Promosyon programı Emerson Electric
Basit Program
Genişletilmiş Program
Ana parametreler
Halka arz süresi
1972-06-01
ISIN
US2910111044
Para birimi
usd
Raporun para birimi
usd
Sanayi
Electrical Equipment
Sektör
Industrials
Web sitesi
Seviye
Hafife alma
| İsim | Anlam | Seviye |
| P/S | 4.29 | 4 |
| P/BV | 2.28 | 6 |
| P/E | 33.69 | 5 |
Yeterlik
| İsim | Anlam | Seviye |
| ROA | 4.52 | 1 |
| ROE | 9.3 | 3 |
| ROIC | 15.42 | 5 |
Temettü
| İsim | Anlam | Seviye |
| Temettü getirisi | 1.65 | 4.13 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| Temettülerin ortalama büyümesi | -1.47 | 0 |
Görev
| İsim | Anlam | Seviye |
| Debt/EBITDA | 1.69 | 7 |
| Debt/Ratio | 0.1853 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6084 | 9 |
Büyüme darbesi
| İsim | Anlam | Seviye |
| Hasılat, % | -1.23 | 0 |
| Ebitda, % | 15.99 | 3 |
| EPS, % | 5.65 | 1 |
Temettü
| Temettü, % | Temettü | Dönemin sonuçlarına göre | Daha önce satın al | Kayıt defterini kapatma tarihi | Önceden Ödeme |
| 0.41% | 0.555 | III кв. 2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 01.12.2025 |
| 0.4% | 0.527 | II кв. 2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 01.09.2025 |
| 0.42% | 0.527 | I кв. 2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 02.06.2025 |
| 0.46% | 0.527 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 1.78% | 2.1 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 0.52% | 0.52 | II кв. 2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 02.09.2024 |
| 0.45% | 0.52 | I кв. 2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 |
| 0.47% | 0.52 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 0.57% | 0.52 | III кв. 2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 01.12.2023 |
| 0.61% | 0.52 | IV кв. 2022 | 14.02.2023 | 16.02.2023 | 03.03.2023 |
Bir şirketin yapay zeka analizi "Emerson Electric"
Конечно, вот подробный анализ акций компании Emerson Electric Co. (на бирже: EMR, NYSE), актуальный по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, перспективы роста и риски.
Emerson Electric Co. — американская промышленная и технологическая компания, основанная в 1890 году. Штаб-квартира — в Сент-Луисе, штат Миссури.
Компания специализируется на:
- Автоматизация процессов (Process Automation): системы управления, датчики, программное обеспечение для нефтехимии, энергетики, фармацевтики.
- Коммерческие и жилые технологии (Commercial & Residential Solutions): HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), системы охлаждения, насосы, компоненты для бытовой техники.
В 2022 году компания провела спин-офф подразделения Vertiv Göstermek tüm (инфраструктура ЦОД), а в 2023 году — Apera Instruments (аналитические приборы), что позволило сфокусироваться на ядре бизнеса — автоматизации и энергоэффективных технологиях.
1. Стабильный денежный поток и дивидендная политика
Emerson — один из самых надежных дивидендных эмитентов на рынке. Рост дивидендов более 60 лет подряд говорит о дисциплине и устойчивости бизнеса.
2. Фокус на автоматизации и цифровизации
Сектор Process Automation (PA) — самый быстрорастущий и высокомаржинальный. Рост спроса на промышленную автоматизацию, IoT и промышленные программные решения (например, Ovation, DeltaV) поддерживает рост.
3. Высокая маржинальность
Операционная маржа в сегменте PA превышает 25%, что делает его привлекательным для инвесторов.
4. Глобальное присутствие
Компания работает в более чем 150 странах, с сильной позицией в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Устойчивость к циклам
Благодаря диверсификации и долгосрочным контрактам в промышленном секторе, Emerson менее подвержена краткосрочным экономическим колебаниям.
1. Медленный органический рост
Выручка растёт медленно (около 2–4% в год органически), что требует активных M&A для ускорения.
2. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на оборудование в нефтехимии, энергетике и производстве зависит от капитальных затрат, которые могут сокращаться в рецессии.
3. Конкуренция в сегменте автоматизации
Конкуренты: Honeywell (HON), Siemens (SIEGY), ABB (ABB), Rockwell Automation (ROK). Emerson уступает по масштабу в некоторых направлениях.
4. Снижение рентабельности в сегменте HVAC
Сегмент Commercial & Residential Solutions сталкивается с давлением из-за инфляции, снижения строительной активности и изменения норм по энергоэффективности.
- Консенсус-цель (2025): ~$105–110
- Диапазон: $90 (консервативные) до $120 (оптимистичные)
1. Цифровая трансформация промышленности
Рост инвестиций в промышленный IoT, AI и предиктивное обслуживание — ключевое направление для Emerson.
2. Энергопереход и водородная экономика
Emerson участвует в проектах по улавливанию CO₂, водородным технологиям и модернизации нефтегазовой инфраструктуры.
3. Рост в Азии и на Ближнем Востоке
Активное строительство НПЗ, химических заводов и ЦОД в Саудовской Аравии, Китае, Индии.
4. Продажа активов и оптимизация портфеля
Спин-оффы Vertiv и Apera позволили улучшить фокус и освободить капитал для роста.
Да, если вы:
- Ищете стабильную дивидендную акцию с историей роста.
- Верите в долгосрочный тренд на промышленную автоматизацию и энергопереход.
- Готовы к умеренному росту капитала (5–7% в год) плюс дивиденды.
Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических акций).
- Ищете дешёвую акцию — EMR торгуется с премией из-за надёжности.
- Выручка: рост 3–5% в год (органически + M&A).
- Прибыль на акцию (EPS): ~$5.20–5.50 в 2025.
- Дивиденд: возможен рост на 5–7%.
- Цена акции: потенциал роста до $110–115 при улучшении макроусловий и росте капитальных затрат в промышленности.
- [investor.emerson.com](https://investor.emerson.com)
- Отчёты Bloomberg, Reuters, Morningstar
- Квартальные отчёты (10-Q, 10-K) на SEC.gov
- Мнения аналитиков (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs)
🏢 Общая информация о компании
Emerson Electric Co. — американская промышленная и технологическая компания, основанная в 1890 году. Штаб-квартира — в Сент-Луисе, штат Миссури.
Компания специализируется на:
- Автоматизация процессов (Process Automation): системы управления, датчики, программное обеспечение для нефтехимии, энергетики, фармацевтики.
- Коммерческие и жилые технологии (Commercial & Residential Solutions): HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование), системы охлаждения, насосы, компоненты для бытовой техники.
В 2022 году компания провела спин-офф подразделения Vertiv Göstermek tüm (инфраструктура ЦОД), а в 2023 году — Apera Instruments (аналитические приборы), что позволило сфокусироваться на ядре бизнеса — автоматизации и энергоэффективных технологиях.
📈 Финансовые показатели (по данным за 2023 и начало 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$55–60 млрд | |
| Цена акции (на начало 2025) | ~$95–100 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~20–22x (по GAAP) | |
| EV/EBITDA | ~13–14x | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% | |
| Дивидендный рекорд | Более 67 лет подряд роста дивидендов (Dividend Aristocrat) | |
| Выручка (FY 2023) | ~$20.2 млрд | |
| Операционная прибыль (EBIT) | ~$3.1 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$2.3 млрд | |
| Free Cash Flow | ~$2.5 млрд | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~25–28% | |
| Долг/EBITDA | ~2.0x (умеренный уровень долга) |
🔍 Фундаментальный анализ
✅ Сильные стороны:
1. Стабильный денежный поток и дивидендная политика
Emerson — один из самых надежных дивидендных эмитентов на рынке. Рост дивидендов более 60 лет подряд говорит о дисциплине и устойчивости бизнеса.
2. Фокус на автоматизации и цифровизации
Сектор Process Automation (PA) — самый быстрорастущий и высокомаржинальный. Рост спроса на промышленную автоматизацию, IoT и промышленные программные решения (например, Ovation, DeltaV) поддерживает рост.
3. Высокая маржинальность
Операционная маржа в сегменте PA превышает 25%, что делает его привлекательным для инвесторов.
4. Глобальное присутствие
Компания работает в более чем 150 странах, с сильной позицией в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5. Устойчивость к циклам
Благодаря диверсификации и долгосрочным контрактам в промышленном секторе, Emerson менее подвержена краткосрочным экономическим колебаниям.
⚠️ Риски и слабые стороны:
1. Медленный органический рост
Выручка растёт медленно (около 2–4% в год органически), что требует активных M&A для ускорения.
2. Зависимость от промышленных циклов
Спрос на оборудование в нефтехимии, энергетике и производстве зависит от капитальных затрат, которые могут сокращаться в рецессии.
3. Конкуренция в сегменте автоматизации
Конкуренты: Honeywell (HON), Siemens (SIEGY), ABB (ABB), Rockwell Automation (ROK). Emerson уступает по масштабу в некоторых направлениях.
4. Снижение рентабельности в сегменте HVAC
Сегмент Commercial & Residential Solutions сталкивается с давлением из-за инфляции, снижения строительной активности и изменения норм по энергоэффективности.
📊 Анализ акции: оценка и перспективы
🎯 Целевая цена (аналитиков, средняя):
- Консенсус-цель (2025): ~$105–110
- Диапазон: $90 (консервативные) до $120 (оптимистичные)
📈 Рост драйверов:
1. Цифровая трансформация промышленности
Рост инвестиций в промышленный IoT, AI и предиктивное обслуживание — ключевое направление для Emerson.
2. Энергопереход и водородная экономика
Emerson участвует в проектах по улавливанию CO₂, водородным технологиям и модернизации нефтегазовой инфраструктуры.
3. Рост в Азии и на Ближнем Востоке
Активное строительство НПЗ, химических заводов и ЦОД в Саудовской Аравии, Китае, Индии.
4. Продажа активов и оптимизация портфеля
Спин-оффы Vertiv и Apera позволили улучшить фокус и освободить капитал для роста.
💰 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Для дивидендных инвесторов | ⭐⭐⭐⭐☆ (отлично) | |
| Для роста капитала | ⭐⭐⭐☆☆ (умеренно) | |
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐☆☆ (немного переоценена на фоне рынка) | |
| Риски | Средние |
📌 Вывод: стоит ли покупать EMR?
Да, если вы:
- Ищете стабильную дивидендную акцию с историей роста.
- Верите в долгосрочный тренд на промышленную автоматизацию и энергопереход.
- Готовы к умеренному росту капитала (5–7% в год) плюс дивиденды.
Нет, если вы:
- Ожидаете агрессивного роста (как у технологических акций).
- Ищете дешёвую акцию — EMR торгуется с премией из-за надёжности.
🔮 Прогноз на 2025–2026
- Выручка: рост 3–5% в год (органически + M&A).
- Прибыль на акцию (EPS): ~$5.20–5.50 в 2025.
- Дивиденд: возможен рост на 5–7%.
- Цена акции: потенциал роста до $110–115 при улучшении макроусловий и росте капитальных затрат в промышленности.
📚 Источники для мониторинга:
- [investor.emerson.com](https://investor.emerson.com)
- Отчёты Bloomberg, Reuters, Morningstar
- Квартальные отчёты (10-Q, 10-K) на SEC.gov
- Мнения аналитиков (JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs)
Fiyat
| Fiyat | Min. | Maksimum. | Değiştirmek | Sektördeki değişiklikler | Dizindeki değişiklikler | |
| Dün | 136.3 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Hafta | 132.98 $ | 0 $ | 0 $ | +2.5 % | 0 % | 0 % |
| Ay | 136.64 $ | 131.6 $ | 139.57 $ | -0.2488 % | 0 % | 0 % |
| 3 ay | 130.11 $ | 123.72 $ | 140.03 $ | +4.76 % | 0 % | 0 % |
| Altı ay | 131.59 $ | 123.72 $ | 149.63 $ | +3.58 % | 0 % | 0 % |
| Yıl | 104.43 $ | 94.15 $ | 149.63 $ | +30.52 % | 0 % | 0 % |
| 3 yıl | 77.68 $ | 77.68 $ | 149.63 $ | +75.46 % | 0 % | 0 % |
| 5 yıl | 96.31 $ | 73.15 $ | 149.63 $ | +41.52 % | 0 % | 0 % |
| 10 yıl | 58.56 $ | 41.14 $ | 149.63 $ | +132.75 % | 0 % | 0 % |
| Sene başından beri | 132.98 $ | 0 $ | 0 $ | +2.5 % | 0 % | 0 % |
Temel Sahipler
| Kurumsal | Hacim | Paylaşmak, % |
| Vanguard Group Inc | 54 000 000 | 9.66 |
| JPMorgan Chase & Co | 42 000 000 | 7.6 |
| Blackrock Inc. | 39 000 000 | 7.11 |
| State Street Corporation | 26 000 000 | 4.79 |
| Bank of America Corporation | 16 000 000 | 2.97 |
| Wellington Management Group, LLP | 13 000 000 | 2.48 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.18 |
| Morgan Stanley | 12 000 000 | 2.14 |
| Wells Fargo & Company | 10 000 000 | 1.9 |
| Invesco Ltd. | 8 000 000 | 1.49 |
ETF'de yer alıyor
| ETF | Paylaşmak, % | Yıl için karlılık, % | Komisyon, % |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.76465 | 11.32 | 0.52 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.14219 | 308.2 | 0.4 |
State Street SPDR S&P Dividend ETF
|
0.74 | 8.27 | 0.35 |
| Vanguard U.S. Liquidity Factor ETF | 0.64 | 44.64 | 0.13 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.35049 | -8.52 | 0.5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
|
0.34 | 20.65 | 0.06 |
Vanguard Value ETF
|
0.32 | 19.52 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.23118 | 69.33 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11946 | 223.34 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10408 | 2.98 | 0.35 |
Benzer Şirketler
P/E & P/BV
Şirketin yönetimi
| Amir | İş unvanı | Ödeme | Doğum yılı |
| Mr. Surendralal Lanca Karsanbhai | President, CEO & Director | 5.39M | 1971 (55 yıl) |
| Mr. Ram R. Krishnan | Executive VP & COO | 2.54M | 1971 (55 yıl) |
| Mr. Michael J. Baughman | Executive VP, Chief Accounting Officer & CFO | 1.68M | 1965 (61 yıl) |
| Colleen Mettler | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Peter Zornio | Senior VP & CTO | N/A | 1963 (63 yıl) |
| Ms. Vidya Ramnath | Senior VP & Chief Marketing Officer | N/A | 1967 (59 yıl) |
| Mr. Nick J. Piazza | Senior VP & Chief People Officer | N/A | 1978 (48 yıl) |
| Mr. Michael H. Train | Senior VP & Chief Sustainability Officer | 1.98M | 1962 (64 yıl) |
| Mr. Michael Tang | Senior VP, Secretary & Chief Legal Officer | N/A | 1974 (52 yıl) |
| Ms. Lisa A. Flavin | Senior VP, Chief Transformation & Chief Compliance Officer | 1965 (61 yıl) |
Şirket hakkında bilgi
Adres: United States, Saint Louis, 8000 West Florissant Avenue - Google kartlarında açın, Açık yandex kartları
Web sitesi: http://www.emerson.com
Web sitesi: http://www.emerson.com
Şirket hakkında Emerson Electric
Emerson — крупная транснациональная корпорация, головной офис в городке Фергусон, штат Миссури. Входит в список 500 крупнейших компаний мира. Компания совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков
Часто задаваемые вопросы по акции Emerson Electric
-
Как купить акции Emerson Electric?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EMR. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EMR. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Emerson Electric?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции EMR на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Emerson Electric (EMR) сегодня?
Текущая цена акции Emerson Electric на 09.01.2026 года составляет 136.3 . Котировки Emerson Electric с начала года изменилась на +2.5% - и в рублях изменение было на +3.32 .
Котировки Emerson Electric (EMR) в этом месяце за Ocak изменилась на +2.5% и в рублях изменение было на +3.32 рубля.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
