Şirket analizi Lululemon Athletica
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.01%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (337.35 $), adil değerlemeden (168.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.38) sektör ortalamasından (%-0.3183) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %19.79, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.4% | -0.3% | -2% |
| 90 günler | -12.5% | -2.5% | -12.1% |
| 1 yıl | -13.4% | -0.3% | 6.4% |
LULU vs Sektör: Lululemon Athletica, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-13.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
LULU vs Pazar: Lululemon Athletica geçtiğimiz yıl piyasada %-19.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: LULU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2573 olan LULU.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (337.35 $), adil fiyattan (168.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (337.35 $), adil fiyattan %49.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.51), bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.47), bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.37) sektörün genelinden (3.81) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.35), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.35) piyasanın tamamından (15.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.01) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.01) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.41) sektörün tamamından (%4.59) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.95) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
