| ISIN | RU000A109T74 |
|---|---|
| Валюта | rub |
| Выплата купона, дн | 30 |
| Годовой купон | 256.44 |
| Дата оферты | — |
| Дата погашения | 02-10-2027 |
| Дата размещения | 17-10-2024 |
| Дата след. выплаты | 15-04-2025 |
| Дох. купона, годовых от ном | 26.00% |
| Доходность | 59.75% |
| Дюрация, дней | 26 |
| Имя облигации | АйДи Коллект 001P-02 |
| Код бумаги | RU000A109T74 |
| Кредитный рейтинг | BB+ |
| Купон | 21.37 руб |
| НКД | 2.85 руб |
| Номинал | 1000 |
| Объем выпуска, млн руб | 300 |
| Объем день, млн руб | 0.9 |
| Объем день, штук | 871 |
| С амортизацией | HAYIR |
| Сектор | Финансы прочие |
| Текущая доходность купона | 26.40% |
| Тип купона | bonds.coupon_types.1 |
| Только для квалов | Нет |
| Уровень листинга | 3 |
| Формула расчета купона | Ключевая ставка Банка России +5% |
| Цена послед | 98.5% |
| Частота купона, раз в год | 12.17 |
| Günlük fiyat değişimi: | -0.3645% (987.6) |
|---|---|
| Haftalık fiyat değişimi: | +0.4082% (980) |
| Aylık fiyat değişimi: | -1.49% (998.9) |
| 3 ayda fiyat değişimi: | +0.8507% (975.7) |
| Yılbaşından bu yana fiyat değişimi: | -0.9363% (993.3) |
| İsim | Kod | Kupon getirisi, % | Vadeye kadar getiri, % | Fiyat, % | Ödeme sıklığı | Gönderim tarihi | Sonraki ödeme tarihi | Teklif tarihi | Vade tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АйДиКол1P1
|
RU000A10B2P6 | 26.00% | 28.48% | 101.39 | 30 | 14-03-2025 | 13-04-2025 | — | 27-02-2028 |
|
АйДиКол1Р2
|
RU000A109T74 | 26.00% | 59.75% | 98.5 | 30 | 17-10-2024 | 15-04-2025 | — | 02-10-2027 |
|
АйДиКоле07
|
RU000A108L65 | 19.00% | 28.99% | 90.79 | 30 | 04-06-2024 | 31-03-2025 | — | 20-05-2027 |
|
АйДиКоле06
|
RU000A107C34 | 17.99% | 33.57% | 88.59 | 30 | 07-12-2023 | 31-03-2025 | 10-02-2025 | 21-11-2026 |
|
АйДиКоле05
|
RU000A1071Z8 | 24.00% | 11.32% | 100.79 | 30 | 19-10-2023 | 11-04-2025 | 16-10-2024 | 03-10-2026 |
|
АйДиКоле04
|
RU000A106XT3 | 16.50% | 29.29% | 88.51 | 30 | 25-09-2023 | 17-04-2025 | — | 09-09-2026 |
|
АйДиКоле03
|
RU000A1065M8 | 15.00% | 30.77% | 88.96 | 30 | 26-04-2023 | 15-04-2025 | — | 10-04-2026 |
Tahvil şu anda 985 rub (%98.5) değerindedir.
Tahvil getirisi yıllık %59.75, yılda ödenen 12 bir kere.
Tahvil getirisi yıllık %59.75, yılda ödenen 12 bir kere.
