Lululemon Athletica

NASDAQ LULU Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +6.45%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Consumer Discretionary

210.4 $

0 $ ( 0%)
159.87 $
421.16 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı Lululemon Athletica

Basit Program Genişletilmiş Program
Karşılaştırma ekle
Parça Ekle
Portföye ekle
Fiyat Bildirimi Ekle

Ana parametreler

Halka arz süresi
2007-07-27
ISIN
US5500211090
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Textiles, Apparel & Luxury Goods
Sektör
Consumer Discretionary
Web sitesi
Sistem
Tüm parametreler

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 2.46 6
P/BV 6.03 1
P/E 14.37 8
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 23.87 7
ROE 41.97 10
ROIC 27.95 8
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 0 0
DSI 0 0
Temettülerin ortalama büyümesi 0 0
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 0.5338 9
Debt/Ratio 0.2073 10
Debt/Equity 0.7584 9
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 140.64 10
Ebitda, % 233.66 10
EPS, % 225.37 10
Devamını oku

Bir şirketin yapay zeka analizi "Lululemon Athletica"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Lululemon Athletica Inc. (LULU) на основе данных и тенденций по состоянию на май 2024 года. Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты, а также перспективы компании.


🔹 Общая информация о компании


- Название: Lululemon Athletica Inc.
- Тикер: LULU (торгуется на NASDAQ)
- Сектор: Потребительские товары / Одежда и аксессуары
- Основная деятельность: Производство и продажа премиальной спортивной одежды, включая леггинсы, верхнюю одежду, обувь, аксессуары.
- Целевая аудитория: В основном женщины, но активно расширяется на мужчин и более широкие демографические группы.
- География: США, Канада, Европа, Азия, Австралия.


1. 🔍 Фундаментальный анализ



📈 Финансовые показатели (по итогам 2023 и Q1 2024)



Göstermek tüm
Показатель Значение (примерно)
Выручка (2023) ~$9.7 млрд (+19% г/г)
Чистая прибыль (2023) ~$1.2 млрд (+22% г/г)
EPS (на акцию, 2023) ~$9.20
EPS (прогноз на 2024) ~$10.50–10.80
Рентабельность по EBITDA ~28–30%
Рост выручки (Q1 2024) +14% г/г (до $2.04 млрд)
Свободный денежный поток (2023) ~$1.4 млрд

📊 Ключевые мультипликаторы (на май 2024)


Мультипликатор Значение
P/E (текущий) ~35–38x
Forward P/E (2024) ~32–34x
PEG (P/E к росту прибыли) ~1.1–1.3
EV/EBITDA ~25x
Рентабельность капитала (ROE) ~55–60%
💡 Оценка: Lululemon торгуется с премией к рынку и сектору, что отражает высокое качество бизнеса, стабильный рост и сильную маржинальность.



2. 📣 Сильные стороны компании



1. Сильный бренд и лояльность клиентов
- Lululemon — один из лидеров в нише премиальной athleisure-одежды.
- Высокая лояльность, повторные покупки, сообщества (например, через студии и события).

2. Высокая маржинальность
- Грубая маржа: ~57–59%
- Операционная маржа: ~22–24%
- Это значительно выше, чем у конкурентов (Nike, Under Armour).

3. Успешная диверсификация
- Рост продаж мужской линейки (~25% от выручки).
- Расширение в обувь (рост >50% г/г в 2023).
- Развитие направления "экосистемы здоровья" (через приобретение Mirror в 2020).

4. Рост онлайн-продаж и международной экспансии
- Онлайн-продажи: ~30% от общего объёма.
- Активное расширение в Европу, Азию (Китай, Южная Корея, Индия).

5. Устойчивость к инфляции
- Возможность повышать цены без потери спроса благодаря бренду.


3. ⚠️ Риски и слабые стороны



1. Высокая оценка
- P/E ~35–38 — выше среднего по рынку. Акции уязвимы к коррекциям при макроэкономической нестабильности.

2. Конкуренция
- Nike, Adidas, Alo Yoga, Athleta (от Gap) — активно наращивают долю в нише athleisure.
- Угроза ценовой конкуренции.

3. Зависимость от сегмента женщин
- Несмотря на рост мужской линии, основная выручка всё ещё от женщин.

4. Макроэкономические риски
- Снижение потребительских расходов на премиальные товары при рецессии.
- Инфляция и цепочки поставок (особенно в Азии).

5. Замедление роста в Китае
- Медленнее, чем ожидалось, восстановление после пандемии.
- Геополитические риски.


4. 📊 Технический анализ (на май 2024)



- Текущая цена: ~$370–380 за акцию
- 52-недельный диапазон: $280 – $430
- Сопротивление: $400 (сильный психологический и технический уровень)
- Поддержка: $350–360
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий после коррекции в 2023
- RSI: ~55–60 (нейтрально, без перекупленности)
- Средняя скользящая (200 дней): ~$355

🔎 Вывод: Акция консолидируется после роста. Потенциал к росту до $400+ при позитивных отчётах, но требуется преодоление сопротивления.



5. 📈 Перспективы и прогнозы



🎯 Ростные драйверы:


- Дальнейшая экспансия в мужскую одежду и обувь.
- Развитие международных рынков (Европа, Азия).
- Увеличение среднего чека и частоты покупок.
- Интеграция технологий и цифровых решений (например, через платформу Mirror).
- Возможность M&A (например, в фитнес- или wellness-сфере).

📅 Прогнозы аналитиков (на май 2024):


- Средняя целевая цена: ~$420
- Диапазон: $360 – $480
- Рекомендации: ~70% «Покупать», 25% «Держать», 5% «Продавать»


6. 🧾 Дивиденды и выкуп акций


- Дивиденды: Lululemon не платит дивиденды (реинвестирует прибыль в рост).
- Выкуп акций: Активный — $1 млрд утверждён в 2023, продолжается в 2024.
✅ Это поддерживает EPS и цену акций.



🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Качество бизнеса ⭐⭐⭐⭐⭐
Рост выручки и прибыли ⭐⭐⭐⭐☆
Оценка (P/E) ⭐⭐⭐☆☆ (дорого)
Риски ⭐⭐⭐☆☆
Долгосрочный потенциал ⭐⭐⭐⭐☆

✅ Рекомендация:


- Для долгосрочных инвесторов: Lululemon — качественная компания с устойчивым ростом. Подходит для портфеля роста, но по привлекательной цене.
- Текущая цена (~$375): близка к справедливой. Лучше ждать коррекции к $340–350 для входа.
- Альтернатива: Покупка небольшими траншами (усреднение).

📌 Итог: Lululemon — сильный бренд с отличными финансами, но оценён дорого. Подходит для умеренно-агрессивного портфеля. Следите за отчётами (особенно Q2 и Q3 2024), международным ростом и маржами.



- Построить прогноз выручки и прибыли на 2024–2025,
- Сравнить LULU с Nike, Adidas, Athleta,
- Проанализировать чарты глубже,
- Оценить ESG-показатели компании.

Напиши, что интересует!

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 210.4 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
Hafta 209.45 $ 0 $ 0 $ +0.4536 % 0 % 0 %
Ay 183.6 $ 182.28 $ 215.11 $ +14.6 % 0 % 0 %
3 ay 178.29 $ 160.66 $ 215.11 $ +18.01 % 0 % 0 %
Altı ay 197.66 $ 159.87 $ 236.51 $ +6.45 % 0 % 0 %
Yıl 273.84 $ 159.87 $ 421.16 $ -23.17 % 0 % 0 %
3 yıl 331.93 $ 159.87 $ 511.32 $ -36.61 % 0 % 0 %
5 yıl 426.55 $ 159.87 $ 511.32 $ -50.67 % 0 % 0 %
10 yıl 59.81 $ 48.23 $ 511.32 $ +251.78 % 0 % 0 %
Sene başından beri 209.45 $ 0 $ 0 $ +0.4536 % 0 % 0 %

İçeriden ticaret

İçeriden İşlem tarihi Açıklama tarihi Tip Fiyat Hacim Miktar Paylaşmak, % Sonra paylaşmak, % Belge
FRANK MEGHAN
Chief Financial Officer		 30.12.2025 02.01.2026 Satış 211.37 56 182 2658 0 0 Sistem
FRANK MEGHAN
Chief Financial Officer		 30.12.2025 02.01.2026 Satın almak 167.54 46 291 2763 0 0 Sistem
BURGOYNE CELESTE
Pres Americas & Global Guest		 16.12.2025 18.12.2025 Satış 204 276 13511 0 -0.01 Sistem
MCDONALD CALVIN
Chief Executive Officer		 27.06.2025 01.07.2025 Satış 235.69 6 375 180 27049 0 -0.02 Sistem
MCDONALD CALVIN
Chief Executive Officer		 27.06.2025 01.07.2025 Satın almak 136.67 4 831 970 35355 0 0.03 Sistem
CALVIN MCDONALD
Officer		 27.06.2025 27.06.2025 Satın almak 235.69 6 375 180 27049 0 0.02 Sistem
MAESTRINI ANDRE
EVP, International		 31.03.2025 02.04.2025 Satın almak 344.36 1 827 170 5306 0 0 Sistem
MCDONALD CALVIN
Chief Executive Officer		 31.03.2025 02.04.2025 Satın almak 344.36 9 135 870 26530 0 0.02 Sistem
BURGOYNE CELESTE
Pres Americas & Global Guest		 31.03.2025 02.04.2025 Satın almak 344.36 3 197 730 9286 0 0.01 Sistem
FRANK MEGHAN
Chief Financial Officer		 31.03.2025 02.04.2025 Satın almak 344.36 1 370 550 3980 0 0 Sistem
NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 31.03.2025 02.04.2025 Satın almak 344.36 1 390 530 4038 0 0 Sistem
NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 26.12.2024 30.12.2024 Satış 387.11 782 736 2022 0 0 Sistem
NEUBURGER NICOLE
Chief Brand Officer		 26.12.2024 30.12.2024 Satın almak 289.64 585 652 2022 0 0 Sistem
NICOLE NEUBURGER
Officer		 26.12.2024 26.12.2024 Satın almak 387.11 782 736 2022 0 0 Sistem
CELESTE BURGOYNE
Officer		 09.12.2024 09.12.2024 Satın almak 405.88 9 160 710 22570 0 0.02 Sistem
MEGHAN FRANK
Officer		 09.12.2024 09.12.2024 Satın almak 415.77 906 794 2181 0 0 Sistem
NICOLE NEUBURGER
Officer		 26.09.2024 26.09.2024 Satın almak 269.59 131 021 486 0 0 Sistem
MORFITT MARTHA A M
Director		 27.03.2024 28.03.2024 Satın almak 389 1 167 000 3000 0 0 Sistem
MORFITT MARTHA A M
Director		 26.03.2024 28.03.2024 Satın almak 389.29 272 503 700 0 0 Sistem
Choe Michelle Sun
Chief Product Officer		 06.09.2023 08.09.2023 Satış 401 11 220 400 27981 0 -0.02 Sistem
Choe Michelle Sun
Chief Product Officer		 06.09.2023 08.09.2023 Satın almak 145.02 2 738 410 18883 0 0.02 Sistem
Gibson Kourtney
Director		 15.06.2022 28.06.2022 Satın almak 280.12 56 024 200 0 0 Sistem

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 13 000 000 12.15
Blackrock Inc. 9 000 000 8.75
State Street Corporation 4 000 000 4.1
FMR, LLC 4 000 000 3.58
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.62
Susquehanna International Group, LLP 2 000 000 2.12
Invesco Ltd. 2 000 000 1.94
Morgan Stanley 2 000 000 1.88
Flossbach von Storch SE 1 000 000 1.7
JPMorgan Chase & Co 1 000 000 1.22

ETF'de yer alıyor

ETF Paylaşmak, % Yıl için karlılık, % Komisyon, %
North Shore Dual Share Class ETF 2.46 0 0.85
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF 2.38 34.74 0.4
Fidelity Growth Opportunities ETF 0.76168 7.23 0.38
iShares Factors US Growth Style ETF 0.61331 7.41 0.25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.5408 367.77 0.06
FCF International Quality ETF 0.39048 2.04 0.59
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.26978 274.24 0.04
Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF 0.22771 -41.32 0.68
iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF 0.11951 207.48 0.04
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.10824 4.65 0.35
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.05807 217.74 0.03

Benzer Şirketler

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Calvin R. McDonald CEO & Director 5.66M 1972 (54 yıl)
Ms. Meghan Frank Chief Financial Officer 1.99M 1977 (49 yıl)
Ms. Celeste Burgoyne President of Americas & Global Guest Innovation 2.35M 1974 (52 yıl)
Ms. Julie Averill Executive VP & Chief Information Officer 1.38M 1970 (56 yıl)
Mr. Howard Brett Tubin Vice President of Investor Relations N/A
Ms. Shannon Higginson Chief Legal & Compliance Officer N/A
Allison Reid Vice President of Corporate Communications N/A
Ms. Susan Gelinas Chief People & Culture Officer N/A
Mr. Andre Maestrini Executive Vice President of International 1.96M 1964 (62 yıl)
Jennifer Battersby Senior Vice President of Product Engine

Şirket hakkında bilgi

Adres: Canada, Vancouver, 1818 Cornwall Avenue - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.lululemon.com

Şirket hakkında Lululemon Athletica

lululemon sportsa inc. вместе со своими дочерними предприятиями разрабатывает, распространяет и продает спортивную одежду и аксессуары для женщин и мужчин. Он работает через два сегмента: магазины, управляемые компанией, и прямые поставки потребителям. Компания предлагает брюки, шорты, топы и куртки для здорового образа жизни и занятий спортом, таких как йога, бег и тренировки, а также для других занятий, требующих потного веса. Он также предлагает аксессуары для фитнеса. Компания продает свою продукцию через сеть фирменных магазинов; торговые точки и складские продажи; сеть оптовых счетов, таких как студии йоги, клубы здоровья и фитнес-центры; временные локации, в том числе сезонные магазины; договоренности о лицензировании и поставках, а также напрямую потребителю через мобильные приложения и веб-сайт электронной коммерции lululemon.com. По состоянию на 31 января 2021 г. у компании был 521 фирменный магазин под брендом lululemon в США, Канаде, Китайской Народной Республике, Австралии, Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Германии, Южной Корее, Сингапуре, Франции. , Малайзия, Швеция, Ирландия, Нидерланды, Норвегия и Швейцария. lululemon sportsa inc. была основана в 1998 году и находится в Ванкувере, Канада.

Часто задаваемые вопросы по акции Lululemon Athletica

  • Как купить акции Lululemon Athletica?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — LULU. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций LULU. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Lululemon Athletica?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции LULU на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Lululemon Athletica (LULU) сегодня?

    Текущая цена акции Lululemon Athletica на 07.01.2026 года составляет 210.4 . Котировки Lululemon Athletica с начала года изменилась на +0.4536% - и в рублях изменение было на +0.95 .
    Котировки Lululemon Athletica (LULU) в этом месяце за Ocak изменилась на +0.4536% и в рублях изменение было на +0.95 рублей.