Lululemon Athletica (LULU) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Lululemon Athletica

Raporu indir:

Word

PDF

1. Sürdürmek

Artıları

Şirketin mevcut verimliliği (ROE=42.01%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir

Eksileri

Fiyat (403.8 $), adil değerlemeden (168.87 $) daha yüksek
Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3928) altındadır.
Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.02) sektör ortalamasından (%-0.8666) daha düşük.
Mevcut borç seviyesi %19.79, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Ross Stores

Marriott International

Copart

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

9 aralık 04:20 Couple arrested for allegedly stealing $1M in Lululemon merchandise in elaborate scheme

18 kasım 17:59 Lululemon launching resale program taking back 'like new' clothing

18 kasım 17:10 Lululemon shares jump, women's and men's sales drive results

Diğer haberler ⇨

2.3. Piyasa verimliliği

	Lululemon Athletica	Consumer Discretionary	Dizin
7 günler	6.4%	-1.9%	-0.8%
90 günler	44.2%	-6.3%	9%
1 yıl	-21%	-0.9%	33.9%

LULU vs Sektör: Lululemon Athletica, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-20.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

LULU vs Pazar: Lululemon Athletica geçtiğimiz yıl piyasada %-54.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: LULU, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4043 olan LULU.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 39.51

P/S: 6.37

Daha fazla veri LULU

3.2. Hasılat

EPS	12.2
ROE	42.01%
ROA	24.41%
ROIC	27.95%
Ebitda margin	26.89%

Daha fazla veri LULU

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (403.8 $), adil fiyattan (168.87 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (403.8 $), adil fiyattan %58.2 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.51) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.47), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.37) sektörün genelinden (3.79) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.35), sektörün tamamından (17.87) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.35) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.02 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.02) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%125.49) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%42.01) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%42.01) piyasanın tamamından (%10.82) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.41) sektörün tamamından (%4.41) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%27.95) sektörün tamamından (%9.46) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%27.95) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%19.79%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %0'den %19.79'ye yükseldi.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %90.52 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3928 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.8) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %6.84 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi	İçeriden bilgi	Tip	Fiyat	Hacim	Miktar
26.12.2024	NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer	Satış	387.11	782 736	2 022
26.12.2024	NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer	Satın almak	289.64	585 652	2 022
26.12.2024	NICOLE NEUBURGER Officer	Satın almak	387.11	782 736	2 022
09.12.2024	CELESTE BURGOYNE Officer	Satın almak	405.88	9 160 710	22 570
09.12.2024	MEGHAN FRANK Officer	Satın almak	415.77	906 794	2 181

9. Promosyonlar forumu Lululemon Athletica

Promosyonlar forumuna gidin "Lululemon Athletica" ⇨

Investing Port

NASDAQ: LULU - Lululemon Athletica

Şirket analizi Lululemon Athletica