NASDAQ: AMAT - Applied Materials

Altı ay boyunca karlılık: -5.08%
Temettü getirisi: +0.73%
Sektör: Technology

Şirket analizi Applied Materials

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%0.731) sektör ortalamasından (%0.6658) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.89) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %18.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.92 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=40.61%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (171.65 $), adil değerlemeden (116.29 $) daha yüksek

Benzer şirketler

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Applied Materials Technology Dizin
7 günler -2.8% 1.8% 0.7%
90 günler 0.1% -1.4% 2.2%
1 yıl 11.9% -0.5% 26%

AMAT vs Sektör: Applied Materials, geçen yıl "Technology" sektörünü %12.42 oranında geride bıraktı.

AMAT vs Pazar: Applied Materials geçtiğimiz yıl piyasada %-14.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AMAT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2287 olan AMAT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 22.09
P/S: 5.83
Daha fazla veri AMAT

3.2. Hasılat

EPS 8.61
ROE 40.61%
ROA 22.04%
ROIC 39.07%
Ebitda margin 30.39%
Daha fazla veri AMAT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (171.65 $), adil fiyattan (116.29 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (171.65 $), adil fiyattan %32.3 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.09) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.34) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.83) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.98) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.65 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.65) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%40.61) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%40.61) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.04) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.07) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%18.19%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %27.92'den %18.19'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %87.21 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.731 sektör ortalamasından %0.6658 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.731, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %0.731 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.61) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
31.05.2024 Little Teri A.
SVP, CLO		 Satış 213.02 1 597 650 7 500
14.09.2022 Deane Timothy M
GVP, Applied Global Services		 Satış 91.46 2 652 29
15.07.2022 Nalamasu Omkaram
Senior Vice President, CTO		 Satış 94.47 18 894 200
06.07.2022 Little Teri A.
SVP, CLO		 Satış 86.3 1 294 500 15 000
02.08.2021 Durn Daniel
Senior Vice President, CFO		 Satış 143.76 862 560 6 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Applied Materials

Promosyonlar forumuna gidin "Applied Materials" ⇨

9.3. Yorumlar