Orchestra Holdings Inc. (6533) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Büyük harf kullanımı

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								12.4
Выручка, млрд ¥	7.26	9.34	11.83	16.64	10.38	12.11	14.04	14.04	13.00	3.48
Чистая прибыль, млрд ¥	0.3267	0.2748	0.4356	0.7572	0.8537	0.474	0.3318	0.3318	0.5705	-5.30
EV, млрд ¥	7.92	11.86	20.45	30.17	16.44	10.84	7.34	7.34	17.05	-18.53
EBIT, млрд ¥	0.4507	0.5279	0.6863	1.26	1.47	0.7592	0.7982	0.7982	0.9947	3.07
EBITDA, млрд ¥	0.5042	0.6317	0.7874	1.42	1.72	1.21	1.33	1.33	1.29	11.05
Баланс стоимость, млрд ¥	1.11	1.35	1.85	4.47	5.33	5.63	5.68	5.68	4.59	25.15
FCF, млрд ¥	0.614	0.3575	0.5867	1.11	-0.5337	0.972	1.09	1.09	0.6450	13.19
Операционный денежный поток, млрд ¥	0.6318	0.373	0.6605	1.11	-0.4845	1	1.12	1.12	0.6812	11.14
Операционная прибыль, млрд ¥	0.4741	0.5279	0.6863	1.26	1.35	0.765	0.8012	0.8012	0.9725	3.14
Операционные расходы, млрд ¥	1.01	1.35	1.82	2.62	3.75	5.11	5.69	5.69	3.80	25.61
CAPEX, млрд ¥	0.0178	0.0155	0.0738	0.0057	0.0492	0.031	0.0288	0.0288	0.0377	-17.15

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Выручка, млрд ¥		2.56	2.88	2.78	3	3.07	3.26	3.39	3.34	3.42	3.89	3.46	3.60
Чистая прибыль, млрд ¥		0.1112	0.2534	0.2059	-0.0034	0.0752	0.1965	0.2357	0.0133	0.0469	0.0359	0.1057	-28.82
EV, млрд ¥		98.76	15.99	16.51	12.02	10.23	10.78	8.81	11.33	8.34	7.3	9.31	-7.50
EBIT, млрд ¥		0.2064	0.2928	0.291	0.0972	0.2409	0.3129	0.3439	0.0694	0.1141	0.1921	0.2065	-9.30
EBITDA, млрд ¥		0.215	0.311	0.3015	0.2158	0.3691	0.4396	0.4706	0.1993	0.2271	0.324	0.3321	-5.92
Баланс стоимость, млрд ¥		5.06	5.33	5.51	5.58	5.51	5.63	5.8	5.75	5.74	5.68	5.72	0.18
FCF, млрд ¥				0.1584	0.2373	0.2565	0.2535					0.2264	12.47
Операционный денежный поток, млрд ¥	-0.3254		-0.4845	0.1584	0.2373	0.2565	0.2535					0.0842	-187.85
Операционная прибыль, млрд ¥		0.2064	0.2928	0.291	0.0928	0.1457	0.2349	0.4337	0.0583	0.1147	0.1925	0.2068	-3.90
Операционные расходы, млрд ¥		0.9869	1.14	1.11	1.38	1.31	1.31	1.27	1.46	1.41	1.54	1.40	3.29
CAPEX, млрд ¥	0.0236		0.0492									0.0364	44.39

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Nakit akımı Üç aylık nakit akışı Varlıklar

Bilanço

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	0.534	0.6891	1.41	4.96	3.02	3.24	3.28	3.28	3.18	18.39
Short Term Investments ¥	0.159	0.209	0.000245	0.00038	0.000309	0.347		0.000321	0.1114	10.67
Total Receivables ¥	1.02	1.65	1.82	2.71	3.32	3.16	3.14	3.14	2.83	11.52
Total Current Assets ¥	1.94	2.53	3.37	7.86	7.28	7.15	7.13	7.13	6.56	16.17
Чистые активы, млрд ¥	1.94	2.53	3.37	7.86	0.6467	7.4		0.6467	4.36	23.94
Активы, млрд ¥	2.7	3.76	4.69	10.56	11.41	12.71	12.82	12.82	10.44	22.28
Short Term Debt ¥	0.2371	0.1616	0.2614	0.3092	0.6855	0.904	1.04	1.04	0.6400	31.81
Long Term Debt ¥	0.0015	0.4982	0.5298	1.22	1.02		1.85	1.85	1.02	30.00
Задолженность, млрд ¥	1.59	2.41	2.8	5.62	5.67	6.68	6.7	6.7	5.49	19.06
Чистый долг, млрд ¥	-0.2954	-0.0293	-0.6227	-3.42	-1.31	-0.231	-0.397	-0.397	-1.1961	-8.61
Долг, млрд ¥	0.2386	0.6598	0.7912	1.53	1.71	3.01	2.88	2.88	1.98	29.49
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0012	0.0027	0.0031	0.0026	0.004	0.0187	0.0242	0.0242	0.0105	50.83
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000281	0.0012	0.000355	0.0043	0.000554	0.000321		0.000321	0.0013	-23.18
Амортизация, млрд ¥	0.0536	0.1039	0.1011	0.1539	0.2541	0.4528	0.5279	0.5279	0.2980	39.17
Себестоимость, млрд ¥		7.47	9.32	12.76	5.27	6.24	7.54	7.54	8.23	-4.15
Товарно материальные запасы ¥	0.0117	0.0353	0.0195	0.0264	0.0197	0.0131	0.0119	0.0119	0.0181	-9.41

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			3.27	3.02	2.9	3.83	3.36	3.28	3.82	3.69	3.13	3.28	3.44	0.00
Short Term Investments ¥					0.281	0.000338	0.365	0.000321	1.04	0.000349			0.2812	0.64
Total Receivables ¥			3.43	3.64	3.85	3.23	2.96	3.16	3.51	3.03	3.36	3.14	3.24	-0.13
Total Current Assets ¥			7.35	7.28	7.4	7.63	7.1	7.15	8	7.31	7.19	7.13	7.36	-0.06
Чистые активы, млрд ¥	6.69	6.83	7.35	7.28	0.6542	0.647							4.55	-37.58
Активы, млрд ¥			11.54	11.41	12.03	13.81	12.9	12.71	13.4	12.55	12.84	12.82	12.86	0.17
Short Term Debt ¥			0.9609	0.6855	1.13	1.21	1.04	0.9043	1.21	0.8653	1.07	1.04	1.02	2.84
Long Term Debt ¥	1.14	1.17	1.1	1.02	1.06	2.53	2.27		1.95	1.79			1.92	11.05
Задолженность, млрд ¥			6.05	5.67	6.12	7.83	6.99	6.68	7.19	6.38	6.67	6.7	6.72	0.06
Чистый долг, млрд ¥			-1.22	-1.31	-0.7067	-0.0962	-0.0612	-0.2683	-0.6542	-1.04	-0.0942	-0.397	-0.4907	8.15
Долг, млрд ¥			2.06	1.71	2.19	3.73	3.3	3.01	3.16	2.65	3.03	2.88	2.95	-0.88
Расходы на обслуживание долга ¥	0.0011	0.000856	0.000954	0.0011	0.001	0.0038	0.0078	0.0061	0.0053	0.0053			0.0057	6.88
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.000253	0	0.0000	0.000273	0.0000	0.0000	0.0000		0.0000				0.0003	3.88
Амортизация, млрд ¥			0.0087	0.0181	0.0106	0.1187	0.1283	0.1267	0.1267	0.1298	0.113	0.132	0.1256	0.82
Себестоимость, млрд ¥						1.53	1.61	1.71	1.68	1.82	1.89	2.15	1.85	4.69
Товарно материальные запасы ¥			0.0277	0.0197	0.0129	0.0187	0.0345	0.0131	0.0097	0.0094	0.0145	0.0119	0.0117	-1.90

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Terfi

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	5 yıllık ortalama	CAGR 5
EPS	33.3	28.03	44.39	77.1	85.4	47.79	33.72		33.72	57.68	-5.35
Цена акции ао					1775	1116	786	804	804	1120.25	-17.96
Число акций ао, млн	9.81	9.8	9.81	9.82	10	9.92	9.84		9.84	9.88	0.06
FCF/акцию	62.59	36.47	59.78	112.76	-53.39	98	111.09		111.09	65.65	13.19

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
EPS	2.74	25.35	20.65	-0.3465	7.61	19.85	23.92	1.35	4.76	3.66		10.71	-28.69
Цена акции ао											804	804.00	0.00
FCF/акцию			15.88	24.17	25.95	25.61						22.90	12.69

	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Yeterlik

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
ROE, %	34.51	22.3	27.2	23.97	17.42	8.65	5.87		5.87	12.44	16.62	-26.41
ROA, %	13.41	8.5	10.31	9.93	7.77	3.93	2.6		2.6	7.04	6.91	-24.08
ROIC, %		16.37	19.08	13.92	13.37	6.63				13.32	13.87	-16.54
ROS, %		2.94	3.68	4.55	8.23	3.91	2.36	2.36	2.36	9.19	4.28	-12.30
ROCE, %	40.5	28.58	28.01	20.04	20.9	9.13	9.82	13.03	13.03	17.40	14.58	-8.25
Ebit margin, %		5.14	5.96	7.94	14.15	6.27	5.69	5.69	5.69		7.95	-6.45
Рентаб EBITDA, %	6.95	6.76	6.66	8.51	16.59	10.01	9.45	9.45	9.45	19.61	10.80	2.12
Чистая рентаб, %	4.5	2.94	3.68	4.55	8.23	3.91	2.36		2.36	9.19	4.55	-8.50
Operation Margin, %		5.65	5.8	7.59	13.02	6.32	5.71	5.71	5.71	13.97	7.67	-5.53

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
ROE, %	2.37	5.18	4.05	-0.0645	1.39	3.56	4.22	0.236	0.8228	0.6253		12.44	1.89	-29.38
ROA, %	1.02	2.21	1.76	-0.0263	0.5629	1.53	1.81	0.1028	0.3693	0.2794		7.04	0.8183	-28.83
ROS, %				-0.1132	2.45	6.03	6.95	0.3992	1.37	0.9226	2.36	9.19	2.40	-19.43
ROCE, %		4.31	4.19	1.3	3.06	3.81	4.06	0.8362	1.38	2.33	13.03	17.40	4.33	26.27
Ebit margin, %				3.23	7.85	9.61	10.14	2.08	3.34	4.94	5.69		5.24	-10.91
Рентаб EBITDA, %		10.8	10.84	7.18	12.04	13.5	13.88	5.97	6.64	8.34	9.45	19.61	8.86	-7.40
Чистая рентаб, %	4.34	8.8	7.4	-0.1132	2.45	6.03	6.95	0.3992	1.37	0.9226		9.19	3.13	-31.30
Operation Margin, %				3.09	4.75	7.21	12.79	1.75	3.35	4.95	5.71	13.97	5.71	-14.90

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Oranlar

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
P/E	25.14	43.28	48.37	44.36	20.79	23.35	23.31		23.31	602.92	32.04	-13.58
P/BV	7.39	8.82	11.18	6.79	3.09	1.83	1.26		1.26	579.40	4.83	-35.38
P/S	1.13	1.27	1.78	2.02	1.71	0.9141	0.5509		0.5509	579.11	1.40	-20.91
P/FCF						-23.23	12.75	11.35	11.35	27.21	0.2900	-178.76
E/P						0.0688	0.0382	0.0268	0.0268	0.04	0.0446	-26.97
EV/EBIT		24.71	29.02	22.84	11.2	14.28	9.19	9.19	9.19		13.34	-16.65
EV/EBITDA	15.7	18.78	25.97	21.29	9.54	8.94	5.53		5.53	585.76	14.25	-26.61
EV/S		1.27	1.73	1.81	1.58	0.8951	0.5226	0.5226	0.5226	579.02	1.07	-22.00
EV/FCF		33.19	34.85	27.24	-30.8	11.15	6.71	6.71	6.71	585.28	4.20	-24.44
Debt/EBITDA	0.4733	1.04	1	1.08	0.9921	2.48	2.17	2.17	2.17	1.71	1.78	14.98
Netdebt/Ebitda		-0.0464	-0.7909	-2.42	-0.7594	-0.1906	-0.2994	-0.2994	-0.2994	-0.09	-0.7938	-34.16
Debt/Ratio		0.1754	0.1687	0.1453	0.1497	0.2366	0.2247	0.2247	0.2247	0.14	0.1962	9.11
Debt/Equity		0.4876	0.4277	0.3432	0.3204	0.5345	0.5075	1.09	1.09	1.03	0.5591	26.00
Debt/Net Income		2.4	1.82	2.03	2	6.35	8.69	8.69	8.69	-5.82	5.55	33.75
PEG								-0.8476	-0.8476		-0.8476	0.00
Бета						0.6218	-2.35	1.35	1.35	24.90	-0.1261	29.49
Индекс Альтмана						2.17	0.893	1.52	1.52	2.64	1.53	-11.19

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
P/E	51.15	57.86	27.88	32.19		19.53	23.36	18.81	23.72	17.18	23.33			602.92	21.28	-0.03
P/BV		18.22	3.02	2.91	2.03	1.74	1.83	1.52	2	1.37	1.26			579.40	1.60	-7.19
P/S		5.05	2.63	2.5	1.32	0.8795	0.9115	0.7446	0.9468	0.6308	0.5511			579.11	0.7570	-9.57
P/FCF													11.35	27.21	11.35	0.00
E/P													0.0268	0.04	0.0268	0.00
EV/EBIT					123.71	42.46	34.44	25.61	163.08	73.1	38.01		9.19		61.80	-18.53
EV/EBITDA		66.64	11.33	14	9.07	7.21	7.72	5.89	7.66	6.24	5.98			585.76	6.70	-4.98
EV/S					4	3.34	3.31	2.6	3.39	2.44	1.88		0.5226	579.02	2.17	-27.45
EV/FCF					50.65	39.87	42.51						6.71	585.28	34.94	-39.67
Debt/EBITDA			5.49	7.27	17.31	8.94	6.84	6.72	13.31	13.35	8.89		2.17	1.71	8.89	-20.23
Netdebt/Ebitda					-0.4456	-0.1658	-0.6103	-1.39	-5.21	-0.4146	-1.23		-0.2994	-0.09	-1.7088	-26.44
Debt/Ratio					0.2704	0.2559	0.2367	0.236	0.2113	0.2361	0.2247		0.2247	0.14	0.2266	-0.98
Debt/Equity					0.669	0.5994	0.5345	0.5458	0.4615	0.5282	0.5075		1.09	1.03	0.6266	14.84
Debt/Net Income					-1097.82	43.91	15.31	13.42	198.91	64.66	80.36		8.69	-5.82	73.21	-8.32
PEG													-0.8476		-0.8476	0.00
Бета												-0.101	1.35	24.90	0.6245	-465.60
Индекс Альтмана												0.8782	1.52	2.64	1.20	31.56

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Temettüler

UFRS

Raporlama Yıllık Üç ayda bir

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Sektör ortalaması	5 yıllık ortalama	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.043	0.0431	0.0548	0.0683	0.0784	0.088	0.0982				0.0775	12.37
Дивиденд		2	2	7	5.75	9	10	11	11		8.55	9.46
Див доход, ао, %		0.2137	0.3298	0.4192	0.2047	0.8966	1.87	2.72	2.72	2.69	1.22	45.35
Дивиденды / прибыль, %		13.16	15.68	12.58	9.02	9.18	18.57	29.61	29.61	41.02	15.79	18.67

	2022Q2	2022Q4	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0782	0.0784		0.0783	0.13
Дивиденды / прибыль, %	39.46	30.92	41.02	35.19	-11.48

	Sektör ortalaması	5 çeyreğin ortalaması	CAGR 5

Dinlenmek

UFRS

Raporlama Yıllık

	2023	CAGR 5
Персонал, чел	756	0.00

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 6533 - Orchestra Holdings Inc.

Raporlama Orchestra Holdings Inc.

Büyük harf kullanımı

Bilanço

Terfi

Yeterlik

Oranlar

Temettüler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Dinlenmek