Axon Enterprise

NYSE AXON Terfi
Yıl için karlılık: -34.47%
Temettü getirisi: 0%
Sektör: Industrials

518.9 $

+75.28 $ ( 16.97%)
399.65 $
870.97 $

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı Axon Enterprise

Basit Program Genişletilmiş Program
Karşılaştırma ekle
Parça Ekle
Portföye ekle
Fiyat Bildirimi Ekle

Ana parametreler

Halka arz süresi
2001-06-07
ISIN
US05464C1018
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Aerospace & Defense
Sektör
Industrials
Web sitesi
Sistem
Tüm parametreler

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 22.8 1
P/BV 20.4 1
P/E 125.91 1
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 9.53 3
ROE 19.14 6
ROIC 0 0
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 0 0
DSI 0 0
Temettülerin ortalama büyümesi 0 0
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 1.65 7
Debt/Ratio 0.16 10
Debt/Equity 0.92 9
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 205.8 10
Ebitda, % 6967.06 10
EPS, % -17299.46 0
Devamını oku

Bir şirketin yapay zeka analizi "Axon Enterprise"

Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ: AXON) — производителя технологий для правоохранительных органов, включая электротазеры, камеры на теле, облачные платформы для хранения данных и программное обеспечение для управления полицейскими данными.


🔹 1. Общая информация о компании



- Название: Axon Enterprise, Inc.
- Тикер: AXON
- Биржа: NASDAQ
- Сектор: Технологии / Оборудование и услуги для безопасности
- Штаб-квартира: Скоттсдейл, Аризона, США
- Генеральный директор: Джо Кляйн (Joel "Jo" Klein)
- Основные продукты:
- Электрошокеры (TASER)
- Камеры на теле (Axon Body)
- Облачные сервисы (Axon Evidence, Axon Records)
- Искусственный интеллект для анализа видео (Axon AI)


идео (Axon AI)


🔹 2. Финансовые показатели (по данным на 1 квартал 2024 и годовой отчёт 2023)



💼 Основные финансовые метрики (2023):



Показатель Значение
Выручка $1.27 млрд (+17% г/г)
Чистая прибыль $178 млн
Операционная маржа ~24%
Свободный денежный поток (FCF) $220 млн
Рентабельность капитала (ROIC) ~18%
Долг/EBITDA ~0.8x (низкий долг)
💡 Компания демонстрирует устойчивый рост выручки и прибыли, особенно за счёт облачных сервисов (SaaS), которые приносят более высокую маржу.



🔹 3. Рыночные показатели (на июнь 2024)



Показатель Значение
Цена акции (на 15 июня 2024) ~$240
Капитализация ~$17.5 млрд
P/E (TTM) ~60x
PEG Ratio (5 лет) ~2.8
EV/EBITDA ~45x
Рост выручки (ожидаемый, 5 лет) ~15–20% CAGR
⚠️ Оценка (valuation) высокая: P/E выше среднего по рынку. Это отражает ожидания высоких темпов роста.



🔹 4. Драйверы роста



✅ Сильные стороны:


1. Лидерство на рынке: Axon — мировой лидер в сегменте телекамер для полиции и электротазеров.
2. Переход на SaaS: Рост подписок на Axon Cloud (Evidence, Records, AI) — стабильный, предсказуемый доход.
3. Инновации в AI: Axon активно внедряет ИИ для автоматической обработки полицейских видео (например, расшифровка, тегирование).
4. Глобальная экспансия: Рост присутствия в Европе, Канаде, Австралии.
5. Устойчивый спрос: Государственные заказы (особенно в США) стабильны, часто финансируются из федеральных программ.

🔁 Трансформация бизнеса:


- От продажи оборудования → к модели подписки (рекуррентный доход).
- Доля облачных сервисов в выручке выросла с 30% в 2020 до ~50% в 2024.


🔹 5. Риски



Риск Описание
🔻 Высокая оценка P/E ~60x — рынок уже заложил сильный рост. Любые замедления могут ударить по цене.
🔻 Политическая чувствительность Использование тазеров и камер вызывает общественные дебаты. Протесты могут повлиять на имидж.
🔻 Зависимость от госзаказов Задержки в бюджетах или изменения в политике могут повлиять на продажи.
🔻 Конкуренция В сегменте SaaS появляются конкуренты (например, Motorola Solutions, WatchGuard).
🔻 Этические вопросы по ИИ Использование ИИ в полиции вызывает опасения по поводу приватности и предвзятости.

🔹 6. Аналитика и рекомендации



📈 Прогнозы аналитиков (на июнь 2024):


- Средняя целевая цена: $265 (диапазон: $200–$320)
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): 60%
- Держать (Hold): 30%
- Продавать (Sell): 10%

💬 Многие аналитики считают, что Axon недооценена в долгосрочной перспективе из-за роста SaaS-модели и автоматизации полицейских процессов.



🔹 7. ESG и социальная ответственность



- Axon активно продвигает этическое использование технологий.
- Создала независимый этический совет для контроля за ИИ.
- Поддерживает инициативы по снижению применения силы (например, обучение, политики использования тазеров).

✅ Это улучшает репутацию и снижает риски общественного давления.



🔹 8. Технический анализ (кратко, на июнь 2024)



- Текущая цена: ~$240
- Поддержка: $220–225
- Сопротивление: $260–270
- RSI: ~55 (нейтрально)
- Тренд: Бычий (цена выше 200-дневной скользящей средней)

📊 При прорыве $260 возможен рост к $280–300 при поддержке фундаментальных показателей.



✅ Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Рост ⭐⭐⭐⭐☆ (высокий)
Финансовое здоровье ⭐⭐⭐⭐⭐ (отличное)
Оценка ⭐⭐☆☆☆ (высокая)
Риски ⭐⭐⭐☆☆ (умеренные)
Долгосрочный потенциал ⭐⭐⭐⭐☆

🏁 Резюме:


- Axon Enterprise — это высокотехнологичная, быстро растущая компания с сильной рыночной позицией.
- Бизнес-модель переходит от hardware к SaaS — это повышает стабильность доходов.
- Риски: высокая оценка, зависимость от госсектора, этические вопросы.
- Подходит для: инвесторов, готовых к волатильности и верящих в долгосрочный рост технологий в правоохранительной сфере.

💡 Рекомендация (не является советом):

- Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть покупку с целью $300+ в 2–3 года.

- Краткосрочные — ждать коррекции к $220–225 для более выгодного входа.



- Построить прогноз выручки и прибыли на 3 года.
- Сравнить с конкурентами (Motorola, Verint и др.).
- Проанализировать дивиденды (пока не выплачиваются).
- Проверить инсайдерские сделки или действия институционалов.

Напишите, что вас интересует!

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 443.62 $ 500.9 $ 541.25 $ +16.97 % 0 % 0 %
Hafta 430.4 $ 423.11 $ 518.9 $ +20.56 % 0 % 0 %
Ay 483.58 $ 399.65 $ 610.22 $ +7.3 % 0 % 0 %
3 ay 594.2 $ 399.65 $ 641.51 $ -12.67 % 0 % 0 %
Altı ay 670.68 $ 399.65 $ 777.58 $ -22.63 % 0 % 0 %
Yıl 791.85 $ 399.65 $ 870.97 $ -34.47 % 0 % 0 %
3 yıl 195.48 $ 177.01 $ 870.97 $ +165.45 % 0 % 0 %
5 yıl 179.75 $ 84.44 $ 870.97 $ +188.68 % 0 % 0 %
10 yıl 29.12 $ 17.66 $ 870.97 $ +1 681.94 % 0 % 0 %
Sene başından beri 629.22 $ 399.65 $ 641.51 $ -17.53 % 0 % 0 %

Temel Sahipler

Kurumsal Hacim Paylaşmak, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 11.87
Blackrock Inc. 8 000 000 10.39
State Street Corporation 3 000 000 4.28
FMR, LLC 3 000 000 3.82
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.82
Invesco Ltd. 1 000 000 2.3
JPMorgan Chase & Co 1 000 000 2.21
Baillie Gifford & Co 1 000 000 2.08
Capital World Investors 1 000 000 2.06
Franklin Resources, Inc. 1 000 000 1.92

ETF'de yer alıyor

ETF Paylaşmak, % Yıl için karlılık, % Komisyon, %
Future Innovators ETF 4.46 -3.85 0.8
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 4.2567 33.9 0.4
Motley Fool Small-Cap Growth ETF 3.4677 20.85 0.85
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 3.3476 41.11 0.35
Franklin Intelligent Machines ETF 3.3154 35.47 0.5
Motley Fool Global Opportunities ETF 3.2734 -1.17 0.85
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 3.2486 0.89 0.18
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 3.0461 29.66 0.7
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF 2.9807 -16.84 0.85
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 2.9751 -11.83 0.31
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 2.7736 15.07
Fidelity Disruptive Automation ETF 2.3037 24.06
Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF 2.2753 0
Invesco Aerospace & Defense ETF 2.2317 31.51 0.58
Strategas Global Policy Opportunities ETF 2.0568 12.54 0.65
WisdomTree U.S. Growth & Momentum Fund 1.91 0 0.55
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares 1.8319 86.83 0.97
American Century Mid Cap Growth Impact 1.7367 -0.0247 0.45
GraniteShares Nasdaq Select Disruptors ETF 1.6818 -6.89 0.45
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 1.6364 -1.11 0.58
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 1.5386 0.27 0.23
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF 1.5008 11.26 0.75
Themes Transatlantic Defense ETF 1.4354 25.44
Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF 1.3419 -8.09
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 1.3288 18.14 0.4
GraniteShares XOUT U.S. Large Cap ETF 1.302 -19.23 0.6
NYLI Winslow Large Cap Growth ETF 1.1955 2.95 0.6
Franklin Focused Growth ETF FOCUSED GROWTH ETF 1.1881 2.18
Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF 1.085 0 1.03
Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF 0.9881 3.46
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.96 0.53 0.07
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0.9099 15.64
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF 0.8206 29.27 0.1
Fidelity Growth Opportunities ETF 0.7257 6407.29 0.38
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 0.7203 45.47 1
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.7194 372.85 0.06
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0.705 6.26 0.06
ProShares Ultra Industrials 0.6932 39.51 0.95
First Trust Multi-Manager Large Growth ETF 0.6857 2.51 0.85
Vanguard Industrials ETF 0.68 24.94 0.1
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 0.6344 22.29 0.09
First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF 0.6146 10.85
iShares U.S. Industrials ETF 0.5956 13.55 0.4
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF 0.5838 15.95 0.1
Hartford Large Cap Growth ETF 0.575 6.95 0.6
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0.4487 12.11 0.28
REX Drone ETF 0.4086 0
CastleArk Large Growth ETF 0.3182 6.4

Benzer Şirketler

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Patrick W. Smith Founder, CEO & Director 40.06k 1971 (55 yıl)
Mr. Joshua M. Isner President 1.54M 1986 (40 yıl)
Mr. Jeffrey C. Kunins Chief Product Officer & CTO 879.62k 1975 (51 yıl)
Mr. Isaiah Fields Corporate Secretary & Chief Legal Officer N/A
Ms. Elizabeth Hart Executive Vice President of People Operations N/A
Mr. Josh Goldman Executive Vice President of Operations N/A
Ms. Abigail Stock B.A. Executive Vice President of Marketing N/A
Mr. Ran Mokady Senior VP of Real-Time Operations & Site GM N/A
Ms. Brittany Bagley COO & CFO 1983 (43 yıl)
Ms. Ruth Sleeter Chief Information Officer

Şirket hakkında bilgi

Adres: United States, Scottsdale, 17800 North 85th Street - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.axon.com

Şirket hakkında Axon Enterprise

Axon Enterprise, Inc. разрабатывает, производит и продает управляемое энергетическое оружие (CEW) под брендом TASER в США и за рубежом. Он работает через два сегмента: TASER и Software and Sensors. Компания предлагает TASER X26P, TASER X2, TASER 7 и TASER Pulse CEW; и сопутствующие картриджи. Он также предоставляет штатные камеры для тела и автомобильные видеосистемы Axon Fleet; и программное обеспечение для управления цифровыми доказательствами Axon Evidence; Axon Records, облачная система управления записями; Устройства с поддержкой Axon Signal; и программное обеспечение для автоматизированной диспетчеризации, а также док-станции Axon, картриджи и аккумуляторы. Кроме того, компания предлагает аппаратные и облачные программные решения, которые позволяют правоохранительным органам собирать, безопасно хранить, управлять, совместно использовать и анализировать видео и другие цифровые доказательства. Он продает свои продукты через своих прямых продаж, партнеров по сбыту, интернет-магазин и сторонних торговых посредников. Axon Enterprise, Inc. имеет стратегическое партнерство с DroneSense, Inc., чтобы предоставить агентствам общественной безопасности программное обеспечение для дронов, включая пилотирование, администрирование, управление доказательствами и потоковую передачу в реальном времени. Компания ранее была известна как TASER International, Inc. и сменила название на Axon Enterprise, Inc. в апреле 2017 года. Axon Enterprise, Inc. была зарегистрирована в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Скоттсдейле, Аризона.

Часто задаваемые вопросы по акции Axon Enterprise

  • Как купить акции Axon Enterprise?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — AXON. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций AXON. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Axon Enterprise?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции AXON на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Axon Enterprise (AXON) сегодня?

    Текущая цена акции Axon Enterprise на 26.02.2026 года составляет 518.9 . Котировки Axon Enterprise с начала года изменилась на -17.53% - и в рублях изменение было на -110.32 .
    Котировки Axon Enterprise (AXON) в этом месяце за Şubat изменилась на +20.49% и в рублях изменение было на +88.25 рублей.