| ISIN | RU000A106V57 |
|---|---|
| Валюта | aed |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Годовой купон | 59.34 AED |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 05-09-2025 |
| Дата размещения | 08-09-2023 |
| Дата след. выплаты | 05-09-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 5.95% |
| Доходность | 9.42% |
| Дюрация, дней | 144 |
| Имя облигации | МКПАО ОК РУСАЛ БО-001P-04 |
| Код бумаги | RU000A106V57 |
| Кредитный рейтинг | A+ |
| Купон | 29.67 AED |
| НКД | 143.29 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем в обращении, млн AED | 370 |
| Объем выпуска, млн AED | 370 |
| Объем день, млн руб | 0.1 |
| Объем день, штук | 6 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Цветная Металлургия |
| Текущая доходность купона | 6.03% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 2 |
| Цена послед | 98.7536% |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Günlük fiyat değişimi: | -2.23% (1010) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | +0.6318% (981.3) |
| Aylık fiyat değişimi: | -2.23% (1010) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | +1.68% (971.2) |
| Altı ayda fiyat değişimi: | +3.94% (950.1) |
| Yıllık fiyat değişimi: | -1.64% (1004) |
| Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -5.03% (1039.8) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РУСАЛ 1Р10
|
RU000A109JZ3 | 23.25% | 0% | 95 | 30 | 17-09-2024 | 15-04-2025 | — | 06-03-2027 |
|
РУСАЛ 1Р11
|
RU000A109JY6 | 23.51% | 0% | 94 | 30 | 17-09-2024 | 15-04-2025 | — | 22-08-2029 |
|
РУСАЛ 1Р8
|
RU000A1094G0 | 9.27% | 7.01% | 105.13 | 91 | 30-07-2024 | 29-04-2025 | — | 01-08-2027 |
|
РУСАЛ 1Р9
|
RU000A108VW7 | — | 0% | 93.22 | 30 | 02-07-2024 | 28-04-2025 | — | 17-06-2027 |
|
РУСАЛ 1Р4
|
RU000A106V57 | 5.95% | 9.42% | 98.75 | 182 | 08-09-2023 | 05-09-2025 | — | 05-09-2025 |
|
РУСАЛ 1Р3
|
RU000A105Q06 | 3.30% | 0% | 0 | 91 | 28-12-2022 | 25-06-2025 | — | 24-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р2
|
RU000A105PQ7 | 3.95% | 7.59% | 97.7 | 91 | 27-12-2022 | 24-06-2025 | — | 23-12-2025 |
|
РУСАЛ 1Р1
|
RU000A105C44 | 3.75% | 125.95% | 97.85 | 182 | 27-10-2022 | 24-04-2025 | — | 24-04-2025 |
|
РУСАБрБ2P1
|
RU000A101S81 | — | 0% | 99.98 | 91 | 09-06-2020 | 05-09-2023 | 06-06-2023 | 28-05-2030 |
|
РУСАБрБ1P4
|
RU000A1011C3 | — | 0.04% | 99.7 | 91 | 14-11-2019 | 09-02-2023 | 14-11-2022 | 01-11-2029 |
|
РУСАБрБ1P3
|
RU000A100TF3 | — | 0% | 99.99 | 182 | 12-09-2019 | 09-03-2023 | 12-09-2022 | 30-08-2029 |
|
РУСАБрБ1P2
|
RU000A100KL0 | — | 0% | 99.97 | 182 | 11-07-2019 | 24-07-2023 | 25-01-2023 | 28-06-2029 |
|
РУСАБрБ1P1
|
RU000A100BB0 | — | 0.01% | 99.96 | 182 | 29-04-2019 | 22-04-2024 | 23-10-2023 | 16-04-2029 |
|
РУСАЛБрБ01
|
RU000A0JWDN6 | 0.01% | 20.37% | 83.38 | 182 | 19-04-2016 | 07-10-2025 | 15-04-2021 | 07-04-2026 |
Tahvil şu anda 987.536 aed (%98.7536) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %9.42, yılda ödenen 2 kez.
Tahvil getirisi yıllık %9.42, yılda ödenen 2 kez.
