Şirket analizi Applied Materials
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8758) sektör ortalamasından (%0.6778) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.92 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.61%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (149.06 $), adil değerlemeden (116.29 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-25.75) sektör ortalamasından (%-11.81) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Applied Materials | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -9.4% | 4.1% |
| 90 günler | -11.8% | -18.5% | -8.9% |
| 1 yıl | -25.7% | -11.8% | 11.3% |
AMAT vs Sektör: Applied Materials, geçen yıl "Technology" sektöründe %-13.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AMAT vs Pazar: Applied Materials geçtiğimiz yıl piyasada %-37.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AMAT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4952 olan AMAT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (149.06 $), adil fiyattan (116.29 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (149.06 $), adil fiyattan %22 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.09) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.34) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.83) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.65) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.61) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.61) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.04) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.07) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8758 sektör ortalamasından %0.6778 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8758, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.8758 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.61) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
