Доброе утро друзья!

С вчерашнего дня рынок растет, много сообщений в личку, что можно купить.

Дам идеи в долгосрок:
Нефтегазовый сектор отреагирует в первую очередь после успешных переговоров, достаточно достичь смягчения санкций.

⛽️ Газпром нефть
Компания недавно попала в SDN-лист, что несет в себе существенные риски:
- рост операционных расходов.
- снижение чистой прибыли.
- сокращение коэффициента выплат дивидендов с 75% до 50%.
- потенциальное уменьшение добычи нефти.

Если санкционные ограничения ослабят, Газпром нефть сможет избежать всех этих последствий.

Сейчас акции компании оцениваются по EV/EBITDA 2,8x, что соответствует среднему значению по нефтяному сектору. Это говорит о том, что рынок уже заложил в цену текущие санкционные риски.

🔋 Новатэк
В октябре прошлого года Новатэк серьезно пострадал из-за санкций против проекта «Арктик СПГ-2». Это привело к сбоям в экспорте, и США, как крупнейший игрок на рынке СПГ, фактически вытеснили российского конкурента.

Если мы предполагаем, что санкции не навсегда, то Новатэк сможет восстановить экспортные мощности.

Сейчас акции компании торгуются по EV/EBITDA 4,0x, что выше среднего по сектору, но инвесторы верят в возвращение компании к стратегии роста.

Надеюсь все понимают, что при покупке мы учитываем свой риск профиль и не берём позиции на все деньги, не забываем про диверсификацию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Важные корпоративные события на сегодня:

💻 «Софтлайн» представит неаудированные финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 год.
#SIBN #SIBN #NVTK #NVTK #SOFL #SOFL