ¥	587.9	606.01	620.54	693.65	778.65	750.21	743.89
Задолженность, млрд ¥														33 941.55	35 411.07	36 121.66	36 095.83	38 432.32	40 073.19	40 806.95	40 920.49	43 723.41	43 252.04
Долг, млрд ¥	587.93		620.61		779.26
Interest income ¥												294.67	303.75	305.37	314.65	330.68	329.68	341.23	355.35	360.59	347.87
Расходы на обслуживание долга ¥														128.09	140.51	154.5	163.59	172.82	186.77	196.05	194.38	201.68	205.43
Чист. проц. доходы, млрд ¥														177.28	174.14	176.17	166.09	168.41	168.58	164.54	153.49	363.08	357.97
Goodwill ¥	8.99		9.3		9.35
Товарно материальные запасы ¥	11.03		9.34		9.2		9.08	8.91	7.36		7.21		3.95		3.46				3.5

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	0.77	0.76	0.79	0.82	0.86	0.86	0.95	1.01	1.02		1.02
Цена акции ао		4.41	6.2	5.29	5.88	4.99	4.63	4.34	4.78	6.14	6.14
Число акций ао, млн				386993.33	363051	367332	366671	356406.26	356406.26		356406.26
FCF/акцию				1.73	1.88	4.28	0.9512	3.9	3.94		3.94

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS				0.25	0.22	0.24	0.26	0.25	0.2345	0.2664	0.2674	0.2459	0.2324
Цена акции ао		4.71	4.66	4.69	4.72	4.41	4.25	4.36	4.85	4.67	4.78
Число акций ао, млн	386993.33
FCF/акцию				3.38	0.5445	1.18	-1.2	3.1	0.5307	1.71	-1.4	3.82	-3.77

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %	16.21	14.13	13.45	12.78	11.67	10.92	10.69	10.68	10.04		10.04	8.60
ROA, %	1.25	1.15	1.1	1.07	1.04	0.9474	0.9904	0.9641	0.8635		0.8635	1.37
ROIC, %	18.25	16.21	14.04	13.15
ROS, %		41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43	43.43	43.43	29.82
Рентаб EBITDA, %								56.63	56.63		56.89	41.77
Чистая рентаб, %	47.6	41.33	39.53	38.62	36.62	35.84	37.06	39.46	43.43		43.43	29.82
Operation Margin, %	62.35	53.52	50.27	48.56	45.65				0	0	0	3.31
Доходность FCF, %				29.73

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %								2.72	2.44	2.77	2.71	2.52	2.4	2.68	2.64	2.38	2.21	8.60
ROA, %								0.243	0.2087	0.2385	0.239	0.2145	0.195	0.2154	0.2138	0.1899	0.1749	1.37
ROIC, %	6.23		2.18		2.83
ROS, %								36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	29.82
Чистая рентаб, %								36.41	34.24	42.3	46.07	39.81	38.23	46.85	50.09	40.04	41.58	29.82
Operation Margin, %	69.95	68.61	38.63	43.83	50.77	50.82	37.56											3.31

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E				7.58	6.84	5.63	4.74	4.21	4.7		4.7	15.24
P/BV				0.9687	0.793	0.6113	0.5038	0.4321	0.453		0.453	0.85
P/S				2.93	2.5	2.02	1.76	1.66	2.04		2.04	3.19
P/FCF				3.36					1.09	1.08	1.08	1.87
E/P				0.1319					0.2372	0.2395	0.2395	0.15
EV/Ebit										0	0
EV/S				-6.5					0	0	0	2.53
EV/FCF				-7.47						0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.0144	0.0155	0.0205	0.0224					0.0513	0.0454	0.0454	0.23
Debt/Equity	0.1873	0.19	0.2517	0.2664					0	0	0	0.67
Debt/Net Income	1.16	1.35	1.87	2.08					5.63	5.58	5.58	34.20
Бета								0.45	-0.3366	0.2679	0.2679	1.29
Индекс Альтмана								0	0.0819	0.071	0.071	1.15

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E				4.83	4.71	4.28	4.21	4.42	4.69	4.64	4.7	5.22	5.5	15.24
P/BV				0.5089	0.5036	0.4521	0.4321	0.4414	0.4727	0.4586	0.453	0.4863	0.5137	0.85
P/S				1.79	1.75	1.65	1.66	1.78	1.95	1.98	2.04	2.27	2.45	3.19
E/P		0.0277												0.15
EV/S		10.32												2.53
Debt/Ratio	0.0215	0.0224	0.026											0.23
Debt/Equity	0.2801	0.2757	0.3229											0.67
Debt/Net Income	7.2	10.69	9.07											34.20

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	93.36	101.65	87.94	90.33	93.84	102.5	104.41	172.32	172.32	138.9
Дивиденд	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266	0.2933	0.3035	0
Див доход, ао, %	5.29	5.37	4.39	4.13	4.43	5.08	5.36	5.58	6.09	0	0.34
Дивиденды / прибыль, %	33.69	36.53	30.74	30.34	30.06	32.45	29.97	33.11	47.34	47.34	98.92

	2014Q2	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q2	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.731	2.83	3.16	3.16	7.25	18.28	133.62	13.2	18.73	10.92
Дивиденд	0.2617	0.2554	0.2333	0.2343	0.2408	0.2506	0.2628	0.266			0.2933				0.3035
Див доход, ао, %	7.46	5.35	5.28	4.15	4.43	4.52	5.11	5.65			6.65				6.5				0.34
Дивиденды / прибыль, %									0.8065	3.5	3.35	3.33	8.04	21.87	140.76	13.85	21.37	13.19	98.92

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2022	2023	CAGR 5
Персонал, чел	434089	434089

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601398 - Industrial and Commercial Bank of China Limited

Raporlama Industrial and Commercial Bank of China Limited

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek