| ISIN | RU000A1071Z8 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 руб |
| Дата оферты | 16-04-2025 |
| Дата погашения | 03-10-2026 |
| Дата размещения | 19-10-2023 |
| Дата след. выплаты | 11-05-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 27.85% |
| Дюрация, дней | 161 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 05 |
| Код бумаги | RU000A1071Z8 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 7.12 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 900 |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Объем день, штук | 2 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 25.87% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Да |
| Уровень листинга | 3 |
| Цена послед | 100.51% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Günlük fiyat değişimi: | -0.0696% (1005.8) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | +0.51% (1000) |
| Aylık fiyat değişimi: | -0.2778% (1007.9) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | -1.44% (1019.8) |
| Altı ayda fiyat değişimi: | -4.26% (1049.8) |
| Yıllık fiyat değişimi: | +1.71% (988.2) |
| Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -1.62% (1021.6) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1P3
|
RU000A10BBC0 | 26.00% | 0% | 0 | 30 | 11-04-2025 | 11-05-2025 | 13-10-2025 | 26-03-2028 |
|
АйДиКол1P1
|
RU000A10B2P6 | 26.00% | 29.34% | 99.99 | 30 | 14-03-2025 | 13-05-2025 | — | 27-02-2028 |
|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 128.8% | 96.3 | 30 | 17-10-2024 | 15-05-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 29.96% | 90.23 | 30 | 04-06-2024 | 30-04-2025 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 34.68% | 88.54 | 30 | 07-12-2023 | 30-04-2025 | 17-04-2025 | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 26.00% | 27.85% | 100.51 | 30 | 19-10-2023 | 11-05-2025 | 16-04-2025 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 30.16% | 88.34 | 30 | 25-09-2023 | 17-05-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 29.9% | 90.3 | 30 | 26-04-2023 | 15-05-2025 | — | 10-04-2026 |
Tahvil şu anda 1005.1 rub (%100.51) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %27.85, yılda ödenen 12 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %27.85, yılda ödenen 12 bir kere.
