US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

Altı ay boyunca karlılık: 0%
Endüstri: Target Retirement Date

Basit grafik Gelişmiş program

Tanım US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027

XDIV отслеживает доходность индекса S&P 500 без учета дивидендов, выплачиваемых базовыми акциями. Для этого фонд держит длинные позиции по фьючерсным контрактам на S&P 500 и шорт по фьючерсным контрактам на дивиденды S&P 500. Длинные контракты продвигаются ежеквартально, генерируя либо отрицательную, либо положительную доходность и подвергая фонд воздействию контанго и бэквордации. Короткие позиции - по одной на каждый год до 2027 года - были открыты при запуске фонда и удерживаются до истечения срока. Годовые дивиденды выплачиваются в расчетную палату.

Daha fazla ayrıntı
Фактически, чистая стоимость активов XDIV отражает дисконт, равный приведенной стоимости ожидаемых будущих дивидендов по S&P 500. Стоимость коротких позиций будет уменьшаться при увеличении ожидаемых дивидендов, и наоборот. Срок погашения XDIV наступает в декабре 2027 года, после чего инвесторы получат денежные средства, равные чистой стоимости активов. Поскольку XDIV структурирован как товарный пул, инвесторы могут рассчитывать на получение K1 во время налогообложения.

Karşılaştırma listesine ekle
İzleme listesine ekle
Portföye ekle

10 летняя доходность 0
3 летняя доходность 12.66
5 летняя доходность 11.09
Country Canada
Country ISO CA
ISIN CA46435V1094
Issuer iShares
P/BV 1.61
P/S 1.23
Бета 1.09
Валюта cad
Годовая доходность 25.3
Дата основания 2017-06-12
Див доходность 5.05
Индекс Solactive U.S. Ex-Dividends Index - Series 2027
Код ценной бумаги XDIV
Количество компаний 10
Комиссия 0.58
Объем 1657240000
Полное наименование US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027
Регион Canada
Сайт bağlantı
Средний P/E 12.21
Тип актива Multi-Asset
Топ 10 эмитентов, % 100
Günlük fiyat değişimi: -0.2716% (29.46)
Haftalık fiyat değişimi: +0.034% (29.37)
Aylık fiyat değişimi: +4.56% (28.1)
Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: +4.52% (28.11)

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

İsim Endüstri Paylaşmak, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda Temettü getirisi
Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada Financials 9.31535 1.38 3.06 10.82 19.32 3.56
Manulife Financial Corporation Manulife Financial Corporation Financials 9.18275 1.09 1.26 9.76 11.16 4.49
Sun Life Financial Inc. Sun Life Financial Inc. Financials 9.03267 1.64 1.22 11.88 10.99 4.23
Enbridge Inc. Enbridge Inc. Energy 8.93112 2.02 2.25 15.88 9.28 6.7
The Toronto-Dominion Bank The Toronto-Dominion Bank Financials 8.74878 1.2 1.77 11.2 13.3 5.11
Suncor Energy Inc. Suncor Energy Inc. Energy 8.73385 1.28 1.13 6.7 4.45 4.26
PPL PPL Utilities 8.41613 1.42 2.38 26.75 21.54 3.57
Fortis Inc. Fortis Inc. Utilities 7.82019 1.12 2.28 16.68 11.11 4.13
Mistras Group, Inc. Mistras Group, Inc. Industrials 4.13493 1.15 0.31 23.81 6.79 0