Promosyon programı Applied Materials
Ana parametreler
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 6.91 | 1 |
| P/BV | 8.14 | 1 |
| P/E | 27.99 | 6 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 22.04 | 7 |
| ROE | 40.61 | 10 |
| ROIC | 39.07 | 9 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 0.8943 | 2.23 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | 8.56 | 10 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 0.7865 | 9 |
| Debt/Ratio | 0.192 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8109 | 9 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | 23.02 | 4 |
| Ebitda, % | 8.94 | 2 |
| EPS, % | 35.12 | 5 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.19% | 0.46 | III кв. 2025 | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 05.12.2025 |
| 0.29% | 0.46 | I кв. 2025 | 20.05.2025 | 22.05.2025 | 06.06.2025 |
| 0.24% | 0.4 | IV кв. 2024 | 18.02.2025 | 20.02.2025 | 07.03.2025 |
| 0.29% | 0.4 | III кв. 2024 | 19.11.2024 | 21.11.2024 | 06.12.2024 |
| 0.22% | 0.4 | II кв. 2024 | 20.08.2024 | 22.08.2024 | 06.09.2024 |
| 0.18% | 0.4 | I кв. 2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 | 06.06.2024 |
| 0.2% | 0.32 | IV кв. 2023 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 07.03.2024 |
| 0.23% | 0.32 | III кв. 2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 07.12.2023 |
| 0.23% | 0.32 | II кв. 2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 | 07.09.2023 |
| 0.29% | 0.32 | I кв. 2023 | 22.05.2023 | 24.05.2023 | 08.06.2023 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "Applied Materials"
🔹 Общая информация о компании
Applied Materials, Inc. — мировой лидер в производстве оборудования и технологий для полупроводниковой промышленности, дисплеев и солнечной энергетики. Компания предоставляет решения для литографии, осаждения, травления, контроля качества и других этапов производства чипов.
- Тикер: AMAT
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Полупроводники
- Штаб-квартира: Санта-Клара, Калифорния, США
- Рыночная капитализация: ~$110–120 млрд (на апрель 2025)
- P/E (TTM): ~25–30x (в зависимости от последних отчётов)
- Дивидендная доходность: ~1.0–1.2% (умеренная, растёт стабильно)
🔹 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2024–начало 2025)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (FY 2024) | ~$28–29 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$6.5–7 млрд | |
| Маржа чистой прибыли | ~23–25% | |
| Операционная маржа | ~30–32% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~45–50% | |
| Долг/EBITDA | ~1.0–1.5x (низкий долг) |
2. Рост выручки и прибыли
- В 2023–2024 годах наблюдается рост выручки, несмотря на цикличность полупроводникового рынка.
- Влияние макротрендов: искусственный интеллект, HPC (высокопроизводительные вычисления), 3D-чипы, EUV-литография, национальные программы по развитию полупроводниковой отрасли (например, CHIPS Act в США).
📈 Прогноз роста EPS (на 2025–2026): +10–15% в год (консенсус-прогноз аналитиков).
🔹 Отраслевой контекст
1. Полупроводниковый цикл
- Индустрия находится на восходящем тренде после спада 2022–2023 гг.
- Спрос на высокопроизводительные чипы (для AI, дата-центров, автономных систем) растёт.
- Компании вроде NVIDIA, AMD, TSMC, Intel, Samsung увеличивают инвестиции в производственные мощности — это прямо выгодно для AMAT, как поставщика оборудования.
2. Геополитические факторы
- Децентрализация цепочек поставок: США, ЕС, Индия активно строят новые фабрики (fabs).
- CHIPS Act: выделение $50+ млрд на развитие отечественного производства чипов в США — это огромная поддержка для AMAT.
- Китай остаётся важным рынком, но под санкционным давлением — AMAT ограничила поставки в КНР, что временно снизило выручку, но компания адаптировалась.
🔹 Конкуренты
| Компания | Тикер | Основная специализация | |
|---|---|---|---|
| ASML | ASML | Литография (EUV) — лидер, но AMAT не конкурирует напрямую | |
| Lam Research | LRCX | Травление, осаждение — прямой конкурент | |
| Tokyo Electron | TEL (частная) | Оборудование для фабрик | |
| KLA Corporation | KLAC | Контроль качества и дефектов |
- Широкий портфель технологий («одно окно» для фабрик).
- Лидерство в эпитаксии, CVD, PVD, CMP.
- Активные инвестиции в 3D-упаковку чипов (chiplets) и AI-оптимизированные процессы.
🔹 Технический анализ (на апрель 2025)
- Текущая цена акции: ~$190–200
- 52-недельный диапазон: $130 – $210
- Сопротивление: $210 (максимум 2024), затем $220
- Поддержка: $180–185
- Средняя целевая цена аналитиков: ~$215 (диапазон: $180–$240)
- RSI: ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий канал, поддержка на уровне 200-дневной MA
📊 Вывод: технически — умеренно бычий настрой, потенциал роста к $210–220 при позитивных отчётах.
🔹 Риски
1. Цикличность полупроводникового рынка — возможен спад в 2026 году.
2. Геополитика — ограничения на экспорт в Китай могут продолжаться.
3. Конкуренция — Lam Research и ASML активно развиваются.
4. Замедление инвестиций в фабрики — если спрос на чипы упадёт.
🔹 Инвестиционный тезис
Почему стоит рассмотреть AMAT?
✅ Высокая зависимость от роста AI и HPC
✅ Бенефициар CHIPS Act и глобального строительства фабрик
✅ Сильная финансовая позиция и высокая рентабельность
✅ Дивиденды растут (дивидендный рекорд — 10+ лет роста)
✅ Лидер в ключевых технологиях будущего (3D-чипы, новые материалы)
Кому подходит?
- Инвесторам, верящим в долгосрочный рост полупроводниковой отрасли.
- Тем, кто хочет экспозиции в капитальное оборудование, а не в сами чипы.
- Портфельный хедж против рисков узкой специализации (в отличие от NVIDIA).
🔚 Вывод
Applied Materials (AMAT) — качественная, циклическая, но стратегически важная компания в цепочке создания полупроводников. При текущей цене около $190–200, акции выглядят умеренно оценёнными с потенциалом роста до $220+ в ближайшие 12–18 месяцев при продолжении восстановления отрасли.
📌 Рекомендация (не инвестиционный совет):
- Умеренный "Покупать" для долгосрочного портфеля.
- Возможна стратегия покупки на коррекциях к $175–180.
- Следить за отчётами о капитальных затратах (capex) у TSMC, Intel, Samsung — они являются опережающим индикатором для AMAT.
- Построить прогноз доходности на 2025–2027 гг.
- Сравнить AMAT с LRCX или ASML.
- Проанализировать дивидендную политику.
- Показать графики (если в интерфейсе поддерживается).
Напиши, что интересует!
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 252.25 $ | 0 $ | 0 $ | +0.9911 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 224.01 $ | 254.75 $ | 254.75 $ | +13.73 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 235.75 $ | 220.23 $ | 254.75 $ | +8.06 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 160.76 $ | 162.05 $ | 254.75 $ | +58.47 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 156.75 $ | 156.25 $ | 254.75 $ | +62.52 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 174.88 $ | 126.95 $ | 254.75 $ | +45.67 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 137.06 $ | 94 $ | 254.97 $ | +85.87 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 62.1 $ | 74.41 $ | 254.97 $ | +310.23 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 14.97 $ | 15.64 $ | 254.97 $ | +1 602.31 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 167.46 $ | 126.95 $ | 254.75 $ | +52.13 % | 0 % | 0 % |
İçeriden ticaret
| İçeriden | İşlem tarihi | Açıklama tarihi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar | Paylaşmak, % | Sonra paylaşmak, % | Belge |
| Little Teri A. SVP, CLO |
19.11.2025 | 21.11.2025 | Satış | 234.08 | 93 632 | 4000 | 0 | 0 | Sistem |
| Teri Little Officer |
19.11.2025 | 19.11.2025 | Satın almak | 234.08 | 211 | 9000 | 0 | 0 | Sistem |
| Sanders Adam Corp. Controller & CAO |
24.06.2025 | 25.06.2025 | Satış | 178.6 | 100 373 | 562 | 0 | 0 | Sistem |
| Sanders Adam Corp. Controller & CAO |
24.02.2025 | 25.02.2025 | Satış | 172.72 | 46 807 | 271 | 0 | 0 | Sistem |
| Little Teri A. SVP, CLO |
31.05.2024 | 31.05.2024 | Satış | 213.02 | 1 597 650 | 7500 | 0 | 0 | Sistem |
| Deane Timothy M GVP, Applied Global Services |
14.09.2022 | 15.09.2022 | Satış | 91.46 | 2 652 | 29 | 0 | 0 | Sistem |
| Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
15.07.2022 | 23.01.2023 | Satış | 94.47 | 18 894 | 200 | 0 | 0 | Sistem |
| Little Teri A. SVP, CLO |
06.07.2022 | 06.07.2022 | Satış | 86.3 | 1 294 500 | 15000 | 0 | 0 | Sistem |
| Durn Daniel Senior Vice President, CFO |
02.08.2021 | 04.08.2021 | Satış | 143.76 | 862 560 | 6000 | 0 | 0 | Sistem |
| Little Teri A. SVP, CLO |
02.07.2021 | 02.07.2021 | Satış | 138.03 | 1 863 400 | 13500 | 0 | 0 | Sistem |
| Nalamasu Omkaram Senior Vice President, CTO |
30.06.2021 | 30.06.2021 | Satış | 142.16 | 7 250 160 | 51000 | 0 | -0.01 | Sistem |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 76 000 000 | 9.6 |
| Blackrock Inc. | 75 000 000 | 9.45 |
| State Street Corporation | 38 000 000 | 4.89 |
| Geode Capital Management, LLC | 21 000 000 | 2.64 |
| AllianceBernstein L.P. | 13 000 000 | 1.7 |
| Morgan Stanley | 10 000 000 | 1.35 |
| Northern Trust Corporation | 9 000 000 | 1.2 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 8 000 000 | 1.12 |
| Van Eck Associates Corporation | 8 000 000 | 1.11 |
| NORGES BANK | 8 000 000 | 1.1 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| iShares Factors US Growth Style ETF | 3.16795 | -16.4 | 0.25 |
| GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF | 2.49173 | -26.98 | 0.6 |
| TCW Transform Systems ETF | 2.47163 | 25.4 | 0.75 |
| Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF | 1.06662 | -47.02 | 0.68 |
| First Trust Large Cap US Equity Select ETF | 1.01 | 5.24 | 0.6 |
| Harbor Disruptive Innovation ETF | 0.67183 | 0.7391 | 0.75 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.62623 | 9.8 | 0.6 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.55023 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.37224 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.31655 | 178.68 | 0.03 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.25781 | 216.75 | 0.04 |
Benzer Şirketler
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Mr. Gary E. Dickerson | President, CEO & Executive Director | 2.9M | 1957 (68 yıl) |
| Ms. Teri A. Little | Senior VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 2.7M | 1965 (60 yıl) |
| Dr. Omkaram Nalamasu | Senior VP, CTO & Chair of the Growth Technical Advisory Board | 1.37M | 1958 (67 yıl) |
| Mr. Michael Sullivan | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Brice A. Hill | Senior VP, CFO & leads Global Information Services | 2.05M | 1967 (58 yıl) |
| Mr. Joseph M. Pon | Corporate Vice President of Communications, Public Affairs & Workplace | N/A | |
| Mr. Timothy M. Deane | Group Vice President of Applied Global Services | 1.33M | 1966 (59 yıl) |
| Dr. Prabu G. Raja Ph.D. | President of Semiconductor Products Group | 1.85M | 1963 (62 yıl) |
| Mr. Adam Sanders | VP, Corporate Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1972 (53 yıl) |
| Ms. Joji Sekhon Gill | Group VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1965 (60 yıl) |
Şirket hakkında bilgi
Web sitesi: https://www.appliedmaterials.com
Şirket hakkında Applied Materials
Applied Materials, Inc. предоставляет производственное оборудование, услуги и программное обеспечение для полупроводниковой, дисплейной и смежных отраслей. Он работает в трех сегментах: полупроводниковые системы, прикладные глобальные услуги и дисплеи и прилегающие рынки. Сегмент полупроводниковых систем разрабатывает, производит и продает различное производственное оборудование, которое используется для изготовления полупроводниковых чипов или интегральных схем. Этот сегмент также предлагает различные технологии, включая эпитаксию, ионную имплантацию, окисление / азотирование, быструю термическую обработку, физическое осаждение из паровой фазы, химическое осаждение из паровой фазы, химико-механическую планаризацию, электрохимическое осаждение, осаждение атомных слоев, травление, а также селективное осаждение и удаление. как инструменты метрологии и контроля. Сегмент прикладных глобальных услуг предоставляет интегрированные решения для оптимизации оборудования и производительности фабрики, включая запасные части, обновления, услуги, модернизированное оборудование более ранних поколений, а также программное обеспечение для автоматизации производства полупроводников, дисплеев и других продуктов. Сегмент дисплеев и смежных рынков предлагает продукцию для производства жидкокристаллических дисплеев; органические светодиоды; и другие технологии отображения для телевизоров, мониторов, ноутбуков, персональных компьютеров, электронных планшетов, смартфонов и других устройств, ориентированных на потребителя, а также оборудование для обработки гибких подложек. Компания работает в США, Китае, Корее, Тайване, Японии, Юго-Восточной Азии и Европе. Applied Materials, Inc. была основана в 1967 году со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния.
Часто задаваемые вопросы по акции Applied Materials
-
Как купить акции Applied Materials?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AMAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AMAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Applied Materials?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции AMAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Applied Materials (AMAT) сегодня?
Текущая цена акции Applied Materials на 07.12.2025 года составляет 242.46 . Котировки Applied Materials с начала года изменилась на +52.13% - и в рублях изменение было на +87.29 .
Котировки Applied Materials (AMAT) в этом месяце за Aralık изменилась на +13.73% и в рублях изменение было на +30.75 рублей. -
Какие дивиденды у акции Applied Materials (AMAT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Applied Materials на 07.12.2025 года составляет 1.38 $. А дивидендная доходность акций AMAT - 0.7379%.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
